現金流量表 (TTM)
高壓電運輸公司 Transener SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8,566 | 10,780 | 9,224 | 6,634 | 5,958 | 7,606 | 12,295 | -5,318 | 20,875 | 43,999 | 44,376 | 81,596 | 87,745 | 109,529 | 179,172 | 198,006 | 191,154 | 227,079 | 244,134 | 292,880 |
| 改變 （％） | 25.84 | -14.43 | -28.07 | -10.20 | 27.67 | 61.64 | -143.26 | -492.50 | 110.78 | 0.86 | 83.87 | 7.54 | 24.83 | 63.58 | 10.51 | -3.46 | 18.79 | 7.51 | 19.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 787.20 | -516.78 | -60.31 | -30.74 | -23.07 | -36.87 | -177.11 | 29.36 | -427.53 | 2,214.35 | -743.35 | 802.28 | 338.96 | 390.89 | 190.90 | 162.11 | 167.18 | 855.15 | -425.52 | -962.36 |
| 投資活動現金 | -5,253 | 3,949 | -2,640 | -6,237 | -9,600 | -20,120 | -14,004 | -9,154 | -19,879 | -35,640 | -43,406 | -55,217 | -46,861 | -67,467 | -75,473 | -74,846 | -82,009 | -78,357 | -166,108 | -177,774 |
| 改變 （％） | -175.19 | -166.85 | 136.23 | 53.93 | 109.58 | -30.40 | -34.63 | 117.16 | 79.29 | 21.79 | 27.21 | -15.13 | 43.97 | 11.87 | -0.83 | 9.57 | -4.45 | 111.99 | 7.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -482.68 | -189.33 | 17.26 | 28.90 | 37.17 | 97.54 | 201.73 | 50.53 | 407.15 | -1,793.66 | 727.11 | -542.92 | -181.02 | -240.78 | -80.41 | -61.28 | -71.73 | -295.08 | 289.52 | 584.14 |
| 融資活動產生的現金 | -1,588 | -16,132 | -19,076 | -18,769 | -19,136 | -4,854 | -3,330 | -1,386 | -3,974 | -4,039 | -3,175 | -5,106 | -2,320 | -1,659 | -1,201 | -1,021 | -899 | -131,922 | -145,582 | -145,603 |
| 改變 （％） | 915.64 | 18.25 | -1.61 | 1.95 | -74.64 | -31.39 | -58.38 | 186.73 | 1.63 | -21.38 | 60.79 | -54.56 | -28.48 | -27.65 | -14.92 | -12.03 | 14,580.86 | 10.35 | 0.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -145.96 | 773.37 | 124.73 | 86.98 | 74.09 | 23.53 | 47.97 | 7.65 | 81.40 | -203.28 | 53.19 | -50.20 | -8.96 | -5.92 | -1.28 | -0.84 | -0.79 | -496.80 | 253.75 | 478.43 |
| 現金週轉 | 1,088 | -2,086 | -15,294 | -21,580 | -25,826 | -20,629 | -6,942 | -18,117 | -4,883 | 1,987 | -5,970 | 10,170 | 25,887 | 28,020 | 93,858 | 122,146 | 114,338 | 26,554 | -57,373 | -30,433 |
| 改變 （％） | -291.68 | 633.19 | 41.10 | 19.68 | -20.13 | -66.35 | 160.98 | -73.05 | -140.70 | -400.44 | -270.37 | 154.53 | 8.24 | 234.96 | 30.14 | -6.39 | -76.78 | -316.06 | -46.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
