現金流量表 (TTM)
迪克數據有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 68 | 44 | 21 | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 37 | 70 | 65 | 59 | 68 | 76 | 87 | 99 | 98 | 97 |
| 改變 （％） | -34.81 | -53.39 | -9.58 | -10.59 | -46.59 | -87.22 | 105.80 | 51.41 | 938.73 | 90.37 | -7.84 | -8.51 | 14.22 | 12.45 | 15.04 | 13.07 | -0.67 | -0.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 243.68 | 1,810.13 | -89.81 | -90.03 | -90.31 | -130.86 | 23.46 | 64.10 | 144.32 | 4,090.34 | -10,689.18 | -957.28 | -460.27 | 632.28 | 222.01 | 213.55 | 207.47 | 287.68 | 473.01 |
| 投資活動現金 | -24 | -48 | -71 | -82 | -93 | -63 | -32 | -25 | -18 | -18 | -19 | -14 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 （％） | 94.86 | 48.68 | 15.73 | 13.59 | -32.63 | -48.43 | -22.05 | -28.29 | 2.09 | 2.04 | -26.95 | -36.90 | -27.76 | -38.43 | -9.39 | -10.36 | -2.75 | -2.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -87.67 | -1,946.57 | 308.08 | 395.30 | 503.78 | 920.81 | -666.06 | -689.20 | -734.88 | -2,046.92 | 2,867.23 | 203.53 | 67.50 | -58.64 | -11.27 | -8.54 | -6.58 | -8.93 | -14.37 |
| 融資活動產生的現金 | -16 | 6 | 27 | 43 | 58 | 47 | 36 | 26 | 17 | -18 | -52 | -58 | -63 | -51 | -38 | -43 | -48 | -61 | -74 |
| 改變 （％） | -137.04 | 369.97 | 56.54 | 36.12 | -18.87 | -23.26 | -26.45 | -35.95 | -203.14 | 196.95 | 10.90 | 9.83 | -20.08 | -25.12 | 13.41 | 11.83 | 26.92 | 21.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | -56.02 | 236.42 | -118.27 | -205.27 | -313.47 | -689.94 | 742.60 | 725.10 | 690.56 | -1,943.42 | 7,921.95 | 853.75 | 492.78 | -473.64 | -110.73 | -105.01 | -100.89 | -178.75 | -358.64 |
| 現金週轉 | 28 | 2 | -23 | -21 | -18 | -7 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -7 | -13 | 11 | 34 | 41 | 48 | 34 | 21 |
| 改變 （％） | -91.22 | -1,039.43 | -9.80 | -10.87 | -63.14 | -171.30 | -24.67 | -32.75 | -63.35 | -172.85 | 929.04 | 90.28 | -183.15 | 220.27 | 19.60 | 16.39 | -28.36 | -39.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
