現金流量表 (TTM)
清潔TeQ水有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | -7.23 | -7.79 | -16.93 | -15.13 | -17.82 | -1.04 | -1.05 | 11.91 | 10.64 | -19.65 | -24.46 | -32.08 | -47.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -187.43 | 668.45 | 105.46 | 592.57 | 191.31 | 97.07 | 114.70 | 140.83 | 220.90 | 408.47 | 570.67 | 1,650.28 | -96.94 | -24.51 |
| 投資活動現金 | 12 | 4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | -67.24 | -205.29 | -94.66 | -19.23 | -23.82 | -39.72 | -65.90 | 41.78 | 29.47 | -245.34 | 168.81 | 212.61 | 68.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 292.22 | -367.97 | 66.29 | 23.95 | 7.36 | 3.46 | 2.49 | 1.05 | 2.09 | 4.53 | -11.45 | -117.85 | 31.86 | 25.66 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 改變 （％） | -1,192.32 | 109.15 | 5.63 | -49.82 | -99.28 | 3,264.88 | 97.03 | 108.77 | 52.10 | -18.27 | -22.36 | 34.79 | 25.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.83 | -202.64 | -72.52 | -518.14 | -98.91 | -0.44 | -17.69 | -43.26 | -126.57 | -321.74 | -457.20 | -1,358.83 | 158.42 | 95.52 |
| 現金週轉 | 4 | -1 | -6 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 4 |
| 改變 （％） | -126.01 | 484.43 | -85.22 | 162.89 | 61.96 | -16.25 | -19.41 | -28.65 | -40.16 | -42.49 | -73.88 | -1,256.19 | 108.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
