現金流量表 (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -0.96 | -0.97 | 21.23 | 17.52 | 13.59 | 11.96 | -11.76 | -13.33 | -3.62 | -3.76 | -8.66 | -9.48 | -10.11 | -11.25 | -17.69 | -21.50 | -5.24 | -5.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 104.70 | -409.59 | -68.17 | -72.82 | -76.49 | -198.38 | 783.96 | -882.90 | -233.57 | -973.06 | 403.19 | 193.76 | 119.00 | 171.64 | 385.31 | 305.61 | 231.51 | -305.61 | -85.08 |
| 投資活動現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | 20.45 | 16.98 | -36.76 | -58.13 | 1,204.09 | 92.33 | -0.63 | -0.63 | -100.79 | 12,691.12 | -36.04 | -56.35 | -212.20 | 189.13 | -25.00 | -33.33 | 100.00 | 50.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.58 | 36.08 | 7.09 | 3.95 | 1.48 | 44.05 | -299.05 | 379.27 | 115.03 | -3.95 | 217.47 | 73.18 | 21.67 | -39.02 | -285.35 | -206.24 | -132.67 | 369.66 | 163.41 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | -3,841.76 | 102.67 | 19.37 | 16.23 | -36.23 | -56.82 | 21.70 | 17.83 | 14.07 | 12.33 | -38.97 | -63.86 | -49.78 | -99.11 | -114.49 | 790.21 | -3,043.13 | 103.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.19 | 471.55 | 160.62 | 168.95 | 175.51 | 255.55 | -389.47 | 604.95 | 217.57 | 1,072.81 | -518.85 | -166.60 | -40.86 | -32.93 | -0.74 | 0.10 | 0.88 | 36.26 | 21.74 |
| 現金週轉 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改變 （％） | -125.32 | 495.00 | 13.49 | 11.88 | -56.20 | -128.33 | -178.35 | 227.63 | -76.87 | -332.27 | 90.07 | 47.39 | -37.68 | -60.46 | 3.77 | 3.63 | -171.78 | 239.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
