現金流量表 (TTM)
Calidus Resources Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 11 | 26 | 30 | 35 |
| 改變 （％） | 0.27 | 0.27 | 24.31 | 19.56 | 11.88 | 10.62 | -375.40 | 136.31 | 18.13 | 15.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9.92 | -945.86 | 10.19 | 17.66 | 34.91 | 35.18 | 35.40 | -283.02 | 740.70 | 1,953.36 | -9,694.18 |
| 投資活動現金 | -68 | -91 | -115 | -101 | -87 | -66 | -45 | -39 | -33 | -25 | -17 |
| 改變 （％） | 35.38 | 26.13 | -12.13 | -13.81 | -24.17 | -31.87 | -12.94 | -14.86 | -23.96 | -31.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -312.15 | -40,192.96 | 544.48 | 667.41 | 950.89 | 649.47 | 402.51 | 1,017.27 | -959.17 | -1,628.18 | 4,797.56 |
| 融資活動產生的現金 | 91 | 94 | 96 | 89 | 81 | 60 | 38 | 24 | 11 | -4 | -18 |
| 改變 （％） | 2.73 | 2.66 | -7.76 | -8.41 | -26.72 | -36.46 | -35.34 | -54.66 | -131.67 | 415.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 422.07 | 41,238.82 | -454.67 | -585.07 | -885.80 | -584.65 | -337.91 | -634.25 | 318.47 | -225.18 | 4,996.62 |
| 現金週轉 | 22 | 0 | -21 | -15 | -9 | -10 | -11 | -4 | 3 | 2 | -0 |
| 改變 （％） | -98.95 | -9,411.03 | -28.32 | -39.50 | 11.02 | 9.93 | -65.55 | -190.29 | -55.21 | -123.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
