現金流量表 (TTM)
達美鋰業有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 改變 （％） | 23.73 | 19.18 | 10.68 | 66.96 | 40.10 | 27.06 | 21.30 | 0.78 | 0.78 | 4.54 | 4.34 | -32.60 | -48.36 | -26.62 | -36.27 | 128.11 | 56.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 398.73 | -39.68 | -22.73 | -5.56 | -6.57 | -7.12 | -7.14 | -7.15 | -6.86 | -6.60 | -13.32 | -203.26 | 15.05 | 3.68 | 3.34 | 2.78 | 7.98 | 16.74 |
| 投資活動現金 | -3 | -10 | -18 | -24 | -22 | -20 | -27 | -34 | -46 | -59 | -61 | -63 | -54 | -45 | -36 | -28 | -23 | -18 |
| 改變 （％） | 228.40 | 69.55 | 35.77 | -8.05 | -8.75 | 34.35 | 25.57 | 35.83 | 26.38 | 3.49 | 3.37 | -14.50 | -16.95 | -18.50 | -22.71 | -17.56 | -21.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,719.83 | -454.24 | -370.19 | -111.02 | -72.28 | -51.05 | -54.09 | -56.07 | -72.51 | -87.46 | -174.83 | -2,643.00 | 248.29 | 97.73 | 98.40 | 99.49 | 103.01 | 108.96 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | 14 | 24 | 47 | 55 | 63 | 81 | 99 | 115 | 130 | 100 | 70 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 改變 （％） | 266.03 | 72.68 | 98.65 | 16.60 | 14.24 | 29.29 | 22.65 | 15.42 | 13.36 | -23.13 | -30.08 | -49.54 | -98.18 | -0.16 | -0.16 | 285.08 | 74.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,020.07 | 594.66 | 493.58 | 216.58 | 178.80 | 158.09 | 161.20 | 163.22 | 179.37 | 194.05 | 288.15 | 2,946.26 | -163.34 | -1.41 | -1.74 | -2.27 | -10.99 | -25.70 |
| 現金週轉 | -0 | 2 | 5 | 22 | 31 | 40 | 50 | 61 | 64 | 67 | 35 | 2 | -22 | -46 | -37 | -28 | -22 | -17 |
| 改變 （％） | -1,343.40 | 108.04 | 352.72 | 41.24 | 29.20 | 26.80 | 21.13 | 5.02 | 4.78 | -48.23 | -93.16 | -1,010.18 | 110.99 | -19.06 | -23.55 | -20.38 | -25.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
