基本數據
投資組合價值 $ 232,270
當前持倉 150
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)

尋路金融股份有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 150 。 最新的投資組合價值為232,270美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Wayfinding Financial, LLC的最主要持倉是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Wayfinding Financial, LLC的新增持倉包括 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF (US:JIG) , .

尋路金融股份有限公司 - 投資組合價值
本季度最大增持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
AAPL / 蘋果公司。 0.04 0.01 3.9898 0.6849
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際研究增強型股票 ETF 0.02 0.00 0.7737 0.3962
BBUS / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 美國股票 ETF 0.05 0.01 2.5836 0.2519
JIVE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際價值 ETF 0.07 0.01 2.2637 0.1950
JIG / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際成長 ETF 0.00 0.00 0.1416 0.1416
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.00 0.1188 0.1188
PANW / 帕洛阿爾托網路公司 0.00 0.00 0.0973 0.0973
LOW / 勞氏公司 0.00 0.00 0.0939 0.0939
PU7 / 普爾特集團公司 0.00 0.00 0.0939 0.0939
LEN / 萊納公司 0.00 0.00 0.0913 0.0913
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
MSFT / 微軟公司 0.05 0.03 10.7948 -0.8139
COST / 好市多批發公司 0.00 0.00 1.6830 -0.1211
JGLO / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通全球精選股票 ETF 0.02 0.00 0.5386 -0.1152
SPIB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合中期公司債ETF 0.27 0.01 3.9553 -0.0951
ICE / 洲際交易所公司 0.00 0.00 0.0000 -0.0899
SBUX / 星巴克公司 0.02 0.00 0.8348 -0.0838
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.8447 -0.0819
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.09 0.01 4.2554 -0.0731
XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF 0.03 0.00 1.2171 -0.0579
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.08 0.01 3.6148 -0.0483
13F及基金文件

此表格於2025-11-14提交,報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日:重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前,我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在,我們改為列報投資組合配置的原始變動(仍以百分比表示)。公式上,先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報,現在我們改為按(目前配置 - 先前配置)計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
(百萬)
Δ股數
(%)
價值
(百萬美元)
Δ股數
(%)
投資組合
(%)
Δ投資組合
(%)
MSFT / 微軟公司 0.05 -0.11 0.03 0.00 10.7948 -0.8139
NVDA / 英偉達公司 0.07 -0.37 0.01 0.00 5.8415 -0.0340
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 -1.47 0.01 0.00 4.9761 0.0049
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.09 0.60 0.01 0.00 4.2554 -0.0731
AAPL / 蘋果公司。 0.04 0.15 0.01 28.57 3.9898 0.6849
SPIB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合中期公司債ETF 0.27 0.66 0.01 0.00 3.9553 -0.0951
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.08 1.45 0.01 0.00 3.6148 -0.0483
FDVV / 富達卡溫頓信託 - 富達高股息 ETF 0.12 -0.31 0.01 0.00 2.9121 -0.0117
BBUS / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 美國股票 ETF 0.05 9.05 0.01 20.00 2.5836 0.2519
VDMIX / 先鋒已開發市場指數基金 0.08 -1.35 0.01 0.00 2.4786 0.0243
SMIZ / Zacks Trust - Zacks 中小型股 ETF 0.15 0.11 0.01 0.00 2.3968 0.0896
ZECP / Zacks Trust - Zacks 收益一致投資組合 ETF 0.16 0.11 0.01 0.00 2.3210 -0.0112
JIVE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際價值 ETF 0.07 6.18 0.01 25.00 2.2637 0.1950
PHEQ / 摩根士丹利 ETF 信託 - 參數對沖股票 ETF 0.13 -0.03 0.00 0.00 1.8405 -0.0185
COST / 好市多批發公司 0.00 0.02 0.00 -25.00 1.6830 -0.1211
CGGR / 資本集團成長ETF 0.08 -1.87 0.00 0.00 1.5968 -0.0113
VCRM / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 核心免稅債券 ETF 0.05 -1.24 0.00 0.00 1.5331 -0.0361
FDEM / 富達卡溫頓信託 - 富達新興市場多因子 ETF 0.11 -0.23 0.00 0.00 1.3824 0.0247
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.03 -1.19 0.00 0.00 1.3187 -0.0363
FPEI / 第一信託交易所交易基金 III - 第一信託機構優先證券和收益 ETF 0.16 0.55 0.00 0.00 1.3183 -0.0274
CGMS / 資本集團固定收益ETF信託 - 資本集團美國多產業收益ETF 0.11 0.37 0.00 0.00 1.2619 -0.0377
CLOI / VanEck ETF 信託 - VanEck CLO ETF 0.05 0.58 0.00 0.00 1.2529 -0.0360
XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF 0.03 -0.73 0.00 0.00 1.2171 -0.0579
PAPI / 摩根士丹利 ETF 信託 - 參數股票溢價收入 ETF 0.10 0.86 0.00 0.00 1.1069 0.0130
GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree增強型商品策略基金 0.11 -0.53 0.00 0.00 1.0113 0.0203
AMZN / 亞馬遜公司 0.01 -0.24 0.00 0.00 0.9170 -0.0033
FLMI / 富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林動態市政債券 ETF 0.08 0.68 0.00 100.00 0.8624 -0.0039
META / 元平台公司 0.00 0.07 0.00 -50.00 0.8447 -0.0819
SBUX / 星巴克公司 0.02 0.18 0.00 -50.00 0.8348 -0.0838
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際研究增強型股票 ETF 0.02 102.27 0.00 0.7737 0.3962
VSDM / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 短期免稅債券 ETF 0.02 -0.63 0.00 0.00 0.6630 -0.0234
JGRO / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通主動成長 ETF 0.02 4.40 0.00 0.00 0.6381 0.0401
JPM / 摩根大通公司 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.6101 0.0184
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 Core Plus 債券 ETF 0.03 6.29 0.00 0.00 0.6083 0.0203
BA / 波音公司 0.01 -0.17 0.00 0.00 0.6049 -0.0436
PCAR / 佩卡公司 0.01 0.00 0.00 0.00 0.5877 -0.0107
ABBV / 艾伯維公司 0.01 -2.35 0.00 0.00 0.5786 0.0545
JGLO / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通全球精選股票 ETF 0.02 -17.63 0.00 0.00 0.5386 -0.1152
BRK.A / 波克夏海瑟威公司 0.00 -1.77 0.00 0.00 0.5278 0.0180
BAC / 美國銀行公司 0.02 0.00 0.00 0.00 0.5171 0.0399
JNJ / 強生公司 0.01 -0.90 0.00 0.00 0.5115 0.0169
JAVA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通主動價值 ETF 0.02 4.50 0.00 0.00 0.5059 0.0296
AVGO / 博通公司 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.4852 0.0300
PG / 寶潔公司 0.01 -0.77 0.00 0.00 0.4762 -0.0131
FISV / 費瑟夫公司 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.4757 -0.0462
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.09 0.00 0.4701 0.0256
GOOGL / 字母公司 0.00 0.49 0.00 0.4693 0.0802
WMT / 沃爾瑪公司 0.01 -0.16 0.00 0.3905 -0.0022
NFLX / Netflix公司 0.00 1.62 0.00 0.3888 0.0006
HD / 家得寶公司 0.00 0.09 0.00 0.3883 0.0096
MMM / 3M公司 0.01 -0.16 0.00 0.3711 0.0035
EMR / 艾默生電氣公司 0.01 0.03 0.00 0.3642 -0.0472
ADP / 自動資料處理公司 0.00 -0.07 0.00 0.3616 -0.0234
CSCO / 思科系統公司 0.01 0.16 0.00 0.3375 -0.0126
MCD / 麥當勞公司 0.00 -0.86 0.00 0.3328 -0.0165
LLY / 禮來公司 0.00 -0.99 0.00 0.3285 -0.0190
ABT / 雅培實驗室 0.01 -1.40 0.00 0.3255 -0.0068
IBM / 國際商業機器公司 0.00 -0.42 0.00 0.3195 0.0221
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0.02 0.02 0.00 0.3134 0.0116
NEE / 下一代能源公司 0.01 -0.02 0.00 0.2837 0.0082
TSLA / 特斯拉公司 0.00 4.29 0.00 0.2790 0.0858
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.19 0.00 0.2742 0.0028
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通收益 ETF 0.01 6.69 0.00 0.2656 0.0080
CVX / 雪佛龍公司 0.00 0.30 0.00 0.2639 -0.0022
GOOGL / 字母公司 0.00 1.27 0.00 0.2596 0.0454
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.2523 0.0059
V / 維薩公司 0.00 -1.38 0.00 0.2514 -0.0138
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 0.01 3.86 0.00 0.2480 0.0204
AMD / 超微半導體公司 0.00 0.40 0.00 0.2437 -0.0318
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 -0.23 0.00 0.2433 0.0040
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -5.62 0.00 0.2351 -0.0096
KO / 可口可樂公司 0.01 -0.19 0.00 0.2325 -0.0171
WFC / 富國銀行 0.01 -3.79 0.00 0.2278 0.0001
JEMA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 ActiveBuilders 新興市場股票 ETF 0.01 4.83 0.00 0.2234 0.0209
SPLG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 ETF 0.01 -2.53 0.00 0.2183 -0.0022
LMT / 洛克希德馬丁公司 0.00 -2.57 0.00 0.1955 0.0184
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 -0.05 0.00 0.1929 -0.0271
BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 0.00 0.00 0.1916 -0.0056
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期公債 ETF 0.00 -16.77 0.00 0.1899 -0.0440
CRM / Salesforce 公司 0.00 -5.82 0.00 0.1817 -0.0316
MO / 奧馳亞集團公司 0.01 -0.16 0.00 0.1804 0.0073
C / 花旗集團 0.00 0.92 0.00 0.1769 0.0119
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -8.70 0.00 0.1752 -0.0037
VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.00 0.00 0.00 0.1714 -0.0013
VZ / 威瑞森通訊公司 0.01 -0.74 0.00 0.1709 -0.0039
PNC / PNC 金融服務集團公司 0.00 0.70 0.00 0.1627 0.0049
GE / 通用電氣公司 0.00 0.00 0.00 0.1623 0.0076
QCOM / 高通公司 0.00 -4.27 0.00 0.1554 0.0061
HIG / 哈特福德保險集團有限公司 0.00 -0.04 0.00 0.1537 0.0034
EME / EMCOR 集團公司 0.00 0.00 0.00 0.1524 -0.0010
VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF 0.01 14.81 0.00 0.1524 0.0182
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 1.91 0.00 0.1507 0.0112
SO / 南方公司 0.00 0.66 0.00 0.1425 -0.0064
JIG / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通國際成長 ETF 0.00 0.00 0.1416 0.1416
SCHW / 嘉信理財公司 0.00 0.00 0.00 0.1408 -0.0081
PM / 菲利普莫里斯國際公司 0.00 -0.40 0.00 0.1382 -0.0067
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 5.17 0.00 0.1365 0.0077
TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) 0.00 1.17 0.00 0.1352 0.0167
CAH / 康德樂健康公司 0.00 -0.40 0.00 0.1339 -0.0074
QQQ / 景順QQQ信託,系列1 0.00 0.00 0.00 0.1330 0.0033
DELL / 戴爾科技公司 0.00 9.06 0.00 0.1322 0.0168
MA / 萬事達卡公司 0.00 -1.28 0.00 0.1317 -0.0073
GILD / 吉利德科學公司 0.00 0.18 0.00 0.1309 -0.0091
KMI / 金德摩根公司 0.01 -2.38 0.00 0.1305 -0.0086
NSC / 諾福克南方公司 0.00 -1.47 0.00 0.1300 0.0030
CGHM / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group 市政高收入 ETF 0.01 -1.30 0.00 0.1270 -0.0027
BBHY / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 美元高收益公司債 ETF 0.01 6.27 0.00 0.1261 0.0041
PEP / 百事公司 0.00 -1.82 0.00 0.1240 -0.0066
MET / 大都會人壽保險公司 0.00 1.11 0.00 0.1231 0.0082
RTX / RTX公司 0.00 -0.12 0.00 0.1223 0.0024
BLK / 貝萊德公司 0.00 0.00 0.00 0.1218 0.0006
0JZU / 麥克森公司 0.00 -0.55 0.00 0.1201 0.0047
CGIE / 資本集團國際股票ETF 0.01 -3.21 0.00 0.1193 -0.0033
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.00 0.1188 0.1188
AJG / 亞瑟·J·加拉格爾公司 0.00 -0.11 0.00 0.1175 0.0053
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 0.01 0.00 0.00 0.1154 0.0022
WM / 廢棄物管理公司 0.00 -0.58 0.00 0.1132 -0.0102
CLS / 天弘公司 0.00 -1.34 0.00 0.1089 0.0150
APH / 安費諾公司 0.00 -1.31 0.00 0.1085 0.0083
SPGI / 標準普爾全球公司 0.00 0.20 0.00 0.1072 -0.0211
AMGN / 安進公司 0.00 0.80 0.00 0.1068 -0.0108
CB / 安達有限公司 0.00 -0.34 0.00 0.1059 0.0017
MCO / 穆迪公司 0.00 0.39 0.00 0.1051 -0.0135
PH / 派克漢尼汾公司 0.00 -0.31 0.00 0.1046 0.0013
T / 美國電話電報公司 0.01 -0.36 0.00 0.1042 -0.0022
NUE / 紐柯公司 0.00 0.62 0.00 0.1038 -0.0045
MTB / M&T 銀行公司 0.00 0.00 0.00 0.1038 0.0009
USB / 美國合眾銀行 0.00 3.36 0.00 0.1038 0.0090
AEP / 美國電力公司 0.00 0.95 0.00 0.1029 -0.0053
PPL / PPL公司 0.01 0.00 0.00 0.1029 -0.0004
PSK / SPDR系列信託 - State Street SPDR ICE優先證券ETF 0.01 -0.30 0.00 0.1029 -0.0022
HON / 霍尼韋爾國際公司 0.00 0.09 0.00 0.1020 -0.0089
DE / 迪爾公司 0.00 -4.28 0.00 0.1012 -0.0214
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 -0.14 0.00 0.1007 0.0082
NVS / 諾華公司 - 存託憑證(普通股) 0.00 0.89 0.00 0.1003 0.0055
COP / 康菲石油公司 0.00 -0.08 0.00 0.1003 -0.0021
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 0.00 0.00 0.0977 0.0016
PANW / 帕洛阿爾托網路公司 0.00 0.00 0.0973 0.0973
EOG / EOG 資源公司 0.00 2.55 0.00 0.0969 -0.0055
BR / 布羅德里奇金融解決方案公司 0.00 -1.06 0.00 0.0964 -0.0087
TEL / TE 連結公司 0.00 0.00 0.00 0.0951 0.0030
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0951 0.0017
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.00 0.0943 0.0022
LOW / 勞氏公司 0.00 0.00 0.0939 0.0939
PU7 / 普爾特集團公司 0.00 0.00 0.0939 0.0939
LEN / 萊納公司 0.00 0.00 0.0913 0.0913
MDT / 美敦力公司 0.00 0.00 0.0904 0.0904
BK / 紐約梅隆銀行公司 0.00 0.00 0.0900 0.0900
AXP / 美國運通公司 0.00 0.00 0.0865 0.0865
F / 福特汽車公司 0.01 1.06 0.00 0.0530 0.0033
ALK / 阿拉斯加航空集團公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICE / 洲際交易所公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0899
BBIN / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTU / 財捷公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RELX / RELX PLC - 存託憑證(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先鋒國際高股息殖利率 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000