基本數據
投資組合價值 $ 189,865,104
當前持倉 138
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

W 顧問有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 138 。 最新的投資組合價值為189,865,104美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 W Advisors, Llc的最主要持倉是 iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . W Advisors, Llc的新增持倉包括 iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) .

W 顧問有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
AAPL / 蘋果公司。 0.04 10.07 5.3048 0.7159
GOOGL / 字母公司 0.01 1.80 0.9458 0.1780
NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.02 2.83 1.4923 0.1501
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.37 0.1407 0.1407
ITA / iShares Trust - iShares 美國航太與國防 ETF 0.00 0.32 0.1219 0.1219
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF 0.00 0.22 0.1144 0.1144
PFECL / 輝瑞公司 0.01 0.21 0.1118 0.1118
META / 元平台公司 0.00 1.51 0.7972 0.0923
GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 0.00 0.23 0.0870 0.0870
GD / 通用動力公司 0.00 0.23 0.0868 0.0868
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.12 14.33 5.3911 -2.1583
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美國領導者 ETF 0.06 6.84 2.5732 -1.6648
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 6.96 2.6194 -1.1104
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 9.18 3.4524 -1.0761
MRK / 默克公司 0.07 6.17 2.3195 -1.0125
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 2.89 1.0881 -0.9327
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF 0.02 4.06 1.5275 -0.9128
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF 0.03 5.56 2.0911 -0.9094
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.01 5.68 2.1363 -0.8951
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 5.63 2.1162 -0.8086
13F及基金文件

此表格於2025-11-14提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ股數
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.12 -0.69 14.33 8.89 5.3911 -2.1583
AAPL / 蘋果公司。 0.04 1.44 10.07 25.89 5.3048 0.7159
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 6.30 9.18 16.24 3.4524 -1.0761
MSFT / 微軟公司 0.02 0.95 8.01 5.12 4.2207 -0.1521
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.66 6.96 7.09 2.6194 -1.1104
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美國領導者 ETF 0.06 -14.30 6.84 -7.42 2.5732 -1.6648
MRK / 默克公司 0.07 0.11 6.17 6.15 2.3195 -1.0125
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.01 -0.34 5.68 7.48 2.1363 -0.8951
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.00 5.63 10.32 2.1162 -0.8086
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF 0.03 0.56 5.56 6.27 2.0911 -0.9094
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.03 -1.66 5.50 3.70 2.8958 -0.1458
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF 0.02 -8.94 4.06 -4.56 1.5275 -0.9128
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 0.93 3.97 5.56 1.4935 -0.6638
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 價值 ETF 0.05 -9.57 3.63 -3.38 1.3639 -0.7884
IYW / iShares Trust - iShares 美國科技 ETF 0.02 -11.38 2.94 0.17 1.1071 -0.5781
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 -19.25 2.89 -17.91 1.0881 -0.9327
NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.02 2.52 2.83 21.07 1.4923 0.1501
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.71 2.73 9.58 1.0282 -0.4026
DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF 0.05 18.66 2.68 28.98 1.0066 -0.1834
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.01 -5.96 2.66 0.08 1.0014 -0.5249
VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF 0.00 -2.46 2.40 9.84 0.9025 -0.3508
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal 美元債券 ETF 0.04 -14.50 1.90 -13.62 0.7160 -0.5478
AMZN / 亞馬遜公司 0.01 3.46 1.82 3.53 0.9566 -0.0495
GOOGL / 字母公司 0.01 -2.75 1.80 34.16 0.9458 0.1780
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 3.67 1.79 9.63 0.6723 -0.2629
LMT / 洛克希德馬丁公司 0.00 0.00 1.74 7.80 0.6554 -0.2717
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 0.03 5.05 1.70 15.34 0.6393 -0.2058
JNJ / 強生公司 0.01 -0.01 1.70 21.40 0.6383 -0.1636
KR / 克羅格公司 0.02 -2.04 1.60 -7.91 0.6001 -0.3939
META / 元平台公司 0.00 23.78 1.51 23.21 0.7972 0.0923
MS / 摩根士丹利 0.01 0.22 1.50 13.26 0.5654 -0.1961
KO / 可口可樂公司 0.02 0.37 1.45 -5.89 0.5466 -0.3393
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 價值因子 ETF 0.04 -0.34 1.40 7.47 0.5251 -0.2197
WMT / 沃爾瑪公司 0.01 -0.02 1.37 5.39 0.5150 -0.2302
VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF 0.03 1.97 1.28 4.14 0.4828 -0.2242
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -3.29 1.26 1.12 0.4755 -0.2413
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美國 ETF 0.01 -2.48 1.25 4.95 0.4704 -0.2130
SCHZ / 嘉信策略信託 - 嘉信美國綜合債券 ETF 0.05 -0.47 1.25 0.56 0.4699 -0.2429
SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF 0.04 9.99 1.22 13.33 0.4576 -0.1582
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期公債 ETF 0.01 12.22 1.11 13.85 0.4176 -0.1422
MCD / 麥當勞公司 0.00 0.03 1.03 4.04 0.3878 -0.1805
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.29 1.01 23.31 0.5295 0.0617
VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF 0.02 -0.13 0.99 5.00 0.3714 -0.1681
VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF 0.00 -0.44 0.98 8.93 0.3672 -0.1468
PG / 寶潔公司 0.01 0.23 0.94 -3.31 0.3518 -0.2031
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.16 0.92 8.09 0.3470 -0.1425
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.01 -1.55 0.91 0.33 0.3413 -0.1773
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 0.88 7.04 0.3318 -0.1410
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.01 0.05 0.86 8.03 0.3239 -0.1338
HD / 家得寶公司 0.00 2.03 0.83 12.70 0.3139 -0.1107
T / 美國電話電報公司 0.03 -0.63 0.83 -3.03 0.4380 -0.0539
BMY / 百時美施貴寶公司 0.02 0.87 0.80 -1.71 0.3025 -0.1668
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.00 0.79 8.71 0.2958 -0.1190
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美國動量因子 ETF 0.00 0.43 0.78 7.15 0.2934 -0.1240
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -3.23 0.77 35.38 0.2911 -0.0365
BLK / 貝萊德公司 0.00 2.33 0.77 13.78 0.2890 -0.0986
CSCO / 思科系統公司 0.01 1.49 0.75 0.13 0.2827 -0.1480
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場（中國除外）ETF 0.01 -1.73 0.75 5.05 0.2818 -0.1272
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -2.63 0.73 -1.21 0.2761 -0.1505
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 創新與科技活躍 ETF 0.02 60.84 0.73 90.60 0.2747 0.0548
IAU / iShares 黃金信託 0.01 26.06 0.72 47.25 0.2722 -0.0099
SHEL / 殼牌公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.00 0.70 1.60 0.2627 -0.1316
PM / 菲利普莫里斯國際公司 0.00 -0.09 0.69 -11.07 0.2602 -0.1857
SO / 南方公司 0.01 -9.90 0.68 -7.07 0.2572 -0.1645
VZ / 威瑞森通訊公司 0.02 0.33 0.67 1.97 0.2534 -0.1257
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF 0.01 0.00 0.67 10.76 0.2518 -0.0951
THRO / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國主題輪動主動式 ETF 0.02 0.38 0.66 6.80 0.2485 -0.1063
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF 0.01 0.00 0.66 6.45 0.2483 -0.1073
IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF 0.01 -1.01 0.65 7.59 0.2454 -0.1023
ABBV / 艾伯維公司 0.00 0.41 0.56 25.28 0.2107 -0.0458
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.00 0.00 0.55 3.55 0.2086 -0.0987
IBM / 國際商業機器公司 0.00 -0.05 0.55 -4.21 0.2055 -0.1220
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 2.42 0.54 3.82 0.2043 -0.0958
GOOG / 字母公司 0.00 4.79 0.54 43.85 0.2026 -0.0121
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF 0.01 27.49 0.53 35.46 0.1999 -0.0253
MAA / 中美洲公寓社區公司 0.00 0.00 0.52 -5.63 0.1957 -0.1204
NSC / 諾福克南方公司 0.00 -0.54 0.50 16.78 0.1886 -0.0577
GS / 高盛集團公司 0.00 0.00 0.50 12.47 0.1868 -0.0663
VTWO / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 2000 ETF 0.00 0.00 0.47 12.06 0.1785 -0.0642
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 -1.31 0.47 6.58 0.1769 -0.0762
CVX / 雪佛龍公司 0.00 1.08 0.47 9.67 0.1752 -0.0685
GE / 通用電氣公司 0.00 0.00 0.46 16.92 0.1717 -0.0523
PH / 派克漢尼汾公司 0.00 2.04 0.46 10.71 0.1714 -0.0646
BINC / 貝萊德 ETF Trust II - iShares 靈活收益主動式 ETF 0.01 2.90 0.45 3.46 0.1693 -0.0797
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.98 0.45 10.92 0.1682 -0.0631
ADP / 自動資料處理公司 0.00 0.00 0.43 -4.88 0.1615 -0.0973
AZO / 汽車區公司 0.00 0.00 0.43 15.63 0.1614 -0.0515
DIA / SPDR 道瓊工業指數 ETF 信託 0.00 0.00 0.43 5.16 0.1614 -0.0724
VONE / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 1000 ETF 0.00 0.00 0.42 7.77 0.1566 -0.0652
LLY / 禮來公司 0.00 0.00 0.41 -2.13 0.1558 -0.0869
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.41 -3.57 0.1525 -0.0886
IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF 0.01 0.00 0.39 5.45 0.1456 -0.0654
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.38 28.81 0.1430 -0.0265
ITW / 伊利諾州工具廠公司 0.00 0.00 0.38 5.29 0.1424 -0.0635
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.37 0.1407 0.1407
AEP / 美國電力公司 0.00 0.06 0.37 8.24 0.1388 -0.0563
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.00 0.00 0.37 1.10 0.1384 -0.0704
IAGG / iShares Trust - iShares 核心國際綜合債券 ETF 0.01 9.82 0.37 10.21 0.1383 -0.0532
AVGO / 博通公司 0.00 5.00 0.36 25.87 0.1356 -0.0289
BAC / 美國銀行公司 0.01 3.33 0.36 12.58 0.1348 -0.0477
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 價值 ETF 0.00 0.00 0.34 12.05 0.1297 -0.0468
BX / 黑石公司 0.00 0.00 0.34 14.43 0.1284 -0.0430
ITA / iShares Trust - iShares 美國航太與國防 ETF 0.00 0.32 0.1219 0.1219
INTC / 英特爾公司 0.01 0.00 0.32 49.77 0.1213 -0.0022
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美國價值因子 ETF 0.00 0.00 0.32 10.76 0.1200 -0.0456
QCOM / 高通公司 0.00 0.95 0.32 5.65 0.1197 -0.0534
MET / 大都會人壽保險公司 0.00 0.66 0.30 3.08 0.1135 -0.0544
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0.00 -2.85 0.30 0.67 0.1127 -0.0581
AJG / 亞瑟·J·加拉格爾公司 0.00 2.40 0.29 -0.68 0.1092 -0.0588
ARKW / ARK ETF 信託 - ARK 下一代互聯網 ETF 0.00 0.00 0.29 18.44 0.1089 -0.0315
MO / 奧馳亞集團公司 0.00 0.05 0.27 12.40 0.1026 -0.0362
COP / 康菲石油公司 0.00 3.04 0.27 8.37 0.1026 -0.0415
C / 花旗集團 0.00 2.83 0.27 22.52 0.1025 -0.0250
BK / 紐約梅隆銀行公司 0.00 0.16 0.27 19.82 0.1001 -0.0273
PRU / 保德信金融公司 0.00 6.86 0.27 3.52 0.0997 -0.0476
ABT / 雅培實驗室 0.00 0.05 0.26 -1.53 0.0968 -0.0530
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 0.00 0.25 10.96 0.0953 -0.0358
AXP / 美國運通公司 0.00 0.00 0.24 3.83 0.0921 -0.0428
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.00 0.00 0.24 9.46 0.0917 -0.0359
KMI / 金德摩根公司 0.01 0.05 0.24 -3.66 0.0894 -0.0521
GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 0.00 0.23 0.0870 0.0870
GD / 通用動力公司 0.00 0.23 0.0868 0.0868
VGK / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時歐洲 ETF 0.00 0.00 0.23 2.74 0.0850 -0.0409
XLF / 精選行業 SPDR 信託 - 金融精選行業 SPDR 基金 0.00 0.00 0.22 2.83 0.0823 -0.0397
FERG / 弗格森企業公司 0.00 0.22 0.0819 0.0819
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF 0.00 0.22 0.1144 0.1144
TXN / 德州儀器公司 0.00 0.00 0.22 -11.48 0.0816 -0.0590
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.21 0.0806 0.0806
FITB / 第五第三銀行 0.00 0.21 0.0800 0.0800
PFECL / 輝瑞公司 0.01 0.21 0.1118 0.1118
COF / 第一資本金融公司 0.00 0.20 0.21 0.00 0.0797 -0.0417
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.21 0.0783 0.0783
IGM / iShares Trust - iShares 擴充科技板塊 ETF 0.00 0.21 0.0777 0.0777
CVS / CVS 健康公司 0.00 0.20 0.0768 0.0768
HSY / 好時公司 0.00 0.20 0.0753 0.0753
PYPL / 貝寶控股公司 0.00 0.00 0.20 -9.50 0.0753 -0.0519
CIFR / 密碼礦業公司 0.01 0.00 0.15 163.64 0.0548 0.0231
VLY / 谷國家銀行 0.01 0.00 0.14 18.49 0.0532 -0.0151
JCI / 江森自控國際股份有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000