基本數據
| 投資組合價值 | $ 446,783,648 |
| 當前持倉 | 87 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
財富集團有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 87 。 最新的投資組合價值為446,783,648美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Wealth Group Ltd的最主要持倉是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Wealth Group Ltd的新增持倉包括 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , The Advisors Inner Circle Fund III - Democracy International Fund (US:DMCY) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , JPMorgan Chase & Co. (PL:JPM) , and Sprott Physical Uranium Trust Fund (US:SRUUF) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| BBUS / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 美國股票 ETF | 0.54 | 67.08 | 15.0146 | 4.4648 |
| DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF | 0.37 | 22.67 | 5.0731 | 1.4215 |
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.05 | 18.29 | 4.0938 | 1.1722 |
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.05 | 29.42 | 6.5848 | 1.0416 |
| QQQM / 景順交易所交易基金信託 II - 景順納斯達克 100 ETF | 0.02 | 6.17 | 1.3814 | 0.8725 |
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF | 0.20 | 40.50 | 9.0641 | 0.1999 |
| BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.02 | 0.84 | 0.1874 | 0.1874 |
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | 2.13 | 0.4778 | 0.1682 |
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF | 0.03 | 1.43 | 0.3197 | 0.1189 |
| DMCY / 顧問內圈基金 III - 民主國際基金 | 0.01 | 0.36 | 0.0805 | 0.0805 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.16 | 108.13 | 24.2027 | -2.4320 |
| ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 已開發市場國際現金牛 100 ETF | 0.14 | 5.27 | 1.1806 | -1.0249 |
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF | 0.11 | 7.91 | 1.7715 | -0.8467 |
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.04 | 22.41 | 5.0149 | -0.7279 |
| VXF / 先鋒指數基金 - 先鋒擴充市場 ETF | 0.02 | 4.43 | 0.9923 | -0.7085 |
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美國現金牛 100 ETF | 0.31 | 18.90 | 4.2304 | -0.6925 |
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美國小型股現金牛 ETF | 0.03 | 1.37 | 0.3064 | -0.6450 |
| VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF | 0.03 | 24.89 | 5.5701 | -0.5751 |
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal 美元債券 ETF | 0.02 | 0.91 | 0.2035 | -0.0718 |
| CLFD / 克利爾菲爾德公司 | 0.05 | 1.37 | 0.3066 | -0.0673 |
13F及基金文件
此表格於2026-01-12提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.16 | -8.19 | 108.13 | -6.05 | 24.2027 | -2.4320 | |||
| BBUS / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 美國股票 ETF | 0.54 | 43.99 | 67.08 | 47.15 | 15.0146 | 4.4648 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF | 0.20 | 3.53 | 40.50 | 5.72 | 9.0641 | 0.1999 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.05 | 20.03 | 29.42 | 22.82 | 6.5848 | 1.0416 | |||
| VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF | 0.03 | -7.18 | 24.89 | -6.28 | 5.5701 | -0.5751 | |||
| DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF | 0.37 | 39.84 | 22.67 | 43.64 | 5.0731 | 1.4215 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.04 | -11.84 | 22.41 | -9.72 | 5.0149 | -0.7279 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美國現金牛 100 ETF | 0.31 | -15.14 | 18.90 | -11.15 | 4.2304 | -0.6925 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.05 | 40.59 | 18.29 | 44.87 | 4.0938 | 1.1722 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF | 0.11 | -31.39 | 7.91 | -30.05 | 1.7715 | -0.8467 | |||
| QQQM / 景順交易所交易基金信託 II - 景順納斯達克 100 ETF | 0.02 | 174.22 | 6.17 | 180.63 | 1.3814 | 0.8725 | |||
| ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 已開發市場國際現金牛 100 ETF | 0.14 | -47.89 | 5.27 | -44.66 | 1.1806 | -1.0249 | |||
| VXF / 先鋒指數基金 - 先鋒擴充市場 ETF | 0.02 | -39.62 | 4.43 | -39.68 | 0.9923 | -0.7085 | |||
| RPG / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.08 | -1.75 | 3.64 | -3.89 | 0.8136 | -0.0617 | |||
| SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF | 0.13 | 0.41 | 3.54 | 2.61 | 0.7930 | -0.0062 | |||
| SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF | 0.10 | -2.73 | 3.09 | -1.24 | 0.6926 | -0.0326 | |||
| ESGV / 先鋒世界基金 - 先鋒ESG美國股票ETF | 0.02 | 0.78 | 2.92 | 2.93 | 0.6537 | -0.0030 | |||
| SCHB / 嘉信策略信託 - 嘉信美國廣泛市場 ETF | 0.11 | -8.07 | 2.91 | -6.22 | 0.6520 | -0.0667 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.03 | -1.48 | 2.85 | -0.49 | 0.6371 | -0.0249 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.04 | -0.58 | 2.71 | 0.56 | 0.6062 | -0.0171 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.03 | -0.45 | 2.68 | 2.02 | 0.5989 | -0.0080 | |||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.01 | 3.92 | 2.61 | 6.19 | 0.5833 | 0.0152 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.02 | -3.24 | 2.48 | -1.23 | 0.5555 | -0.0259 | |||
| SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF | 0.08 | -3.12 | 2.14 | -1.06 | 0.4784 | -0.0217 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | 59.62 | 2.13 | 59.61 | 0.4778 | 0.1682 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | 0.61 | 2.12 | 2.96 | 0.4751 | -0.0018 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.01 | -10.60 | 2.01 | -4.55 | 0.4507 | -0.0375 | |||
| SPYM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500指數ETF | 0.02 | 0.17 | 1.55 | 2.52 | 0.3462 | -0.0028 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF | 0.03 | 60.03 | 1.43 | 64.71 | 0.3197 | 0.1189 | |||
| BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.02 | -3.09 | 1.38 | -3.49 | 0.3093 | -0.0220 | |||
| CLFD / 克利爾菲爾德公司 | 0.05 | 0.00 | 1.37 | -15.17 | 0.3066 | -0.0673 | |||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美國小型股現金牛 ETF | 0.03 | -67.15 | 1.37 | -66.72 | 0.3064 | -0.6450 | |||
| BKLC / 紐約梅隆銀行 ETF 信託 - 紐約梅隆銀行美國大盤核心股票 ETF | 0.01 | 1.77 | 1.32 | 3.70 | 0.2947 | 0.0008 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | 9.63 | 1.25 | 2.29 | 0.2798 | -0.0028 | |||
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | -10.37 | 1.14 | -10.36 | 0.2556 | -0.0393 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.01 | 2.94 | 0.94 | 5.74 | 0.2103 | 0.0047 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 11.38 | 0.2083 | 0.0149 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal 美元債券 ETF | 0.02 | -23.29 | 0.91 | -23.55 | 0.2035 | -0.0718 | |||
| XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF | 0.01 | 93.65 | 0.91 | -1.09 | 0.2033 | -0.0092 | |||
| BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.02 | 0.84 | 0.1874 | 0.1874 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 32.55 | 0.82 | 39.12 | 0.1833 | 0.0470 | |||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.00 | -0.08 | 0.79 | 1.82 | 0.1758 | -0.0028 | |||
| VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由現金流量 ETF | 0.02 | 2.87 | 0.78 | 8.06 | 0.1742 | 0.0075 | |||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF | 0.01 | -0.65 | 0.78 | 1.71 | 0.1736 | -0.0028 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | 28.19 | 0.65 | 65.15 | 0.1466 | 0.0547 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.01 | 102.13 | 0.64 | 54.46 | 0.1436 | 0.0474 | |||
| VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF | 0.00 | 4.55 | 0.64 | 6.50 | 0.1431 | 0.0040 | |||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.00 | 9.48 | 0.63 | 4.67 | 0.1408 | 0.0017 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.01 | -5.48 | 0.61 | -4.37 | 0.1373 | -0.0112 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 3.21 | 0.1368 | -0.0003 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.01 | -7.61 | 0.56 | -11.65 | 0.1258 | -0.0212 | |||
| DSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美國股票深度緩衝 ETF - 9 月 | 0.01 | -4.00 | 0.54 | -2.54 | 0.1205 | -0.0072 | |||
| INTU / 財捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -3.10 | 0.1191 | -0.0078 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.00 | 40.40 | 0.52 | 47.59 | 0.1167 | 0.0350 | |||
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 | 0.01 | 15.89 | 0.48 | -11.38 | 0.1081 | -0.0182 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.00 | -8.08 | 0.48 | -0.63 | 0.1067 | -0.0043 | |||
| VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF | 0.00 | 8.05 | 0.47 | 10.69 | 0.1044 | 0.0069 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | -2.20 | 0.44 | 0.23 | 0.0984 | -0.0031 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.01 | -1.32 | 0.38 | -9.11 | 0.0849 | -0.0116 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.01 | 7.83 | 0.36 | 12.50 | 0.0806 | 0.0065 | |||
| DMCY / 顧問內圈基金 III - 民主國際基金 | 0.01 | 0.36 | 0.0805 | 0.0805 | |||||
| GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 全球現金牛股利 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 4.10 | 0.0684 | 0.0004 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.01 | 0.0670 | -0.0015 | |||
| BINC / 貝萊德 ETF Trust II - iShares 靈活收益主動式 ETF | 0.01 | 17.22 | 0.30 | 16.14 | 0.0662 | 0.0073 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.00 | 0.30 | 0.28 | 12.00 | 0.0628 | 0.0048 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.00 | 2.29 | 0.27 | 2.26 | 0.0607 | -0.0008 | |||
| ANET / Arista 網路公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -10.30 | 0.0606 | -0.0091 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.56 | 0.0586 | -0.0010 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.00 | 0.26 | 0.0580 | 0.0580 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -11.32 | 0.25 | -38.59 | 0.0567 | -0.0387 | |||
| AMGN / 安進公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0547 | 0.0547 | |||||
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -2.06 | 0.0533 | -0.0030 | |||
| VEU / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.03 | 0.0533 | -0.0002 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 5.27 | 0.24 | 6.31 | 0.0529 | 0.0015 | |||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.00 | 0.32 | 0.23 | 3.11 | 0.0521 | -0.0001 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0514 | 0.0514 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 6.82 | 0.23 | 8.17 | 0.0504 | 0.0022 | |||
| ECL / 藝康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -4.29 | 0.0501 | -0.0039 | |||
| PWV / 景順交易所交易基金信託 - 景順大盤價值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.86 | 0.0491 | -0.0007 | |||
| USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.49 | 0.0460 | -0.0013 | |||
| TGT / 目標公司 | 0.00 | -17.41 | 0.20 | -9.73 | 0.0457 | -0.0068 | |||
| XEL / 艾克賽爾能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -8.60 | 0.0454 | -0.0059 | |||
| SRUUF / Sprott 實體鈾信託基金 | 0.01 | 0.20 | 0.0454 | 0.0454 | |||||
| MTPLF / 元行星公司 | 0.02 | 0.05 | 0.0000 | ||||||
| MLXEF / 金屬X有限公司 | 0.03 | -25.26 | 0.02 | 5.56 | 0.0044 | 0.0002 | |||
| ZNOG / 錫安石油天然氣公司 | 0.03 | -64.26 | 0.01 | -61.54 | 0.0013 | -0.0018 | |||
| NGPHF / 北部石墨公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0001 | |||
| YAL / 兗煤澳洲有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0136 | ||||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HCMC / 健康選擇管理公司 | 0.17 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US0919365264 / 貝萊德全球多頭/空頭股票基金 CL 機構 0.00000000 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PURA / 淨化公司 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
