現金流量表 (TTM)
聖戈班公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5,584 | 5,012 | 4,439 | 4,441 | 4,443 | 5,077 | 5,711 | 5,729 | 5,747 | 5,891 | 6,035 | 5,947 | 5,859 | 5,714 | 5,569 | 5,536 | 5,504 | 5,571 | 5,638 |
| 改變 （％） | -10.25 | -11.42 | 0.05 | 0.05 | 14.27 | 12.49 | 0.32 | 0.31 | 2.51 | 2.44 | -1.46 | -1.48 | -2.47 | -2.54 | -0.58 | -0.59 | 1.22 | 1.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,206.05 | -510.60 | -295.93 | -759.79 | 1,342.30 | -2,124.27 | -705.93 | -747.91 | -794.88 | 675.19 | 244.53 | 268.73 | 299.23 | 629.30 | -3,921.83 | -476.87 | -252.48 | -364.36 | -642.14 |
| 投資活動現金 | -1,184 | -1,692 | -2,199 | -2,326 | -2,453 | -3,646 | -4,838 | -4,928 | -5,017 | -4,124 | -3,230 | -3,390 | -3,551 | -4,408 | -5,266 | -5,877 | -6,488 | -5,143 | -3,798 |
| 改變 （％） | 42.86 | 30.00 | 5.78 | 5.46 | 48.61 | 32.71 | 1.85 | 1.82 | -17.81 | -21.67 | 4.97 | 4.73 | 24.15 | 19.45 | 11.60 | 10.40 | -20.73 | -26.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 255.72 | 172.34 | 146.60 | 397.95 | -741.09 | 1,525.31 | 598.02 | 643.28 | 693.91 | -472.61 | -130.88 | -153.21 | -181.36 | -485.52 | 3,708.45 | 506.20 | 297.61 | 336.36 | 432.57 |
| 融資活動產生的現金 | -4,830 | -4,310 | -3,789 | -2,762 | -1,734 | -1,792 | -1,850 | -1,662 | -1,474 | -840 | -205 | -256 | -306 | -354 | -402 | -750 | -1,098 | -1,858 | -2,617 |
| 改變 （％） | -10.78 | -12.08 | -27.12 | -37.21 | 3.34 | 3.24 | -10.16 | -11.31 | -43.05 | -75.58 | 24.63 | 19.77 | 15.69 | 13.56 | 86.57 | 46.40 | 69.17 | 40.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,043.20 | 439.07 | 252.60 | 472.46 | -523.87 | 749.79 | 228.68 | 216.97 | 203.87 | -96.22 | -8.31 | -11.55 | -15.63 | -38.99 | 283.10 | 64.60 | 50.37 | 121.48 | 298.06 |
| 現金週轉 | -463 | -982 | -1,500 | -584 | 331 | -239 | -809 | -766 | -723 | 872 | 2,468 | 2,213 | 1,958 | 908 | -142 | -1,161 | -2,180 | -1,529 | -878 |
| 改變 （％） | 111.99 | 52.83 | -61.03 | -156.63 | -172.21 | 238.49 | -5.32 | -5.61 | -220.68 | 182.87 | -10.33 | -11.52 | -53.63 | -115.64 | 717.61 | 87.77 | -29.86 | -42.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
