現金流量表 (TTM)
卡洛斯·卡薩多 SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -39 | -54 | -99 | -130 | -287 | -381 | -511 | -1,366 | 388 | -386 | -3,496 | -868 | -2,294 | -2,236 | 226 | -1,563 | -1,689 | -2,436 | -1,538 | -426 |
| 改變 （％） | 38.06 | 82.19 | 31.74 | 120.71 | 32.58 | 34.00 | 167.61 | -128.36 | -199.55 | 806.23 | -75.16 | 164.15 | -2.49 | -110.08 | -792.93 | 8.11 | 44.17 | -36.84 | -72.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | -51.70 | -220.47 | -96.53 | 234.41 | -395.32 | 339.93 | 102.88 | 145.87 | -82.57 | 26.20 | 309.47 | 118.61 | 161.78 | 413.00 | -39.33 | 1,225.95 | 10,006.18 | -9,586.51 | -327.54 | 265.29 |
| 投資活動現金 | -24 | -35 | -115 | -128 | -151 | -155 | -252 | -357 | -450 | -589 | -911 | -864 | -707 | -536 | -44 | 37 | -580 | -742 | -844 | -969 |
| 改變 （％） | 45.52 | 223.22 | 12.07 | 17.14 | 2.79 | 62.67 | 41.96 | 26.04 | 30.80 | 54.65 | -5.13 | -18.23 | -24.15 | -91.74 | -183.03 | -1,679.60 | 27.83 | 13.80 | 14.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | -32.07 | -144.15 | -111.97 | 231.30 | -207.04 | 138.03 | 50.71 | 38.14 | 95.95 | 39.99 | 80.63 | 118.03 | 49.84 | 98.97 | 7.72 | -28.82 | 3,436.94 | -2,919.42 | -179.72 | 603.46 |
| 融資活動產生的現金 | 140 | 114 | 316 | 203 | 511 | 424 | 266 | 787 | -407 | -498 | 3,277 | 1,000 | 1,582 | 2,231 | -755 | 1,399 | 2,253 | 3,203 | 2,852 | 1,235 |
| 改變 （％） | -18.15 | 176.29 | -35.69 | 151.34 | -17.03 | -37.22 | 195.87 | -151.66 | 22.49 | -758.14 | -69.48 | 58.20 | 40.97 | -133.83 | -285.32 | 61.09 | 42.17 | -10.95 | -56.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 183.77 | 464.61 | 308.50 | -365.71 | 702.36 | -377.96 | -53.60 | -84.02 | 86.62 | 33.81 | -290.10 | -136.64 | -111.62 | -411.97 | 131.62 | -1,097.13 | -13,343.13 | 12,605.93 | 607.26 | -768.75 |
| 現金週轉 | 76 | 25 | 102 | -56 | 73 | -112 | -496 | -937 | -469 | -1,473 | -1,130 | -732 | -1,418 | -542 | -573 | -127 | -17 | 25 | 470 | -161 |
| 改變 （％） | -67.63 | 316.10 | -154.25 | -230.87 | -254.18 | 342.74 | 88.74 | -49.89 | 213.80 | -23.29 | -35.20 | 93.66 | -61.80 | 5.89 | -77.77 | -86.75 | -250.49 | 1,748.48 | -134.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
