現金流量表 (TTM)
環球國際有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 22 | 7 | -8 | -7 | -5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| 改變 （％） | -67.90 | -211.48 | -17.50 | -21.21 | -166.19 | 251.09 | -0.04 | -0.04 | 48.67 | 32.74 | -1.22 | -1.24 | -16.66 | -19.99 | -14.63 | -17.14 | -6.21 | -6.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 223.13 | -97.52 | 32.34 | 28.81 | 24.67 | -28.56 | -400.66 | -334.82 | -287.53 | 657.99 | 246.77 | 223.46 | 203.74 | 242.88 | 341.19 | 1,139.62 | -493.69 | -275.92 | -183.50 |
| 投資活動現金 | -1 | -7 | -13 | -14 | -15 | -10 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 1,068.15 | 91.44 | 8.00 | 7.40 | -38.38 | -62.28 | -26.07 | -35.27 | -21.55 | -27.47 | -26.82 | -36.64 | 21.52 | 17.71 | 65.43 | 39.55 | 19.12 | 16.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.90 | 93.87 | 53.46 | 62.34 | 72.75 | 78.44 | 118.22 | 73.06 | 40.63 | -49.06 | -10.05 | -6.75 | -3.95 | -6.86 | -14.17 | -91.74 | 66.94 | 47.51 | 39.27 |
| 融資活動產生的現金 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -7 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 改變 （％） | -30.29 | -43.46 | -34.74 | -53.24 | 402.44 | 80.10 | 11.39 | 10.22 | -6.35 | -6.79 | -5.18 | -5.46 | 2.00 | 1.96 | 0.23 | 0.23 | -1.44 | -1.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -108.31 | 102.78 | 17.29 | 12.18 | 6.19 | 54.41 | 391.47 | 364.52 | 345.17 | -497.54 | -131.04 | -113.91 | -99.42 | -145.05 | -259.67 | -1,018.31 | 533.60 | 313.40 | 219.94 |
| 現金週轉 | 10 | -7 | -25 | -23 | -21 | -12 | -3 | -4 | -4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 | -4 | -5 |
| 改變 （％） | -173.46 | 236.13 | -7.38 | -7.97 | -42.85 | -74.97 | 19.62 | 16.40 | -164.97 | 253.92 | 9.08 | 8.33 | -30.09 | -43.04 | -74.44 | -291.27 | 67.81 | 40.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
