現金流量表 (TTM)
元素25有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -28 | -30 | -32 | -26 | -20 | -22 | -24 | -23 | -21 | -23 | -26 | -23 | -20 | -13 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 改變 （％） | 8.83 | 8.11 | -19.29 | -23.90 | 11.27 | 10.13 | -7.80 | -8.46 | 13.10 | 11.58 | -11.58 | -13.10 | -35.48 | -55.00 | -8.57 | -9.37 | -13.66 | -15.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | -85.92 | -122.37 | -191.37 | 1,791.52 | 100.26 | 411.70 | -268.24 | -195.36 | -147.79 | 2,309.11 | 162.93 | 137.28 | 113.93 | 75.23 | 34.67 | 40.98 | 52.52 | 138.33 | -110.82 |
| 投資活動現金 | -0 | 3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -6 | -13 | -17 | -20 | -16 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 |
| 改變 （％） | -1,134.47 | 109.67 | -58.41 | -140.45 | -48.99 | -96.06 | -3,212.48 | 103.21 | -538.64 | 122.80 | 29.62 | 22.85 | -21.39 | -27.20 | -17.28 | -20.89 | -13.37 | -15.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.88 | 11.89 | 36.06 | -173.94 | 5.17 | 9.74 | -0.23 | 5.58 | 9.38 | 568.34 | 80.07 | 98.89 | 116.03 | 93.35 | 69.59 | 74.42 | 83.25 | 220.00 | -177.06 |
| 融資活動產生的現金 | 60 | 52 | 43 | 22 | 1 | 17 | 33 | 33 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 改變 （％） | -13.90 | -16.14 | -49.38 | -97.56 | 3,077.47 | 96.85 | 0.08 | 0.08 | -15.95 | -18.98 | -0.24 | -0.24 | -49.48 | -97.95 | 611.49 | 85.94 | 147.20 | 59.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 186.90 | 210.62 | 255.51 | -1,500.03 | -2.69 | -315.06 | 366.92 | 290.09 | 239.93 | -2,785.62 | -142.71 | -135.66 | -129.25 | -66.83 | -1.41 | -12.93 | -34.01 | -256.45 | 389.41 |
| 現金週轉 | 32 | 25 | 17 | -1 | -20 | -5 | 9 | 12 | 14 | -1 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -13 | -9 | -3 | 3 |
| 改變 （％） | -23.59 | -30.87 | -108.62 | 1,259.84 | -72.90 | -269.03 | 26.59 | 21.00 | -107.24 | 1,481.42 | 4.94 | 4.71 | -2.29 | -2.34 | -22.65 | -29.28 | -67.22 | -205.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
