現金流量表 (TTM)
頻率公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 47 | 49 | 46 | 43 | 28 | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 37 | 49 |
| 改變 （％） | 3.58 | 3.46 | -6.39 | -6.83 | -33.27 | -49.87 | 8.07 | 7.47 | 27.65 | 21.66 | -4.22 | -4.41 | -3.06 | -3.16 | 7.17 | 6.69 | 47.34 | 32.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 221.58 | 285.04 | 389.00 | 480.68 | 658.70 | -355.46 | -63.44 | -58.47 | -54.78 | -112.89 | -356.32 | -786.16 | 2,475.03 | -730.14 | -306.86 | 4,670.26 | 307.54 | 193.53 | 162.58 |
| 投資活動現金 | -12 | -18 | -25 | -22 | -19 | -20 | -20 | -29 | -39 | -29 | -19 | -11 | -3 | -9 | -16 | -11 | -7 | -8 | -10 |
| 改變 （％） | 54.57 | 35.30 | -10.58 | -11.83 | 1.90 | 1.87 | 46.44 | 31.71 | -25.76 | -34.69 | -43.35 | -76.53 | 260.58 | 72.27 | -26.67 | -36.36 | 16.35 | 14.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -57.32 | -110.04 | -196.39 | -231.82 | -300.62 | 247.75 | 89.85 | 112.21 | 128.82 | 154.42 | 261.64 | 341.42 | -263.86 | 289.53 | 216.45 | -2,254.25 | -88.55 | -44.00 | -31.90 |
| 融資活動產生的現金 | -13 | -13 | -13 | -15 | -18 | -17 | -16 | -12 | -7 | -10 | -13 | -17 | -20 | -17 | -14 | -11 | -8 | -8 | -8 |
| 改變 （％） | -2.90 | -2.99 | 20.96 | 17.33 | -3.90 | -4.05 | -29.99 | -42.83 | 51.52 | 34.00 | 25.49 | 20.31 | -15.56 | -18.42 | -21.77 | -27.82 | -1.85 | -1.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -65.18 | -78.60 | -100.57 | -160.59 | -277.12 | 215.39 | 73.57 | 43.93 | 21.89 | 53.55 | 186.18 | 538.22 | -2,132.67 | 548.04 | 194.02 | -2,155.63 | -96.04 | -40.26 | -25.11 |
| 現金週轉 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | -8 | -22 | -26 | -30 | -19 | -7 | -3 | 1 | -3 | -7 | 1 | 8 | 19 | 30 |
| 改變 （％） | -19.48 | -24.19 | -24.25 | -32.01 | -223.65 | 180.87 | 17.26 | 14.72 | -38.06 | -61.45 | -56.59 | -130.36 | -428.61 | 130.43 | -107.04 | 1,520.16 | 134.14 | 57.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
