現金流量表 (TTM)
羅森布希研究所現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 68 | 77 | 58 | 149 | 155 | 119 | 153 | 99 | 177 | 335 | 331 | 1,150 | 1,000 | 855 | 720 | 219 | -594 | -663 | 410 |
| 改變 （％） | 13.74 | -23.99 | 154.84 | 4.18 | -23.50 | 29.36 | -35.61 | 79.24 | 89.27 | -1.09 | 246.93 | -12.99 | -14.49 | -15.79 | -69.63 | -371.67 | 11.56 | -161.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 634.65 | -745.34 | -195.23 | 42,703.61 | -2,876.88 | -560.46 | -1,131.64 | -53.69 | -106.60 | -204.06 | 258.63 | 444.03 | 283.81 | -2,119.37 | 2,094.58 | -509.00 | 908.33 | -155.32 | -92.82 |
| 投資活動現金 | -3 | -4 | -4 | -7 | -10 | -26 | -83 | -101 | -137 | -117 | -115 | -94 | -59 | -67 | -14 | -10 | -8 | -7 | -12 |
| 改變 （％） | 46.73 | 7.17 | 65.88 | 43.16 | 164.05 | 215.47 | 21.98 | 35.90 | -14.40 | -1.54 | -18.23 | -37.45 | 13.26 | -79.59 | -28.87 | -22.21 | -8.59 | 75.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.97 | 37.83 | 13.97 | -1,989.05 | 184.14 | 123.83 | 609.71 | 54.81 | 82.50 | 71.42 | -90.11 | -36.46 | -16.75 | 165.69 | -39.68 | 22.58 | 11.54 | -1.62 | 2.75 |
| 融資活動產生的現金 | -54 | -85 | -84 | -141 | -150 | -112 | -84 | -182 | -206 | -382 | -88 | -796 | -589 | -829 | -672 | -252 | 537 | 1,097 | -839 |
| 改變 （％） | 56.74 | -1.05 | 68.24 | 6.34 | -25.74 | -24.56 | 115.77 | 13.30 | 85.35 | -77.01 | 806.96 | -26.06 | 40.77 | -18.89 | -62.50 | -312.84 | 104.45 | -176.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -509.68 | 824.86 | 281.26 | -40,614.56 | 2,792.74 | 528.18 | 621.94 | 98.89 | 124.10 | 232.64 | -68.53 | -307.56 | -167.05 | 2,053.68 | -1,954.90 | 586.42 | -819.87 | 256.94 | 190.07 |
| 現金週轉 | 11 | -10 | -30 | 0 | -5 | -21 | -14 | -184 | -166 | -164 | 128 | 259 | 352 | -40 | 34 | -43 | -65 | 427 | -442 |
| 改變 （％） | -196.85 | 190.19 | -101.17 | -1,646.43 | 292.67 | -35.93 | 1,257.04 | -9.72 | -1.13 | -178.04 | 102.08 | 36.13 | -111.45 | -185.21 | -225.00 | 52.24 | -752.38 | -203.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
