基本數據
| 内幕人士資料 | Ursa Fund Management, LLC |
| 投資組合價值 | $ 89,122,877 |
| 當前持倉 | 18 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
烏爾薩基金管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 18 。 最新的投資組合價值為89,122,877美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Ursa Fund Management, LLC的最主要持倉是 Apartment Investment and Management Company (US:AIV) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Apartment Investment and Management Company (US:AIV) , Rocket Companies, Inc. (US:RKT) , and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) . Ursa Fund Management, LLC的新增持倉包括 Apartment Investment and Management Company (US:AIV) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Apartment Investment and Management Company (US:AIV) , Rocket Companies, Inc. (US:RKT) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Ursa Fund Management, LLC的最主要持倉行業是 "Furniture And Fixtures" (sic 25) , "Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment" (sic 35) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| AIV / 公寓投資管理公司 | 3.10 | 24.58 | 27.5833 | 27.5833 |
| COOP / 庫柏先生集團公司 | 0.09 | 19.54 | 21.9239 | 21.9239 |
| AIV / 公寓投資管理公司 (Put) | 2.00 | 15.86 | 17.7957 | 17.7957 |
| RKT / 火箭公司 (Put) | 0.49 | 9.53 | 10.6921 | 10.6921 |
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 (Put) | 0.06 | 5.99 | 6.7195 | 6.7195 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (Put) | 0.01 | 3.63 | 4.0724 | 4.0724 |
| ASST / Strive 資產管理股份有限公司 (Put) | 0.56 | 1.40 | 1.5714 | 1.5714 |
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.06 | 3.58 | 4.0113 | 1.1431 |
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 | 0.01 | 1.00 | 1.1199 | 1.1199 |
| RIOT / 防暴平台公司 (Call) | 0.05 | 0.95 | 1.0676 | 1.0676 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| KUAIX / 金瑞瑞銀中國A股基金 | 0.00 | 0.00 | -19.2525 | |
| KUAIX / 金瑞瑞銀中國A股基金 (Put) | 0.00 | 0.00 | -19.2525 | |
| MSPR.W / MSP Recovery, Inc. - 股權認股權證 | 18.88 | 0.04 | 0.0424 | -0.0047 |
13D/G 文件
這是過去一年內的13D和13G申報列表（如有）。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。
| 呈報日期 | 表格 | 證券 | 前期 持股數 |
當期 持股數 |
Δ股數 % | % 持股比例 |
% Δ持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | WHLR / 惠勒房地產投資信託公司 | 315,000 | 315,000 | 0.00 | 13.36 | 0.00 |
13F及基金文件
此表格於2025-11-14提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ股數 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIV / 公寓投資管理公司 | 3.10 | 24.58 | 27.5833 | 27.5833 | |||||
| COOP / 庫柏先生集團公司 | 0.09 | 19.54 | 21.9239 | 21.9239 | |||||
| AIV / 公寓投資管理公司 | Put | 2.00 | 15.86 | 17.7957 | 17.7957 | ||||
| RKT / 火箭公司 | Put | 0.49 | 9.53 | 10.6921 | 10.6921 | ||||
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 | Put | 0.06 | 5.99 | 6.7195 | 6.7195 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.01 | 3.63 | 4.0724 | 4.0724 | ||||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.06 | 46.28 | 3.58 | 55.37 | 4.0113 | 1.1431 | |||
| ASST / Strive 資產管理股份有限公司 | Put | 0.56 | 1.40 | 1.5714 | 1.5714 | ||||
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 | 0.01 | 1.00 | 1.1199 | 1.1199 | |||||
| RIOT / 防暴平台公司 | Call | 0.05 | 0.95 | 1.0676 | 1.0676 | ||||
| WHLRP / 惠勒房地產投資信託公司 - 優先股 | 0.20 | 57.46 | 0.83 | 68.15 | 0.9364 | 0.3180 | |||
| SRG / 序列生長特性 | 0.17 | 0.72 | 0.8107 | 0.8107 | |||||
| SMLR / 塞姆勒科學公司 | 0.02 | 0.53 | 0.5891 | 0.5891 | |||||
| PLUG / 插頭電源公司 | 0.20 | 0.47 | 0.5229 | 0.5229 | |||||
| SPCE / 維珍銀河控股公司 | 0.05 | 0.19 | 0.2166 | 0.2166 | |||||
| ASST / Strive 資產管理股份有限公司 | Call | 0.06 | 0.16 | 0.1781 | 0.1781 | ||||
| DDC / DDC企業有限公司 | 0.02 | 54.00 | 0.13 | 19.27 | 0.1469 | 0.0110 | |||
| MSPR.W / MSP Recovery, Inc. - 股權認股權證 | 18.88 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0424 | -0.0047 | |||
| SKX / 斯凱奇美國公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PARAA / 派拉蒙全球 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| BE / 布魯姆能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SKX / 斯凱奇美國公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| TACO / Berto 收購公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GNS / 天才集團有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBA / 沃爾格林博姿聯盟公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| CLM / 基石策略投資基金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SILO / 筒倉製藥股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LC / LendingClub公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KUAIX / 金瑞瑞銀中國A股基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -19.2525 | ||||
| BRR / ProCap Financial, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRF / 基石總回報基金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FL / 富洛克公司 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| FL / 富洛克公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CEP / 坎托股權合夥公司 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| FL / 富洛克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MPU / 兆豐矩陣公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PARAA / 派拉蒙全球 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| RTAC / Renatus戰術收購公司I | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CEPO / 坎托股權合夥人 I 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CEP / 坎托股權合夥公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KUAIX / 金瑞瑞銀中國A股基金 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -19.2525 | |||
| MBAV / M3 旅採辦 V 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - 債務/股權複合單位 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
