現金流量表 (TTM)
AUTO1集團SE現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -231 | -467 | -636 | -392 | 25 | -55 | -244 | -220 | -279 | -337 | -322 | -463 | -465 |
| 改變 （％） | 102.19 | 36.07 | -38.29 | -106.39 | -321.22 | 339.52 | -9.81 | 26.76 | 20.88 | -4.25 | 43.64 | 0.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 380.41 | 923.45 | -462.13 | -90.04 | 14.16 | -965.49 | 2,640.89 | -336.97 | -460.25 | -461.94 | -575.22 | 4,922.08 | -916.95 |
| 投資活動現金 | -562 | -640 | 245 | 557 | 223 | -19 | -16 | -18 | -21 | -25 | -26 | -23 | -19 |
| 改變 （％） | 13.75 | -138.27 | 127.65 | -60.03 | -108.62 | -14.62 | 8.48 | 20.41 | 18.23 | 1.64 | -9.66 | -18.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 925.93 | 1,264.49 | 177.99 | 127.92 | 125.95 | -334.68 | 177.83 | -27.29 | -35.41 | -34.76 | -45.94 | 247.26 | -37.51 |
| 融資活動產生的現金 | 733 | 1,056 | 528 | 271 | -71 | 80 | 251 | 303 | 360 | 435 | 404 | 477 | 535 |
| 改變 （％） | 44.16 | -49.97 | -48.78 | -126.22 | -213.28 | 212.00 | 20.70 | 19.08 | 20.65 | -7.07 | 18.00 | 12.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,206.34 | -2,087.95 | 384.14 | 62.12 | -40.12 | 1,400.17 | -2,718.72 | 464.26 | 595.66 | 596.70 | 721.16 | -5,069.35 | 1,054.47 |
| 現金週轉 | -61 | -51 | 138 | 436 | 177 | 6 | -9 | 65 | 61 | 73 | 56 | -9 | 51 |
| 改變 （％） | -16.71 | -371.90 | 216.75 | -59.41 | -96.75 | -260.69 | -806.84 | -7.19 | 20.44 | -23.11 | -116.79 | -639.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
