現金流量表 (TTM)
環保集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 |
| 改變 （％） | 11.04 | 9.94 | -41.14 | -69.89 | 815.70 | 89.08 | 32.07 | 24.28 | -23.42 | -30.58 | 25.53 | 20.33 | -9.30 | -10.26 | -105.26 | 2,002.89 | -28.30 | -39.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,581.37 | 50.95 | 27.61 | 25.18 | 16.84 | 2,278.68 | -337.27 | 126.30 | 68.74 | 63.89 | 56.41 | 122.32 | 540.03 | 679.04 | 993.09 | 3.39 | 34.53 | 27.01 | 17.98 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| 改變 （％） | -17.00 | -20.48 | 377.79 | 79.07 | 11.01 | 9.92 | 36.72 | 26.86 | -0.33 | -0.33 | -36.82 | -58.27 | -16.79 | -20.18 | 301.87 | 75.12 | 1.66 | 1.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 633.23 | -15.25 | -5.98 | -44.25 | -176.00 | -2,886.68 | 248.39 | -96.29 | -53.49 | -64.71 | -82.03 | -89.53 | -137.07 | -158.12 | -205.68 | 53.70 | 45.54 | 50.51 | 56.46 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | -311.41 | 147.30 | -1.96 | -2.00 | -81.51 | -440.81 | -230.69 | 176.52 | -1.99 | -2.03 | -69.03 | -222.87 | 0.21 | 0.21 | -3.94 | -4.10 | 3.45 | 3.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,048.14 | 64.30 | 78.37 | 119.07 | 259.16 | 708.01 | 188.89 | 69.99 | 84.76 | 100.82 | 125.62 | 67.21 | -302.96 | -420.92 | -687.41 | 42.90 | 19.93 | 22.49 | 25.56 |
| 現金週轉 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | -11 | -10 | -9 |
| 改變 （％） | -3,546.22 | 102.90 | -35.47 | -54.97 | -93.23 | -1,377.45 | -452.68 | 128.35 | -17.61 | -21.37 | -42.11 | -72.74 | -27.87 | -38.64 | -1,639.11 | 106.50 | -8.33 | -9.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
