現金流量表 (TTM)
TTM 意指「過去十二個月」（trailing twelve months），涵蓋了最近四個季度的數據。
雅寶公司 現金流量表顯示了現金部位隨時間的變化。現金流量表的數據包含來自營運活動的現金（CFOP）、來自投資活動的現金以及來自籌資活動的現金。
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
正向改變
負面變化
除每股單位外，所有數字均為 1,000,000 倍。
| 財務指標 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 344 | 392 | 19 | 809 | 1,908 | 2,423 | 2,642 | 2,376 | 1,327 | 702 | 996 | 594 | 688 | 1,137 | 761 | 889 | 1,282 | 1,081 | 1,800 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 14.01 | -95.23 | 4,224.19 | 135.75 | 26.98 | 9.06 | -10.08 | -44.16 | -47.06 | 41.79 | -40.34 | 15.80 | 65.31 | -33.09 | 16.89 | 44.17 | -15.67 | 66.50 |
| 佔現金流之百分比 | -111.97 | -368.41 | 17.49 | 102.73 | 180.01 | 215.65 | 394.87 | 1,085.50 | -217.74 | 149.72 | 432.03 | 945.15 | 227.52 | -211.64 | -3,252.02 | 332.81 | 301.16 | -252.23 | -1,027.93 |
| 投資活動現金 | -667 | -720 | -1,064 | -1,121 | -1,423 | -1,734 | -1,975 | -2,325 | -2,565 | -2,737 | -2,668 | -2,322 | -1,585 | -1,219 | -462 | -298 | -146 | 524 | 131 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 8.01 | 47.84 | 5.33 | 26.90 | 21.85 | 13.95 | 17.70 | 10.31 | 6.71 | -2.52 | -12.96 | -31.74 | -23.06 | -62.11 | -35.52 | -50.99 | -458.90 | -75.02 |
| 佔現金流之百分比 | 216.81 | 675.80 | -994.53 | -142.31 | -134.23 | -154.31 | -295.21 | -1,062.29 | 420.94 | -583.41 | -1,157.38 | -3,694.09 | -524.19 | 226.94 | 1,974.48 | -111.47 | -34.29 | -122.23 | -74.74 |
| 融資活動產生的現金 | 50 | 251 | 1,221 | 1,220 | 612 | 436 | -237 | -72 | 624 | 2,300 | 1,941 | 1,732 | 1,242 | -436 | -413 | -394 | -834 | -2,128 | -2,117 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 400.04 | 386.41 | -0.11 | -49.84 | -28.81 | -154.51 | -69.48 | -961.08 | 268.62 | -15.59 | -10.80 | -28.29 | -135.08 | -5.07 | -4.70 | 111.69 | 155.04 | -0.50 |
| 佔現金流之百分比 | -16.33 | -235.68 | 1,141.12 | 154.86 | 57.73 | 38.77 | -35.48 | -33.11 | -102.41 | 490.30 | 842.25 | 2,755.12 | 410.72 | 81.07 | 1,767.19 | -147.45 | -195.92 | 496.27 | 1,208.71 |
| 資本支出 | -954 | -1,006 | -1,059 | -1,117 | -1,262 | -1,446 | -1,678 | -1,911 | -2,155 | -2,313 | -2,265 | -2,022 | -1,681 | -1,284 | -948 | -777 | -590 | -506 | -458 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 5.45 | 5.34 | 5.43 | 12.96 | 14.58 | 16.10 | 13.86 | 12.75 | 7.35 | -2.09 | -10.72 | -16.88 | -23.61 | -26.14 | -18.03 | -24.11 | -14.23 | -9.47 |
| 佔現金流之百分比 | 310.18 | 944.00 | -989.83 | -141.78 | -119.04 | -128.68 | -250.82 | -873.10 | 353.64 | -493.09 | -982.51 | -3,216.83 | -555.86 | 238.94 | 4,052.43 | -290.84 | -138.53 | 118.00 | 261.48 |
| 現金週轉 | -307 | -107 | 107 | 788 | 1,060 | 1,123 | 669 | 219 | -609 | 469 | 230 | 63 | 302 | -537 | -23 | 267 | 426 | -429 | -175 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | -65.35 | -200.46 | 636.05 | 34.54 | 5.99 | -40.44 | -67.29 | -378.36 | -176.99 | -50.86 | -72.73 | 381.03 | -277.72 | -95.65 | -1,242.14 | 59.32 | -200.69 | -59.15 |
| 佔現金流之百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
資料來源：Capital IQ
