現金流量表 (TTM)
卡爾頓投資有限公司 - 首選證券現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 19 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| 改變 （％） | 24.41 | 19.62 | 1.09 | 1.07 | 7.16 | 6.68 | 6.89 | 6.44 | 2.39 | 2.34 | 1.32 | 1.30 | 0.28 | 0.28 | -0.62 | -0.63 | 0.80 | 0.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -180.25 | -361.97 | -1,121.87 | -4,565.74 | 2,277.75 | -821.56 | -375.11 | -383.97 | -392.11 | -721.60 | -3,642.88 | -6,167.01 | -18,980.86 | -3,838.21 | -2,140.34 | -4,078.91 | -49,247.50 | 39,712.00 | 14,295.00 |
| 投資活動現金 | -7 | -10 | -12 | -9 | -6 | -10 | -15 | -17 | -18 | -14 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -8 |
| 改變 （％） | 35.78 | 26.35 | -27.33 | -37.62 | 83.53 | 45.51 | 9.42 | 8.61 | -19.80 | -24.70 | 6.81 | 6.37 | 1.75 | 1.72 | -14.01 | -16.29 | -4.44 | -4.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 70.31 | 154.08 | 504.41 | 1,475.67 | -454.38 | 280.68 | 174.80 | 183.16 | 190.85 | 275.08 | 1,021.87 | 1,823.62 | 5,893.78 | 1,209.26 | 684.01 | 1,127.93 | 11,471.25 | -8,770.00 | -2,986.79 |
| 融資活動產生的現金 | -22 | -20 | -18 | -20 | -21 | -24 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -28 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 |
| 改變 （％） | -9.14 | -10.06 | 10.44 | 9.45 | 10.49 | 9.49 | 4.59 | 4.39 | 0.94 | 0.93 | -2.27 | -2.32 | 2.63 | 2.56 | 2.23 | 2.18 | 1.79 | 1.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 209.95 | 307.89 | 717.46 | 3,190.07 | -1,723.37 | 640.88 | 300.31 | 300.81 | 301.27 | 546.52 | 2,721.02 | 4,443.39 | 13,187.08 | 2,728.94 | 1,556.33 | 3,050.98 | 37,876.25 | -30,842.00 | -11,208.21 |
| 現金週轉 | -10 | -6 | -2 | -1 | 1 | -4 | -9 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | -38.04 | -61.40 | -75.16 | -302.60 | -397.11 | 133.66 | 4.42 | 4.23 | -44.36 | -79.73 | -40.15 | -67.09 | 395.93 | 79.84 | -47.85 | -91.77 | -225.00 | 180.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
