現金流量表 (TTM)
COG金融服務有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 191 | 197 | 204 | 119 | 35 | 1 | -32 | -0 | 32 | 41 | 51 | 49 | 46 | 50 | 54 | 51 | 49 | 53 | 57 |
| 改變 （％） | 3.38 | 3.27 | -41.36 | -70.54 | -95.79 | -2,274.37 | -99.30 | -14,258.57 | 29.83 | 22.98 | -4.33 | -4.52 | 7.80 | 7.23 | -3.92 | -4.24 | 7.67 | 7.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 319.02 | 424.19 | 613.70 | 1,615.34 | -191.23 | -4.73 | 72.81 | 2.42 | 123.73 | 113.62 | 108.09 | 137.09 | 194.10 | 194.22 | 194.33 | 201.33 | 209.17 | 147.94 | 117.99 |
| 投資活動現金 | -76 | -112 | -149 | -111 | -73 | -42 | -10 | -23 | -36 | -38 | -40 | -63 | -87 | -92 | -98 | -47 | 3 | 21 | 40 |
| 改變 （％） | 47.34 | 32.13 | -25.35 | -33.96 | -43.09 | -75.71 | 128.85 | 56.30 | 4.57 | 4.37 | 60.25 | 37.60 | 5.95 | 5.62 | -51.36 | -105.61 | 697.45 | 87.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -127.55 | -241.73 | -447.48 | -1,499.46 | 397.90 | 133.01 | 22.87 | 249.42 | -141.00 | -104.28 | -84.19 | -178.86 | -364.94 | -358.92 | -353.71 | -185.50 | 11.29 | 59.16 | 82.56 |
| 融資活動產生的現金 | -55 | -38 | -22 | -1 | 20 | 9 | -2 | 14 | 30 | 33 | 36 | 50 | 65 | 68 | 72 | 22 | -28 | -38 | -48 |
| 改變 （％） | -29.91 | -42.68 | -94.66 | -1,771.78 | -54.86 | -121.55 | -838.59 | 113.54 | 9.31 | 8.52 | 40.52 | 28.83 | 5.29 | 5.02 | -69.91 | -231.92 | 35.34 | 26.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.47 | -82.46 | -66.22 | -15.88 | -106.67 | -28.28 | 4.31 | -151.84 | 117.26 | 90.66 | 76.10 | 141.76 | 270.84 | 264.70 | 259.38 | 84.17 | -120.47 | -107.09 | -100.55 |
| 現金週轉 | 60 | 47 | 33 | 7 | -18 | -31 | -44 | -9 | 26 | 36 | 47 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 36 | 48 |
| 改變 （％） | -22.25 | -28.62 | -77.72 | -348.88 | 70.26 | 41.26 | -79.01 | -376.49 | 41.39 | 29.27 | -24.57 | -32.57 | 7.73 | 7.17 | -7.26 | -7.83 | 52.24 | 34.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
