基本數據
| 投資組合價值 | $ 540,004,212 |
| 當前持倉 | 64 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
伍斯特·科塞爾財富管理公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 64 。 最新的投資組合價值為540,004,212美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Wooster Corthell Wealth Management, Inc.的最主要持倉是 Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Wooster Corthell Wealth Management, Inc.的新增持倉包括 iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF | 0.27 | 22.32 | 4.1331 | 4.1331 |
| VAAPX / 先鋒資產配置基金 | 0.20 | 10.08 | 1.8658 | 1.8658 |
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.11 | 29.55 | 5.4728 | 1.0787 |
| BILS / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 3-12 個月公債 ETF | 0.07 | 7.30 | 1.3527 | 0.6281 |
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.48 | 108.20 | 20.0365 | 0.4963 |
| SHV / iShares Trust - iShares 短期公債 ETF | 0.05 | 5.66 | 1.0484 | 0.4691 |
| VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF | 0.11 | 24.93 | 4.6158 | 0.4180 |
| BIL / SPDR系列信託 - State Street SPDR Bloomberg 1-3個月國庫券ETF | 0.02 | 1.61 | 0.2979 | 0.1324 |
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF | 0.02 | 1.60 | 0.2956 | 0.1098 |
| SCHC / 嘉信策略信託 - 嘉信國際小型股 ETF | 0.17 | 7.38 | 1.3665 | 0.0881 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 0.34 | 9.05 | 1.6756 | -2.6458 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6433 | |
| VGIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公債 ETF | 0.38 | 22.74 | 4.2106 | -1.3545 |
| SPIP / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合TIPS ETF | 0.19 | 5.03 | 0.9322 | -0.6676 |
| QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A 級公司債 ETF | 0.13 | 6.34 | 1.1747 | -0.5371 |
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期公債 ETF | 0.07 | 8.77 | 1.6244 | -0.5369 |
| VCIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公司債 ETF | 0.16 | 13.07 | 2.4203 | -0.2806 |
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.09 | 8.83 | 1.6360 | -0.2231 |
| SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF | 2.01 | 44.45 | 8.2311 | -0.2047 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF | 0.02 | 2.48 | 0.4592 | -0.1537 |
13F及基金文件
此表格於2025-07-14提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel 
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ股數 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.48 | 1.43 | 108.20 | 13.29 | 20.0365 | 0.4963 | |||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.17 | -0.74 | 50.48 | 9.76 | 9.3480 | -0.0616 | |||
| SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF | 2.01 | -3.51 | 44.45 | 7.80 | 8.2311 | -0.2047 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.33 | 0.56 | 44.21 | 11.30 | 8.1876 | 0.0599 | |||
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.11 | 27.18 | 29.55 | 37.61 | 5.4728 | 1.0787 | |||
| VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF | 0.11 | 13.68 | 24.93 | 21.48 | 4.6158 | 0.4180 | |||
| VGIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公債 ETF | 0.38 | -16.98 | 22.74 | -16.41 | 4.2106 | -1.3545 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF | 0.27 | 22.32 | 4.1331 | 4.1331 | |||||
| VTMGX / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒已開發市場指數 Admiral | 0.25 | -1.29 | 14.42 | 10.70 | 2.6701 | 0.0054 | |||
| SCHE / 嘉信策略信託 - 嘉信新興市場股票 ETF | 0.45 | -1.14 | 13.67 | 8.07 | 2.5318 | -0.0565 | |||
| VCIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公司債 ETF | 0.16 | -2.38 | 13.07 | -1.00 | 2.4203 | -0.2806 | |||
| VV / Vanguard 指數基金 - Vanguard 大盤 ETF | 0.04 | 0.00 | 12.84 | 11.00 | 2.3770 | 0.0110 | |||
| VAAPX / 先鋒資產配置基金 | 0.20 | 10.08 | 1.8658 | 1.8658 | |||||
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 0.34 | -56.82 | 9.05 | -57.16 | 1.6756 | -2.6458 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.09 | -2.89 | 8.83 | -2.77 | 1.6360 | -0.2231 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期公債 ETF | 0.07 | -17.63 | 8.77 | -16.96 | 1.6244 | -0.5369 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.09 | -1.38 | 8.01 | 7.87 | 1.4828 | -0.0360 | |||
| SCHC / 嘉信策略信託 - 嘉信國際小型股 ETF | 0.17 | -0.51 | 7.38 | 18.10 | 1.3665 | 0.0881 | |||
| BILS / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 3-12 個月公債 ETF | 0.07 | 106.38 | 7.30 | 106.27 | 1.3527 | 0.6281 | |||
| QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A 級公司債 ETF | 0.13 | -24.67 | 6.34 | -24.18 | 1.1747 | -0.5371 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 短期公債 ETF | 0.05 | 100.00 | 5.66 | 99.96 | 1.0484 | 0.4691 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -4.48 | 5.30 | 5.55 | 0.9820 | -0.0460 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 核心國際綜合債券 ETF | 0.10 | 0.00 | 5.09 | 2.21 | 0.9419 | -0.0763 | |||
| SPIP / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合TIPS ETF | 0.19 | -34.83 | 5.03 | -35.63 | 0.9322 | -0.6676 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.08 | -0.65 | 3.80 | 8.57 | 0.7039 | -0.0124 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投資等級公司債 ETF | 0.07 | -3.65 | 3.78 | -2.22 | 0.7006 | -0.0911 | |||
| IAU / iShares 黃金信託 | 0.05 | -0.05 | 3.32 | 5.70 | 0.6144 | -0.0278 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.01 | -4.25 | 2.79 | 10.41 | 0.5168 | -0.0003 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.02 | 0.00 | 2.77 | 12.02 | 0.5126 | 0.0069 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.01 | -3.08 | 2.72 | -10.49 | 0.5043 | -0.1181 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF | 0.02 | -17.91 | 2.48 | -17.23 | 0.4592 | -0.1537 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA 債券 ETF | 0.05 | -2.25 | 2.25 | -2.13 | 0.4173 | -0.0538 | |||
| VSS / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）小型股 ETF | 0.01 | -0.11 | 1.81 | 16.13 | 0.3348 | 0.0163 | |||
| SPTM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普1500綜合股票市場ETF | 0.02 | -3.25 | 1.64 | 6.49 | 0.3039 | -0.0112 | |||
| BIL / SPDR系列信託 - State Street SPDR Bloomberg 1-3個月國庫券ETF | 0.02 | 98.91 | 1.61 | 99.01 | 0.2979 | 0.1324 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF | 0.02 | 75.68 | 1.60 | 75.77 | 0.2956 | 0.1098 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 4.19 | 1.40 | 27.75 | 0.2601 | 0.0351 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.00 | -11.51 | 1.36 | 4.13 | 0.2522 | -0.0155 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.02 | 0.84 | 1.32 | 12.18 | 0.2440 | 0.0037 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -0.15 | 1.29 | 32.27 | 0.2392 | 0.0394 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.01 | -1.50 | 1.28 | 6.50 | 0.2368 | -0.0089 | |||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0.01 | 21.92 | 1.28 | 35.93 | 0.2362 | 0.0441 | |||
| VXF / 先鋒指數基金 - 先鋒擴充市場 ETF | 0.01 | 19.52 | 1.16 | 33.72 | 0.2145 | 0.0373 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.02 | -1.12 | 1.12 | 5.08 | 0.2069 | -0.0106 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | -0.11 | 1.05 | 45.68 | 0.1937 | 0.0467 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.01 | -8.50 | 1.02 | 1.79 | 0.1898 | -0.0162 | |||
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | -8.81 | 0.1592 | -0.0336 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.01 | -1.48 | 0.85 | 3.03 | 0.1572 | -0.0115 | |||
| GWRE / Guidewire 軟體公司 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 26.80 | 0.1569 | 0.0201 | |||
| SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF | 0.03 | 12.46 | 0.79 | 6.59 | 0.1469 | -0.0054 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF | 0.01 | -5.58 | 0.70 | 8.15 | 0.1302 | -0.0030 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.22 | 0.1227 | -0.0113 | |||
| SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF | 0.03 | -3.78 | 0.64 | 3.88 | 0.1191 | -0.0076 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.13 | 0.57 | 28.38 | 0.1057 | 0.0146 | |||
| GJR / 寶潔安全的 Strats Trust - 首選安全 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -6.40 | 0.0921 | -0.0167 | |||
| GBF / iShares Trust - iShares 政府/信用債券 ETF | 0.00 | -22.95 | 0.49 | -22.68 | 0.0910 | -0.0391 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.00 | 28.89 | 0.46 | 46.30 | 0.0844 | 0.0207 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -0.29 | 0.46 | 43.53 | 0.0843 | 0.0193 | |||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -14.40 | 0.0584 | -0.0170 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.28 | 0.0527 | 0.0527 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.53 | 0.0506 | -0.0001 | |||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | 15.97 | 0.27 | 16.16 | 0.0493 | 0.0024 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -7.98 | 0.0449 | -0.0090 | |||
| V / 維薩公司 | 0.00 | 0.32 | 0.23 | 1.81 | 0.0418 | -0.0036 | |||
| VGLT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒長期公債 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SLYV / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普600™小型股價值ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6433 | ||||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
