現金流量表 (TTM)
巴關海事有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14 | 26 | 28 | 29 | 33 | 37 | 37 | 36 | 38 | 40 |
| 改變 （％） | 89.28 | 5.04 | 4.79 | 14.17 | 12.41 | -1.94 | -1.98 | 6.09 | 5.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,273.57 | 8,537.22 | 3,425.03 | 2,218.26 | 6,878.01 | -10,802.03 | 504.19 | 241.37 | 237.38 | 233.94 |
| 投資活動現金 | -5 | -9 | -11 | -12 | -18 | -24 | -31 | -37 | -35 | -33 |
| 改變 （％） | 82.13 | 14.38 | 12.57 | 49.04 | 32.90 | 28.39 | 22.11 | -5.52 | -5.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 839.15 | -3,032.04 | -1,324.66 | -921.62 | -3,730.29 | 6,926.38 | -423.28 | -252.43 | -221.08 | -194.00 |
| 融資活動產生的現金 | -9 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | 1 | 16 | 13 | 10 |
| 改變 （％） | 77.57 | -3.11 | -3.21 | -6.22 | -6.63 | -110.09 | 1,091.40 | -18.70 | -23.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,534.42 | -5,405.18 | -2,000.37 | -1,196.64 | -3,047.72 | 3,975.65 | 19.09 | 111.06 | 83.70 | 60.06 |
| 現金週轉 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 7 | 15 | 16 | 17 |
| 改變 （％） | -150.41 | 161.81 | 61.80 | -63.18 | -171.58 | -2,200.87 | 104.76 | 7.87 | 7.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
