現金流量表 (TTM)
Pentixapharm控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -2 | 2 | -2 | -7 | -7 | -10 | -13 | -22 | -18 | -15 |
| 改變 （％） | 60.09 | -196.77 | -202.99 | 197.10 | 3.40 | 42.15 | 33.06 | 75.39 | -19.48 | -15.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -115.86 | 168.95 | 24.69 | -34.13 | -154.22 | -27.70 | -55.16 | -90.14 | -278.03 | 96.59 | 124.34 |
| 投資活動現金 | -3 | -8 | -5 | -5 | -5 | 8 | 8 | 8 | 7 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | 197.29 | -34.13 | -5.54 | -5.86 | -260.15 | 0.23 | 6.13 | -7.76 | -108.37 | -96.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -230.38 | 623.83 | -62.05 | -78.69 | -112.65 | 31.34 | 44.01 | 57.36 | 93.05 | 3.36 | 0.16 |
| 融資活動產生的現金 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 23 | 19 | 19 | 23 | 3 | |
| 改變 （％） | 70.44 | 31.30 | 15.41 | 13.35 | 51.18 | -17.65 | -2.70 | 22.03 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 446.24 | -692.77 | 137.37 | 212.82 | 366.87 | 96.36 | 111.15 | 132.83 | 285.06 | -24.54 | |
| 現金週轉 | 1 | -1 | 9 | 6 | 4 | 24 | 17 | 14 | 8 | -19 | -12 |
| 改變 （％） | -209.79 | -762.18 | -25.51 | -34.24 | 475.60 | -28.61 | -18.58 | -43.14 | -331.77 | -34.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
