現金流量表 (TTM)
Ternium SA - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,771 | 1,897 | 2,677 | 3,042 | 2,408 | 2,856 | 2,753 | 2,697 | 2,829 | 2,816 | 2,501 | 2,340 | 2,870 | 2,152 | 1,906 | 1,638 | 2,025 | 2,258 | 2,314 | 2,324 |
| 改變 （％） | 7.12 | 41.13 | 13.61 | -20.83 | 18.59 | -3.60 | -2.03 | 4.90 | -0.48 | -11.17 | -6.44 | 22.63 | -25.00 | -11.44 | -14.08 | 23.64 | 11.50 | 2.48 | 0.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 563.80 | 710.75 | 362.42 | 318.53 | -4,860.71 | 542.33 | 730.71 | -473.03 | 1,405.83 | 824.30 | 1,298.22 | 417.65 | 359.13 | -1,068.28 | -1,231.77 | 3,229.00 | 1,464.84 | -774.84 | -1,445.48 | -1,086.64 |
| 投資活動現金 | -420 | -737 | -1,045 | -1,107 | -1,384 | -1,344 | -1,325 | -2,172 | -1,801 | -1,633 | -1,470 | -1,028 | -1,065 | -1,571 | -1,375 | -1,201 | -1,617 | -1,740 | -1,985 | -2,213 |
| 改變 （％） | 75.75 | 41.77 | 5.90 | 24.99 | -2.91 | -1.41 | 63.95 | -17.09 | -9.28 | -9.99 | -30.07 | 3.55 | 47.56 | -12.46 | -12.64 | 34.62 | 7.59 | 14.04 | 11.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -133.56 | -276.25 | -141.51 | -115.93 | 2,793.05 | -255.14 | -351.59 | 380.88 | -894.70 | -478.22 | -763.15 | -183.50 | -133.24 | 779.78 | 888.74 | -2,368.84 | -1,170.06 | 597.23 | 1,239.88 | 1,034.92 |
| 融資活動產生的現金 | -968 | -828 | -854 | -960 | -1,039 | -968 | -1,016 | -1,045 | -785 | -769 | -766 | -655 | -840 | -659 | -488 | -268 | -236 | -750 | -501 | -322 |
| 改變 （％） | -14.51 | 3.20 | 12.37 | 8.20 | -6.78 | 4.94 | 2.83 | -24.88 | -2.07 | -0.30 | -14.51 | 28.18 | -21.50 | -25.91 | -45.07 | -11.99 | 217.46 | -33.22 | -35.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | -308.27 | -310.17 | -115.66 | -100.53 | 2,096.71 | -183.88 | -269.72 | 183.26 | -390.01 | -225.04 | -397.78 | -116.92 | -105.09 | 327.16 | 315.60 | -528.94 | -170.81 | 257.25 | 312.75 | 150.53 |
| 現金週轉 | 314 | 267 | 739 | 955 | -50 | 527 | 377 | -570 | 201 | 342 | 193 | 560 | 799 | -201 | -155 | 51 | 138 | -291 | -160 | -214 |
| 改變 （％） | -15.03 | 176.76 | 29.27 | -105.19 | -1,162.90 | -28.45 | -251.34 | -135.30 | 69.72 | -43.60 | 190.83 | 42.61 | -125.21 | -23.19 | -132.77 | 172.54 | -310.78 | -45.07 | 33.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
