現金流量表 (TTM)
埃德薩控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,940 | 6,710 | 7,664 | 9,273 | 12,555 | 17,351 | 29,396 | 42,822 | 38,617 | 38,826 | 43,974 | 46,371 | 54,860 | 67,342 | 50,218 | 49,050 | 44,221 | 44,947 | 54,808 |
| 改變 （％） | 35.83 | 14.22 | 20.99 | 35.39 | 38.20 | 69.42 | 45.68 | -9.82 | 0.54 | 13.26 | 5.45 | 18.31 | 22.75 | -25.43 | -2.33 | -9.85 | 1.64 | 21.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,006.01 | -2,546.15 | -1,057.81 | -720.13 | -2,081.01 | -10,503.03 | -4,927.27 | -130,475.93 | -29,972.00 | 16,511.57 | 1,311.48 | 513.67 | 824.48 | 1,724.66 | -2,018.41 | 175.25 | -452.30 | -893.22 | -216.26 |
| 投資活動現金 | -3,209 | -4,818 | -5,988 | -7,670 | -9,895 | -13,191 | -22,781 | -32,902 | -35,731 | -35,920 | -38,619 | -35,079 | -39,541 | -51,991 | -48,133 | -48,715 | -32,953 | -41,692 | -41,907 |
| 改變 （％） | 50.12 | 24.28 | 28.11 | 29.00 | 33.32 | 72.69 | 44.43 | 8.60 | 0.53 | 7.51 | -9.17 | 12.72 | 31.49 | -7.42 | 1.21 | -32.36 | 26.52 | 0.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,303.26 | 1,828.17 | 826.41 | 595.68 | 1,640.12 | 7,985.17 | 3,818.47 | 100,248.78 | 27,732.22 | -15,275.73 | -1,151.77 | -388.59 | -594.25 | -1,331.49 | 1,934.61 | -174.05 | 337.05 | 828.54 | 165.35 |
| 融資活動產生的現金 | -1,798 | -1,913 | -2,116 | -2,643 | -3,014 | -4,069 | -6,964 | -9,688 | -2,609 | -2,443 | -1,549 | -79 | -6,689 | -8,218 | -1,401 | 30,695 | -20,486 | -7,957 | -39,898 |
| 改變 （％） | 6.37 | 10.65 | 24.89 | 14.02 | 35.03 | 71.13 | 39.12 | -73.07 | -6.35 | -36.60 | -94.93 | 8,416.17 | 22.86 | -82.95 | -2,290.94 | -166.74 | -61.16 | 401.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 730.16 | 725.75 | 292.10 | 205.25 | 499.52 | 2,463.19 | 1,167.25 | 29,518.58 | 2,025.04 | -1,039.08 | -46.20 | -0.87 | -100.52 | -210.46 | 56.31 | 109.67 | 209.53 | 158.13 | 157.43 |
| 現金週轉 | -246 | -264 | -725 | -1,288 | -603 | -165 | -597 | -33 | -129 | 235 | 3,353 | 9,027 | 6,654 | 3,905 | -2,488 | 27,989 | -9,777 | -5,032 | -25,344 |
| 改變 （％） | 7.01 | 174.93 | 77.73 | -53.15 | -72.62 | 261.14 | -94.50 | 292.57 | -282.51 | 1,325.93 | 169.23 | -26.29 | -41.32 | -163.72 | -1,224.96 | -134.93 | -48.53 | 403.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
