基本數據
投資組合價值 $ 154,180,200
當前持倉 35
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

JNVIX - Jensen 品質價值基金 - I 股票 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 35 。 最新的投資組合價值為154,180,200美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares的最主要持倉是 Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.01 5.80 3.7650 1.7008
0.02 6.39 4.1519 1.1943
0.06 5.80 3.7688 0.5807
0.04 5.44 3.5364 0.4392
0.03 6.74 4.3815 0.4308
0.04 5.56 3.6144 0.3581
0.01 4.50 2.9243 0.3549
0.01 5.44 3.5320 0.3333
0.06 6.96 4.5206 0.2373
0.07 4.65 3.0185 0.2310
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.13 5.62 3.6476 -0.9493
0.03 2.15 1.3998 -0.8454
0.11 5.73 3.7245 -0.5813
0.04 4.16 2.7033 -0.5556
0.00 1.90 1.2333 -0.4007
0.11 5.15 3.3450 -0.3087
0.02 2.58 1.6750 -0.3069
0.05 2.30 1.4919 -0.2775
0.04 5.29 3.4388 -0.2416
0.16 2.74 1.7796 -0.2258
13F及基金文件

此表格於2025-07-29提交，報告期間為2025-05-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
LH / Labcorp 控股公司 0.03 -10.03 7.10 -10.77 4.6126 -0.1931
BR / 布羅德里奇金融解決方案公司 0.03 -10.32 6.96 -9.71 4.5240 -0.1344
EHC / 包容健康公司 0.06 -18.73 6.96 -1.88 4.5206 0.2373
EFX / 艾克法克斯公司 0.03 -4.31 6.74 3.10 4.3815 0.4308
VEEV / Veeva 系統公司 0.02 4.58 6.39 30.51 4.1519 1.1943
CCK / 皇冠控股公司 0.06 0.00 5.80 9.89 3.7688 0.5807
IDXX / IDEXX 實驗室有限公司 0.01 44.37 5.80 69.54 3.7650 1.7008
CPRT / 科帕特公司 0.11 -14.40 5.73 -19.59 3.7245 -0.5813
G / 簡柏特有限公司 0.13 -8.81 5.62 -26.23 3.6476 -0.9493
KEYS / 是德科技公司 0.04 4.82 5.56 3.17 3.6144 0.3581
KR / 克羅格公司 0.08 -12.34 5.47 -7.74 3.5565 -0.0268
ROST / 羅斯商店有限公司 0.04 6.32 5.44 6.14 3.5364 0.4392
MSCI / 摩根士丹利資本國際公司 0.01 7.47 5.44 2.66 3.5320 0.3333
CLX / 高樂氏公司 0.04 3.00 5.29 -13.14 3.4388 -0.2416
TSCO / 拖拉機供應公司 0.11 -2.67 5.15 -14.89 3.3450 -0.3087
FDS / FactSet 研究系統公司 0.01 0.00 4.77 -0.77 3.0960 0.1960
DCI / 唐納森公司 0.07 0.00 4.65 0.67 3.0185 0.2310
VRSK / 維里斯克分析公司 0.01 0.00 4.50 5.81 2.9243 0.3549
FFIV / F5 公司 0.01 -10.72 4.28 -12.87 2.7789 -0.1861
CHD / 丘奇與德懷特有限公司 0.04 -12.78 4.16 -22.89 2.7033 -0.5556
BAH / 博思艾倫控股公司 0.04 -10.29 3.92 -10.14 2.5455 -0.0875
GIS / 通用磨坊公司 0.07 3.91 3.71 -7.00 2.4099 0.0011
APD / 空氣化工產品公司 0.01 0.00 3.53 -11.79 2.2902 -0.1231
GNTX / 鏡泰公司 0.16 4.19 3.48 -7.59 2.2635 -0.0135
CPB / 坎貝爾公司 0.10 0.00 3.25 -15.02 2.1129 -0.1987
HOLX / 豪洛捷公司 0.05 5.18 3.19 3.17 2.0730 0.2049
TTC / 托羅公司 0.04 0.00 2.99 -5.50 1.9430 0.0312
LEVI / 李維·施特勞斯公司 0.16 -14.56 2.74 -17.50 1.7796 -0.2258
MANH / 曼哈頓聯合公司 0.01 0.00 2.62 6.72 1.7022 0.2195
GPC / 原廠配件公司 0.02 -22.45 2.58 -21.43 1.6750 -0.3069
TECH / 生技公司 0.05 0.00 2.30 -21.64 1.4919 -0.2775
FXFXX / First American Funds Inc - First American 國庫債務基金 X 類 2.26 10.03 2.26 10.05 1.4652 0.2273
BBY / 百思買公司 0.03 -21.38 2.15 -42.05 1.3998 -0.8454
URI / 聯合租賃公司 0.00 -42.37 1.90 -44.92 1.2333 -0.4007
ON / 安森美半導體公司 0.04 0.00 1.74 -10.72 1.1314 -0.0463