現金流量表 (TTM)
Elanor 投資者集團 - 債務/股權複合單位現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 14 | 10 | 1 | -8 | -15 | -22 | -19 | -16 | -11 | -7 |
| 改變 （％） | -67.08 | -203.80 | -1.76 | -1.79 | -222.19 | 181.84 | 4.46 | 4.27 | -21.22 | -26.93 | -86.38 | -633.95 | 95.96 | 48.97 | -13.40 | -15.47 | -28.53 | -39.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | -522.22 | -89.35 | 62.66 | 1,075.80 | -68.27 | 32.44 | 56.74 | 129.74 | -715.89 | -92.57 | -36.84 | -7.88 | 97.79 | 271.75 | 695.75 | 489.90 | 348.89 | 410.41 | 696.26 |
| 投資活動現金 | 14 | 23 | 33 | 12 | -9 | -28 | -48 | -55 | -62 | -67 | -72 | -55 | -38 | 10 | 57 | 69 | 81 | 122 | 163 |
| 改變 （％） | 64.86 | 39.34 | -64.28 | -179.94 | 205.19 | 67.23 | 14.86 | 12.94 | 8.52 | 7.85 | -23.99 | -31.56 | -125.85 | 486.89 | 20.54 | 17.04 | 51.29 | 33.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -512.50 | -439.17 | -413.42 | -2,580.88 | -133.31 | -158.19 | -164.20 | -412.84 | 2,467.54 | 439.51 | 258.19 | 308.07 | 490.01 | -179.61 | -1,811.71 | -1,775.55 | -1,750.78 | -4,359.37 | -16,480.10 |
| 融資活動產生的現金 | -32 | -34 | -36 | -7 | 21 | 41 | 60 | 51 | 41 | 38 | 34 | 36 | 37 | -0 | -38 | -54 | -69 | -113 | -157 |
| 改變 （％） | 6.56 | 6.16 | -79.62 | -390.79 | 92.53 | 48.06 | -15.64 | -18.54 | -8.91 | -9.78 | 5.09 | 4.85 | -101.14 | 8,894.13 | 40.16 | 28.65 | 63.81 | 38.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,134.71 | 628.52 | 450.76 | 1,605.08 | 301.59 | 225.76 | 207.46 | 383.11 | -1,651.66 | -246.94 | -121.35 | -200.19 | -487.80 | 7.87 | 1,215.96 | 1,385.65 | 1,501.89 | 4,048.96 | 15,883.84 |
| 現金週轉 | -3 | -5 | -8 | -0 | 7 | 18 | 29 | 13 | -3 | -15 | -28 | -18 | -8 | -5 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| 改變 （％） | 92.38 | 48.02 | -94.28 | -1,647.62 | 157.19 | 61.12 | -54.32 | -118.90 | 509.24 | 83.59 | -36.29 | -56.97 | -29.49 | -41.82 | 22.99 | 18.69 | -39.24 | -64.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
