現金流量表 (TTM)
Caravel Minerals Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -7 | -10 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 改變 （％） | 42.32 | 29.74 | 0.54 | 0.53 | -12.08 | -13.74 | -0.60 | -0.60 | 3.26 | 3.15 | -18.83 | -23.20 | -0.64 | -0.65 | 7.98 | 7.39 | 3.91 | 3.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -56.25 | -128.99 | -430.44 | 354.91 | 126.52 | 478.24 | -179.41 | -219.60 | -283.97 | -1,202.29 | 590.45 | -2,155.89 | -254.79 | -2,735.07 | 308.67 | 270.85 | 244.97 | -458.13 | -125.10 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 11.91 | 10.64 | -34.40 | -52.44 | 24.40 | 19.61 | 340.82 | 77.32 | -4.32 | -4.51 | -53.75 | -116.20 | -4.86 | -5.10 | -191.51 | 209.28 | 1.11 | 1.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.88 | -1.58 | -4.51 | 2.43 | 0.41 | 2.19 | -1.14 | -6.18 | -14.26 | -55.94 | 25.43 | -52.91 | 1.32 | 13.56 | -1.46 | 1.09 | 2.83 | -5.15 | -1.37 |
| 融資活動產生的現金 | 20 | 19 | 17 | 10 | 3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 改變 （％） | -8.93 | -9.80 | -41.34 | -70.49 | 228.57 | 69.56 | -5.70 | -6.04 | -16.82 | -20.22 | -0.51 | -0.51 | -26.12 | -35.35 | 2.11 | 2.07 | 111.75 | 52.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 157.13 | 230.57 | 534.95 | -257.34 | -26.93 | -380.43 | 280.55 | 325.78 | 398.23 | 1,358.22 | -515.88 | 2,308.80 | 353.48 | 2,821.51 | -207.21 | -171.94 | -147.80 | 563.28 | 226.47 |
| 現金週轉 | 13 | 8 | 3 | -4 | -11 | -3 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | 2 | 7 |
| 改變 （％） | -37.94 | -61.12 | -221.93 | 182.01 | -76.74 | -329.93 | -18.79 | -23.13 | -75.61 | -310.04 | -122.23 | 549.83 | -90.74 | -980.37 | 23.06 | 18.74 | -155.56 | 279.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
