現金流量表 (TTM)
關鍵資源有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | -1.38 | -1.40 | 16.97 | 14.51 | 17.35 | 14.78 | -7.32 | -7.89 | 6.94 | 6.49 | 15.76 | 13.61 | -14.04 | -16.33 | -13.18 | -15.18 | 8.85 | 8.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -90.58 | -59.15 | -43.60 | -28.34 | -22.47 | -35.13 | -60.41 | 129.44 | 27.65 | 41.25 | 72.62 | 183.36 | -1,149.03 | 206.79 | 78.31 | 117.22 | 360.30 | 149.05 | 99.49 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 改變 （％） | 31.59 | 24.00 | 219.17 | 68.67 | 33.09 | 24.86 | -1.58 | -1.60 | -4.81 | -5.06 | -19.86 | -24.78 | -17.20 | -20.77 | -5.72 | -6.07 | -10.94 | -12.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -57.33 | -49.96 | -46.31 | -82.14 | -95.93 | -170.11 | -318.16 | 723.92 | 165.20 | 219.38 | 344.33 | 601.95 | -2,497.49 | 432.94 | 155.25 | 252.35 | 858.96 | 290.75 | 157.44 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 改變 （％） | 27.37 | 21.49 | 99.55 | 49.89 | 4.87 | 4.64 | -32.03 | -47.12 | 24.53 | 19.70 | -0.88 | -0.89 | -31.16 | -45.27 | 18.02 | 15.27 | -20.43 | -25.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 247.91 | 209.11 | 189.91 | 210.60 | 218.56 | 305.40 | 478.70 | -752.24 | -92.26 | -160.28 | -317.14 | -685.67 | 3,748.07 | -540.16 | -133.80 | -272.25 | -1,137.27 | -343.93 | -157.80 |
| 現金週轉 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | -2 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -0 | -1 | -2 |
| 改變 （％） | 51.00 | 33.78 | 79.95 | 44.43 | -24.95 | -33.24 | -143.26 | 331.18 | -28.32 | -39.51 | -54.16 | -118.13 | -577.64 | 120.94 | -42.00 | -72.41 | 163.12 | 61.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
