現金流量表 (TTM)
MP Materials Corp. - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 49 | 74 | 102 | 214 | 274 | 346 | 344 | 278 | 189 | 106 | 63 | -34 | -13 | -31 | 13 | -9 | -43 | -78 | -156 | -94 |
| 改變 （％） | 51.13 | 37.69 | 109.48 | 28.21 | 26.31 | -0.70 | -19.06 | -31.98 | -44.17 | -40.61 | -154.10 | -61.54 | 136.96 | -143.19 | -165.35 | 395.47 | 81.45 | 98.61 | -39.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4.30 | 6.54 | 15.72 | 533.75 | -50.65 | -45.85 | -33.11 | -47.93 | 71.66 | 91.94 | 51.61 | 9.50 | 2.06 | 11.72 | 71.71 | 8.92 | 126.94 | -9.09 | -17.62 | -13.74 |
| 投資活動現金 | -62 | -96 | -119 | -150 | -791 | -1,077 | -1,357 | -845 | 88 | 23 | 69 | -353 | -648 | -237 | 10 | -46 | 53 | -301 | -206 | -450 |
| 改變 （％） | 55.14 | 23.88 | 25.66 | 427.66 | 36.13 | 25.95 | -37.73 | -110.39 | -74.27 | 204.14 | -613.53 | 83.81 | -63.38 | -104.24 | -560.98 | -214.46 | -666.70 | -31.48 | 118.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.45 | -8.50 | -18.40 | -374.79 | 146.36 | 142.81 | 130.77 | 145.67 | 33.27 | 19.67 | 56.55 | 98.85 | 102.53 | 90.06 | 54.03 | 47.40 | -155.86 | -34.85 | -23.32 | -65.49 |
| 融資活動產生的現金 | 1,154 | 1,155 | 666 | -24 | -23 | -23 | -24 | -13 | -13 | -13 | -10 | 30 | 29 | 5 | -5 | -43 | -44 | 1,242 | 1,246 | 1,232 |
| 改變 （％） | 0.14 | -42.35 | -103.54 | -1.82 | -0.99 | 5.47 | -45.84 | -0.73 | 2.51 | -25.62 | -400.75 | -2.61 | -83.83 | -202.00 | 791.55 | 2.76 | -2,929.82 | 0.28 | -1.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 101.15 | 101.97 | 102.68 | -58.96 | 4.28 | 3.04 | 2.33 | 2.26 | -4.93 | -11.61 | -8.16 | -8.36 | -4.59 | -1.78 | -25.74 | 43.68 | 128.91 | 143.94 | 140.94 | 179.23 |
| 現金週轉 | 1,141 | 1,133 | 649 | 40 | -541 | -754 | -1,038 | -580 | 264 | 115 | 121 | -357 | -632 | -264 | 19 | -98 | -34 | 863 | 884 | 687 |
| 改變 （％） | -0.66 | -42.75 | -93.83 | -1,451.19 | 39.51 | 37.54 | -44.10 | -145.50 | -56.49 | 5.79 | -393.77 | 77.22 | -58.31 | -107.06 | -625.37 | -65.19 | -2,634.43 | 2.42 | -22.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
