基本數據
投資組合價值 $ 271,483,889
當前持倉 68
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

三一財富管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 68 。 最新的投資組合價值為271,483,889美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Trinity Wealth Management, LLC的最主要持倉是 SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Trinity Wealth Management, LLC的新增持倉包括 iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (US:IBTK) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) .

三一財富管理有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF 0.12 6.57 2.4198 2.4198
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.04 26.63 9.8085 2.0800
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期公債 ETF 0.26 5.91 2.1772 1.8726
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF 0.04 3.60 1.3254 1.3254
SPYM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500指數ETF 0.10 8.04 2.9614 0.3141
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree國際對沖優質股息成長基金 0.29 14.35 5.2853 0.2470
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期公債 ETF 0.02 0.35 0.1274 0.1274
AAPL / 蘋果公司。 0.01 3.01 1.1078 0.1236
SPDW / SPDR 指數股票基金 - 道富 SPDR 投資組合（已開發國家/美國除外）ETF 0.06 2.83 1.0410 0.1055
SPYG / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500成長ETF 0.00 0.28 0.1020 0.1020
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美國動量因子 ETF 0.07 17.61 6.4862 -0.2821
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.03 2.88 1.0624 -0.1972
SPAB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合綜合債券ETF 1.27 32.59 12.0029 -0.1027
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 -0.0912
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.17 15.82 5.8269 -0.0821
MSFT / 微軟公司 0.00 1.48 0.5466 -0.0810
IAGG / iShares Trust - iShares 核心國際綜合債券 ETF 0.32 15.97 5.8825 -0.0550
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.11 18.14 6.6830 -0.0506
SPLV / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P 500 低波動性 ETF 0.03 2.39 0.8813 -0.0366
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.09 18.75 6.9049 -0.0334
13F及基金文件

此表格於2026-01-15提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
SPAB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合綜合債券ETF 1.27 1.31 32.59 0.92 12.0029 -0.1027
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.04 26.25 26.63 29.18 9.8085 2.0800
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.09 -0.81 18.75 1.30 6.9049 -0.0334
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.11 0.53 18.14 1.02 6.6830 -0.0506
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美國動量因子 ETF 0.07 -0.06 17.61 -2.46 6.4862 -0.2821
IAGG / iShares Trust - iShares 核心國際綜合債券 ETF 0.32 3.30 15.97 0.84 5.8825 -0.0550
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.17 1.41 15.82 0.37 5.8269 -0.0821
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree國際對沖優質股息成長基金 0.29 1.11 14.35 6.77 5.2853 0.2470
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.17 -0.47 14.34 2.01 5.2832 0.0116
XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF 0.06 102.75 9.25 3.57 3.4084 0.0585
SPYM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500指數ETF 0.10 11.19 8.04 13.85 2.9614 0.3141
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF 0.12 6.57 2.4198 2.4198
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期公債 ETF 0.26 630.08 5.91 627.83 2.1772 1.8726
SPTM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普1500綜合股票市場ETF 0.06 -0.40 5.28 1.87 1.9459 0.0018
DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF 0.08 3.17 4.86 5.98 1.7902 0.0708
CGMU / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group 市政收入 ETF 0.14 1.43 3.79 1.77 1.3944 -0.0003
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF 0.04 3.60 1.3254 1.3254
AAPL / 蘋果公司。 0.01 7.31 3.01 14.55 1.1078 0.1236
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.03 -14.65 2.88 -14.14 1.0624 -0.1972
SPDW / SPDR 指數股票基金 - 道富 SPDR 投資組合（已開發國家/美國除外）ETF 0.06 9.13 2.83 13.27 1.0410 0.1055
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.01 3.45 2.57 5.67 0.9468 0.0350
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.28 2.46 2.08 0.9055 0.0024
SPLV / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P 500 低波動性 ETF 0.03 0.54 2.39 -2.29 0.8813 -0.0366
JNJ / 強生公司 0.01 -0.64 2.27 10.92 0.8345 0.0685
CGGR / 資本集團成長ETF 0.05 3.35 2.02 4.62 0.7428 0.0203
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 3.19 1.90 5.97 0.6991 0.0276
QQQM / 景順交易所交易基金信託 II - 景順納斯達克 100 ETF 0.01 12.31 1.81 14.92 0.6670 0.0764
CGDV / Capital Group 股利價值 ETF 0.04 3.08 1.69 7.03 0.6226 0.0305
HUBB / 哈貝爾公司 0.00 -2.27 1.49 0.81 0.5488 -0.0050
MSFT / 微軟公司 0.00 -5.04 1.48 -11.41 0.5466 -0.0810
CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group Core Plus 收益 ETF 0.06 7.48 1.46 7.10 0.5391 0.0267
HEFA / iShares Trust - iShares 貨幣對沖 MSCI EAFE ETF 0.03 9.65 1.32 14.46 0.4873 0.0541
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 基金中的基金 ETF 0.04 -4.22 1.23 -2.00 0.4522 -0.0174
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.02 10.21 1.10 7.73 0.4057 0.0222
SPMD / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普400™中型股ETF 0.02 10.64 1.03 12.10 0.3788 0.0347
SPEM / SPDR 指數股票基金 - 道富 SPDR 新興市場投資組合 ETF 0.02 8.78 1.00 8.73 0.3672 0.0236
BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 3.92 1.00 3.43 0.3668 0.0061
SPMO / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.01 11.40 0.83 9.68 0.3050 0.0223
CGXU / 資本集團國際焦點股票ETF 0.03 5.02 0.79 4.77 0.2910 0.0083
SUB / iShares Trust - iShares 短期國家市政債 ETF 0.01 0.44 0.79 0.38 0.2897 -0.0041
PKB / 景順交易所交易基金信託 - 景順建築 ETF 0.00 5.01 0.78 6.16 0.2855 0.0115
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF 0.01 5.16 0.77 7.72 0.2827 0.0155
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 0.02 -3.49 0.76 -3.93 0.2793 -0.0167
CGMM / Capital Group 股票 ETF 信託 I - Capital Group 美國中小型股 ETF 0.02 4.20 0.68 5.93 0.2503 0.0096
CEG / 星座能源公司 0.00 0.05 0.67 7.36 0.2475 0.0130
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 -0.07 0.66 0.00 0.2430 -0.0043
IBM / 國際商業機器公司 0.00 0.54 0.50 5.54 0.1824 0.0065
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.01 5.18 0.43 8.14 0.1569 0.0093
PDP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0.00 0.00 0.40 -1.48 0.1477 -0.0048
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期公債 ETF 0.02 0.35 0.1274 0.1274
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF 0.02 2.05 0.34 2.08 0.1268 0.0002
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期公債 ETF 0.02 0.00 0.34 0.00 0.1266 -0.0023
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期公債 ETF 0.02 0.56 0.34 0.29 0.1254 -0.0018
GOOGL / 字母公司 0.00 1.79 0.30 31.17 0.1117 0.0250
VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF 0.01 0.00 0.30 0.33 0.1107 -0.0015
SPYG / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500成長ETF 0.00 0.28 0.1020 0.1020
VGSH / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒短期公債 ETF 0.00 7.45 0.27 6.85 0.0980 0.0050
PH / 派克漢尼汾公司 0.00 -1.32 0.26 14.35 0.0971 0.0107
CGGO / Capital Group 全球成長股票 ETF 0.01 2.08 0.25 3.27 0.0934 0.0016
SPSM / SPDR系列信託 - State Street SPDR投資組合標普600™小型股ETF 0.01 10.06 0.24 11.47 0.0897 0.0077
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 固定企業 ETF 0.01 0.24 0.0866 0.0866
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF 0.00 0.23 0.0845 0.0845
GOOGL / 字母公司 0.00 0.22 0.0817 0.0817
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 創新與科技活躍 ETF 0.01 0.22 0.0808 0.0808
EXC / 艾克賽隆公司 0.00 0.00 0.22 -3.15 0.0792 -0.0040
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.62 0.21 2.94 0.0774 0.0008
TSLA / 特斯拉公司 0.00 1.31 0.21 2.46 0.0769 0.0005
NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 0.20 0.0737 0.0737
RPG / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VCSH / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒短期公司債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLC / 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 固定企業 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NFLX / Netflix公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0912