現金流量表 (TTM)
克洛克納公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 252 | 169 | -306 | -584 | -396 | -218 | 405 | 730 | 500 | 372 | 322 | 168 | 198 | 100 | 115 | 87 | 100 | 44 | 110 | -43 |
| 改變 （％） | -32.89 | -281.14 | 91.02 | -32.18 | -45.08 | -286.22 | 80.24 | -31.58 | -25.52 | -13.59 | -47.85 | 18.27 | -49.53 | 14.58 | -24.54 | 15.31 | -55.81 | 148.29 | -138.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 802.30 | -627.97 | 266.03 | 1,127.15 | -447.86 | -212.43 | 333.63 | 2,972.57 | -386.21 | -473.83 | -2,906.68 | -1,831.03 | 397.31 | -296.17 | -336.28 | 1,438.24 | -1,109.72 | -250.18 | -180.76 | 116.02 |
| 投資活動現金 | -66 | -57 | -60 | -10 | -14 | -32 | -34 | -82 | -86 | -390 | -434 | -325 | -321 | -13 | -12 | -135 | -145 | -136 | -5 | -18 |
| 改變 （％） | -13.21 | 5.33 | -83.33 | 40.80 | 129.81 | 5.09 | 140.04 | 5.80 | 352.34 | 11.26 | -25.11 | -1.20 | -96.02 | -9.91 | 1,074.71 | 7.30 | -5.95 | -96.53 | 270.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -209.11 | 211.66 | 52.14 | 19.27 | -15.90 | -31.55 | -27.97 | -331.86 | 66.67 | 496.75 | 3,923.69 | 3,549.14 | -643.34 | 37.80 | 33.75 | -2,247.14 | 1,613.39 | 774.03 | 7.81 | 47.86 |
| 融資活動產生的現金 | -154 | -141 | 249 | 540 | 490 | 344 | -249 | -620 | -533 | -46 | 111 | 155 | 178 | -117 | -142 | 55 | 46 | 77 | -155 | 30 |
| 改變 （％） | -8.41 | -276.05 | 117.28 | -9.20 | -29.85 | -172.30 | 149.34 | -14.02 | -91.43 | -343.16 | 39.32 | 15.08 | -165.41 | 22.21 | -138.34 | -16.57 | 68.14 | -301.95 | -119.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -491.65 | 525.22 | -216.25 | -1,042.15 | 554.41 | 335.87 | -204.82 | -2,524.52 | 412.15 | 58.17 | -1,004.23 | -1,689.91 | 356.79 | 344.70 | 417.43 | 907.11 | -506.37 | -434.32 | 255.24 | -82.35 |
| 現金週轉 | 31 | -27 | -115 | -52 | 88 | 102 | 121 | 25 | -129 | -79 | -11 | -9 | 50 | -34 | -34 | 6 | -9 | -18 | -61 | -37 |
| 改變 （％） | -185.74 | 327.58 | -54.91 | -270.69 | 15.80 | 18.57 | -79.77 | -626.62 | -39.29 | -85.91 | -17.21 | -645.08 | -167.70 | 0.92 | -117.64 | -249.45 | 96.03 | 243.64 | -39.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
