現金流量表 (TTM)
計數有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 |
| 改變 （％） | -10.24 | -11.41 | 4.39 | 4.21 | -9.48 | -10.47 | -12.64 | -14.46 | 7.92 | 7.34 | 20.88 | 17.28 | 32.99 | 24.81 | 30.52 | 23.39 | 15.01 | 13.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,417.13 | -1,903.43 | -586.02 | -265.46 | -176.63 | -149.90 | -126.30 | -226.13 | 3,927.34 | -395.99 | -203.03 | 2,861.38 | 245.68 | 248.24 | 249.81 | 971.19 | -1,224.58 | -1,941.11 | -3,529.27 |
| 投資活動現金 | -2 | -6 | -11 | -11 | -10 | -5 | -0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -12 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -11 | -11 |
| 改變 （％） | 299.81 | 74.99 | -4.99 | -5.25 | -48.80 | -95.31 | 357.61 | 78.15 | 100.81 | 50.20 | 94.13 | 48.49 | 5.42 | 5.14 | -21.70 | -27.71 | 1.24 | 1.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -404.53 | 1,419.01 | 862.98 | 355.79 | 215.26 | 103.32 | 4.56 | 42.79 | -1,547.66 | 290.36 | 208.33 | -4,715.04 | -512.59 | -410.54 | -348.02 | -811.68 | 599.61 | 836.67 | 1,362.12 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | -3 | 2 | -0 | -3 | -7 | -12 | -7 | -3 | -3 | -3 | 5 | 12 | 12 | 11 | -1 | -13 | -16 | -18 |
| 改變 （％） | -65.17 | -187.12 | -112.59 | 894.48 | 154.75 | 60.75 | -37.65 | -60.37 | -3.46 | -3.59 | -276.95 | 156.51 | -5.91 | -6.28 | -110.08 | 1,091.97 | 20.55 | 17.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,912.59 | 584.42 | -176.96 | 9.67 | 61.37 | 146.57 | 221.74 | 283.34 | -2,279.69 | 205.62 | 94.70 | 1,953.66 | 366.90 | 262.30 | 198.21 | -59.52 | 724.97 | 1,204.44 | 2,267.16 |
| 現金週轉 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | 0 | -1 | -3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | -2 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -213.98 | 187.73 | 130.45 | 56.61 | 6.67 | 6.25 | -51.20 | -104.92 | -1,170.31 | 109.34 | -108.58 | 1,265.85 | 31.62 | 24.02 | -66.43 | -197.86 | -27.44 | -37.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
