現金流量表 (TTM)
西部數據公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,898 | 2,056 | 2,297 | 2,579 | 1,880 | 1,365 | 734 | -45 | -408 | -1,040 | -1,167 | -728 | -294 | 366 | 861 | 1,311 | 1,691 | 2,329 | 2,671 | 3,286 |
| 改變 （％） | 8.32 | 11.72 | 12.28 | -27.10 | -27.39 | -46.23 | -106.13 | 806.67 | 154.90 | 12.21 | -37.62 | -59.62 | -224.49 | 135.25 | 52.26 | 28.99 | 37.73 | 14.68 | 23.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 589.44 | 696.95 | -540.47 | -1,126.20 | -180.25 | -109.99 | -111.21 | 15.79 | 134.21 | 6,117.65 | -191.31 | 223.31 | 204.17 | -111.93 | -453.16 | 82.82 | 719.57 | 679.01 | -845.25 | -230.27 |
| 投資活動現金 | -765 | -911 | -898 | -1,025 | -1,192 | -1,104 | -1,105 | -990 | -762 | -454 | -256 | -111 | -27 | -156 | 27 | 162 | 150 | 138 | -101 | -388 |
| 改變 （％） | 19.08 | -1.43 | 14.14 | 16.29 | -7.38 | 0.09 | -10.41 | -23.03 | -40.42 | -43.61 | -56.64 | -75.68 | 477.78 | -117.31 | 500.00 | -7.41 | -8.00 | -173.19 | 284.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -237.58 | -308.81 | 211.29 | 447.60 | 114.29 | 88.96 | 167.42 | 347.37 | 250.66 | 2,670.59 | -41.97 | 34.05 | 18.75 | 47.71 | -14.21 | 10.23 | 63.83 | 40.23 | 31.96 | 27.19 |
| 融資活動產生的現金 | -817 | -853 | -1,823 | -1,778 | -1,718 | -1,479 | -274 | 761 | 875 | 1,479 | 2,038 | 525 | 187 | -469 | -1,067 | 111 | -1,612 | -2,188 | -2,890 | -4,325 |
| 改變 （％） | 4.41 | 113.72 | -2.47 | -3.37 | -13.91 | -81.47 | -377.74 | 14.98 | 69.03 | 37.80 | -74.24 | -64.38 | -350.80 | 127.51 | -110.40 | -1,552.25 | 35.73 | 32.08 | 49.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -253.73 | -289.15 | 428.94 | 776.42 | 164.72 | 119.18 | 41.52 | -267.02 | -287.83 | -8,700.00 | 334.10 | -161.04 | -129.86 | 143.43 | 561.58 | 7.01 | -685.96 | -637.90 | 914.56 | 303.08 |
| 現金週轉 | 322 | 295 | -425 | -229 | -1,043 | -1,241 | -660 | -285 | -304 | -17 | 610 | -326 | -144 | -327 | -190 | 1,583 | 235 | 343 | -316 | -1,427 |
| 改變 （％） | -8.39 | -244.07 | -46.12 | 355.46 | 18.98 | -46.82 | -56.82 | 6.67 | -94.41 | -3,688.24 | -153.44 | -55.83 | 127.08 | -41.90 | -933.16 | -85.15 | 45.96 | -192.13 | 351.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
