現金流量表 (TTM)
莫利諾斯·胡安·塞米諾 SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -27 | 272 | 294 | 299 | -44 | -100 | 2,079 | 4,568 | 8,919 | 10,688 | 8,391 | 8,499 | 96 | -2,466 | 372 | -1,530 | 1,879 | 4,945 | 886 |
| 改變 （％） | -1,096.25 | 8.00 | 1.62 | -114.74 | 127.61 | -2,174.34 | 119.71 | 95.26 | 19.84 | -21.50 | 1.29 | -98.87 | -2,678.06 | -115.07 | -511.82 | -222.77 | 163.17 | -82.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.93 | 51.27 | 38.52 | 24.06 | -6.24 | -23.84 | 138.74 | 119.24 | 122.09 | 129.34 | 128.15 | 145.03 | 19.63 | 102.13 | -61.28 | 73.70 | -127.68 | 117.24 | 89.60 |
| 投資活動現金 | -52 | -3 | 5 | -4 | -41 | -220 | -413 | -635 | -717 | -629 | -650 | -743 | -934 | -1,126 | -1,258 | -770 | -868 | -838 | -803 |
| 改變 （％） | -93.36 | -243.77 | -176.84 | 972.31 | 432.72 | 87.88 | 53.88 | 13.01 | -12.36 | 3.36 | 14.38 | 25.69 | 20.54 | 11.71 | -38.84 | 12.84 | -3.52 | -4.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -38.23 | -0.66 | 0.66 | -0.31 | -5.84 | -52.23 | -27.54 | -16.57 | -9.82 | -7.61 | -9.93 | -12.69 | -191.72 | 46.64 | 207.47 | 37.06 | 59.01 | -19.86 | -81.29 |
| 融資活動產生的現金 | 217 | 262 | 464 | 947 | 791 | 740 | -168 | -102 | -896 | -1,796 | -1,193 | -1,895 | 1,326 | 1,178 | 280 | 223 | -2,482 | 110 | 906 |
| 改變 （％） | 20.94 | 77.04 | 103.99 | -16.41 | -6.45 | -122.69 | -39.17 | 777.09 | 100.43 | -33.55 | 58.82 | -169.97 | -11.19 | -76.22 | -20.26 | -1,211.42 | -104.45 | 720.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 158.16 | 49.39 | 60.82 | 76.25 | 112.08 | 176.07 | -11.21 | -2.67 | -12.27 | -21.73 | -18.23 | -32.34 | 272.09 | -48.76 | -46.19 | -10.75 | 168.68 | 2.62 | 91.69 |
| 現金週轉 | 137 | 531 | 763 | 1,241 | 706 | 420 | 1,498 | 3,830 | 7,305 | 8,263 | 6,547 | 5,860 | 487 | -2,415 | -606 | -2,077 | -1,472 | 4,218 | 988 |
| 改變 （％） | 287.30 | 43.75 | 62.72 | -43.13 | -40.45 | 256.41 | 155.64 | 90.71 | 13.12 | -20.77 | -10.49 | -91.68 | -595.53 | -74.89 | 242.43 | -29.14 | -386.60 | -76.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
