現金流量表 (TTM)
日本電產株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 219,769 | 183,325 | 141,464 | 94,994 | 96,423 | 111,062 | 120,712 | 143,485 | 200,523 | 228,413 | 252,949 | 321,487 | 293,478 | 277,304 | 297,224 | 284,428 | 273,886 | 298,960 |
| 改變 （％） | -16.58 | -22.83 | -32.85 | 1.50 | 15.18 | 8.69 | 18.87 | 39.75 | 13.91 | 10.74 | 27.10 | -8.71 | -5.51 | 7.18 | -4.31 | -3.71 | 9.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,813.72 | 1,533.84 | -30,098.72 | -478.10 | 562.53 | 429.39 | -2,216.53 | -1,058.38 | 1,423.87 | -3,125.95 | 1,412.81 | 1,040.18 | 477.74 | 2,994.64 | 547.73 | 972.94 | -1,068.53 | 232.06 |
| 投資活動現金 | -94,968 | -104,612 | -113,940 | -112,597 | -136,876 | -137,234 | -130,856 | -164,943 | -151,014 | -163,527 | -184,974 | -153,553 | -156,869 | -143,804 | -135,674 | -147,255 | -145,380 | -144,577 |
| 改變 （％） | 10.15 | 8.92 | -1.18 | 21.56 | 0.26 | -4.65 | 26.05 | -8.44 | 8.29 | 13.12 | -16.99 | 2.16 | -8.33 | -5.65 | 8.54 | -1.27 | -0.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 783.76 | -875.27 | 24,242.55 | 566.70 | -798.53 | -530.58 | 2,402.79 | 1,216.66 | -1,072.31 | 2,237.95 | -1,033.14 | -496.82 | -255.36 | -1,552.96 | -250.02 | -503.71 | 567.18 | -112.22 |
| 融資活動產生的現金 | -174,693 | -104,254 | -79,032 | -64,393 | -43,925 | -57,356 | -48,043 | -19,238 | -40,382 | -77,858 | -81,093 | -181,557 | -138,845 | -114,032 | -147,332 | -80,193 | -77,490 | -34,493 |
| 改變 （％） | -40.32 | -24.19 | -18.52 | -31.79 | 30.58 | -16.24 | -59.96 | 109.91 | 92.80 | 4.16 | 123.89 | -23.53 | -17.87 | 29.20 | -45.57 | -3.37 | -55.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,441.72 | -872.27 | 16,815.32 | 324.09 | -256.26 | -221.75 | 882.17 | 141.90 | -286.74 | 1,065.53 | -452.93 | -587.43 | -226.02 | -1,231.45 | -271.50 | -274.31 | 302.32 | -26.77 |
| 現金週轉 | -12,117 | 11,952 | -470 | -19,869 | 17,141 | 25,865 | -5,446 | -13,557 | 14,083 | -7,307 | 17,904 | 30,907 | 61,430 | 9,260 | 54,265 | 29,234 | -25,632 | 128,831 |
| 改變 （％） | -198.64 | -103.93 | 4,127.45 | -186.27 | 50.90 | -121.06 | 148.93 | -203.88 | -151.89 | -345.03 | 72.63 | 98.76 | -84.93 | 486.02 | -46.13 | -187.68 | -602.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
