現金流量表 (TTM)
環藥有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -12 | -11 | -11 | -13 | -14 | -15 | -17 |
| 改變 （％） | -37.07 | -58.91 | 11.44 | 10.26 | 116.44 | 53.80 | 3.44 | 3.33 | 0.52 | 0.52 | 34.55 | 25.68 | -5.81 | -6.17 | 22.18 | 4.32 | 6.57 | 18.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -26.72 | -15.56 | -5.95 | -16.33 | 39.02 | 61.54 | 74.44 | 79.27 | 84.40 | 84.19 | 83.99 | -2,117.32 | -128.33 | -125.11 | -121.66 | 416.51 | 90.48 | 100.44 | 124.30 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | 3 |
| 改變 （％） | 81.74 | 44.98 | 40.47 | 28.81 | -13.14 | -15.13 | -35.49 | -55.01 | 6.57 | 6.17 | 16.52 | 14.18 | 156.24 | 60.97 | -68.16 | -9.41 | -123.70 | 1,475.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.87 | -3.14 | -4.24 | -14.66 | 40.94 | 25.91 | 17.29 | 11.49 | 5.32 | 5.63 | 5.93 | -129.53 | -7.13 | -18.92 | -31.56 | 28.15 | 5.31 | -1.31 | -21.55 |
| 融資活動產生的現金 | 30 | 30 | 30 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -0.26 | -0.26 | -51.66 | -106.89 | -13.87 | -16.11 | 9.49 | 8.67 | 9.00 | 8.25 | -1,138.44 | 109.63 | 0.10 | 0.10 | -52.18 | -109.11 | 7.80 | 7.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 128.61 | 118.73 | 110.22 | 131.12 | 19.57 | 12.28 | 8.10 | 9.14 | 10.23 | 11.07 | 11.89 | 2,312.90 | 233.82 | 242.27 | 251.34 | -336.82 | 6.39 | 7.17 | 8.02 |
| 現金週轉 | 24 | 25 | 27 | 11 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | 0 | 9 | 9 | 9 | -3 | -15 | -15 | -14 |
| 改變 （％） | 8.03 | 7.44 | -59.37 | -146.13 | 37.25 | 27.14 | -2.86 | -2.95 | 0.77 | 0.76 | -105.34 | 1,973.58 | -3.39 | -3.51 | -135.69 | 380.22 | -3.99 | -4.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
