基本數據
| 投資組合價值 | $ 233,160,669 |
| 當前持倉 | 77 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
蘇瑪公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 77 。 最新的投資組合價值為233,160,669美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Summa Corp.的最主要持倉是 Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Summa Corp.的新增持倉包括 iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (US:EEMA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.64 | 118.46 | 50.8045 | 0.3778 |
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF | 0.01 | 1.17 | 0.5030 | 0.2690 |
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.02 | 0.62 | 0.2638 | 0.2638 |
| GOOGL / 字母公司 | 0.01 | 3.35 | 1.4375 | 0.2581 |
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.58 | 0.2503 | 0.2503 |
| EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場亞洲 ETF | 0.00 | 0.38 | 0.1650 | 0.1650 |
| PYLD / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金 | 0.01 | 0.35 | 0.1488 | 0.1488 |
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | 0.33 | 0.1416 | 0.1416 |
| VCLT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒長期公司債 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1301 | 0.1301 |
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮動利率國債基金 | 0.01 | 0.58 | 0.2471 | 0.1056 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| BABA / 阿里巴巴集團控股有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | 0.60 | 0.2564 | -2.3458 |
| MSFT / 微軟公司 | 0.02 | 10.70 | 2.9140 | -2.2961 |
| AMD / 超微半導體公司 | 0.12 | 26.08 | 7.1001 | -2.1250 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 5.22 | 1.4208 | -0.9592 |
| QCOM / 高通公司 | 0.04 | 5.99 | 1.6300 | -0.9304 |
| OPRT / 機會金融公司 | 0.40 | 2.10 | 0.5715 | -0.6493 |
| UBER / 優步科技公司 | 0.03 | 2.04 | 0.5562 | -0.5298 |
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.04 | 3.40 | 0.9255 | -0.4793 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF | 0.01 | 2.81 | 0.7662 | -0.4316 |
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 2.44 | 0.6639 | -0.3533 |
13F及基金文件
此表格於2026-01-21提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.64 | 3.34 | 118.46 | 3.30 | 50.8045 | 0.3778 | |||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.12 | -6.09 | 26.08 | 24.31 | 7.1001 | -2.1250 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.02 | -3.26 | 10.70 | -9.67 | 2.9140 | -2.2961 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.04 | 0.00 | 5.99 | 2.82 | 1.6300 | -0.9304 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | -4.58 | 5.22 | -3.58 | 1.4208 | -0.9592 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.02 | -1.60 | 4.87 | 3.44 | 2.0880 | 0.0186 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.01 | -0.01 | 3.47 | 6.75 | 1.4865 | 0.0589 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.04 | 5.26 | 3.40 | 6.42 | 0.9255 | -0.4793 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.01 | -2.95 | 3.35 | 24.94 | 1.4375 | 0.2581 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.81 | 3.34 | 0.7662 | -0.4316 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 5.43 | 2.44 | 5.40 | 0.6639 | -0.3533 | |||
| DBEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF | 0.05 | -3.00 | 2.20 | 0.55 | 0.9415 | -0.0187 | |||
| OPRT / 機會金融公司 | 0.40 | -11.82 | 2.10 | -24.39 | 0.5715 | -0.6493 | |||
| UBER / 優步科技公司 | 0.03 | -0.82 | 2.04 | -17.29 | 0.5562 | -0.5298 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 11.47 | 0.8174 | 0.0657 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.02 | 1.80 | 1.77 | 10.04 | 0.7574 | 0.0518 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | 6.03 | 1.54 | 36.64 | 0.4205 | -0.0766 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF | 0.01 | 17.39 | 1.34 | 16.97 | 0.5738 | 0.0711 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 5.56 | 1.22 | 7.84 | 0.5251 | 0.0258 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF | 0.01 | 117.84 | 1.17 | 120.30 | 0.5030 | 0.2690 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.00 | 10.14 | 1.13 | 12.72 | 0.3087 | -0.1337 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | -5.52 | 1.13 | -3.33 | 0.3082 | -0.2065 | |||
| TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | 5.63 | 1.09 | 15.04 | 0.4692 | 0.0507 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期公債 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.03 | -0.10 | 0.2802 | -0.1730 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.00 | -0.63 | 0.98 | -0.30 | 0.4224 | -0.0119 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -2.70 | 0.90 | 2.05 | 0.3846 | -0.0017 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF | 0.01 | 10.32 | 0.89 | 10.21 | 0.2410 | -0.1124 | |||
| MINT / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 增強型短期主動型交易所交易基金 | 0.01 | 29.41 | 0.88 | 28.95 | 0.2404 | -0.0607 | |||
| VLO / 瓦萊羅能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -4.35 | 0.3770 | -0.0273 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 6.72 | 0.3613 | 0.0142 | |||
| VCSH / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒短期公司債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -0.26 | 0.2062 | -0.1277 | |||
| SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -0.27 | 0.3218 | -0.0090 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 52.19 | 0.72 | 70.31 | 0.1954 | 0.0099 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -1.26 | 0.1924 | -0.1220 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.28 | 0.1917 | -0.1191 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先鋒新興市場公債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 0.75 | 0.1836 | -0.1106 | |||
| BMNR / 比特礦浸入式技術公司 | 0.02 | 14.29 | 0.65 | -40.28 | 0.2795 | -0.2001 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.00 | 3.77 | 0.65 | 15.92 | 0.1766 | -0.0696 | |||
| BIL / SPDR系列信託 - State Street SPDR Bloomberg 1-3個月國庫券ETF | 0.01 | 33.77 | 0.64 | 33.33 | 0.1744 | -0.0370 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.01 | 0.09 | 0.64 | 11.36 | 0.2732 | 0.0215 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.02 | 0.62 | 0.2638 | 0.2638 | |||||
| BABA / 阿里巴巴集團控股有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -87.68 | 0.60 | -89.91 | 0.2564 | -2.3458 | |||
| O / 房地產收入公司 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -7.37 | 0.1611 | -0.1195 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.58 | 0.2503 | 0.2503 | |||||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 19.38 | 0.2485 | 0.0352 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮動利率國債基金 | 0.01 | 78.91 | 0.58 | 79.44 | 0.2471 | 0.1056 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.95 | 0.2462 | -0.0017 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 9.84 | 0.56 | 37.90 | 0.2420 | 0.0619 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | -4.00 | 0.55 | -5.19 | 0.1493 | -0.1052 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia (日本除外) ETF | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 2.20 | 0.1394 | -0.0812 | |||
| EPD / 企業產品合作夥伴 LP - 有限合夥企業 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 2.48 | 0.1353 | -0.0778 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF | 0.00 | -31.13 | 0.49 | -31.98 | 0.1328 | -0.1822 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - 公司債/票據 | 0.00 | -0.03 | 0.45 | -6.89 | 0.1217 | -0.0891 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.00 | -8.09 | 0.43 | -14.31 | 0.1849 | -0.0365 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -30.77 | 0.1105 | -0.1470 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.01 | 0.1093 | -0.0656 | |||
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | -1.59 | 0.40 | 38.54 | 0.1715 | 0.0446 | |||
| T / 美國電話電報公司 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | -11.97 | 0.1082 | -0.0905 | |||
| EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場亞洲 ETF | 0.00 | 0.38 | 0.1650 | 0.1650 | |||||
| SOXX / iShares Trust - iShares 半導體 ETF | 0.00 | 0.37 | 0.1000 | 0.1000 | |||||
| MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.12 | 0.0985 | -0.0587 | |||
| PYLD / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金 | 0.01 | 0.35 | 0.1488 | 0.1488 | |||||
| V / 維薩公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.74 | 0.1449 | 0.0003 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | 0.33 | 0.1416 | 0.1416 | |||||
| VCLT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒長期公司債 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1301 | 0.1301 | |||||
| AXP / 美國運通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 11.15 | 0.0816 | -0.0367 | |||
| NOW / 現在服務公司 | 0.00 | 581.64 | 0.27 | 13.62 | 0.0728 | -0.0308 | |||
| VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF | 0.00 | -22.47 | 0.26 | -21.69 | 0.0708 | -0.0753 | |||
| GINN / 高盛 ETF 信託 - 高盛創新股票 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -1.21 | 0.0667 | -0.0421 | |||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | -7.09 | 0.0643 | -0.0477 | |||
| DE / 迪爾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.79 | 0.0978 | -0.0007 | |||
| QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技業指數基金 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.91 | 0.0607 | -0.0364 | |||
| ZTS / 碩騰公司 | 0.00 | -1.36 | 0.22 | -15.18 | 0.0938 | -0.0196 | |||
| MSCI / 摩根士丹利資本國際公司 | 0.00 | -2.62 | 0.21 | -1.39 | 0.0581 | -0.0372 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | -50.27 | 0.20 | -49.38 | 0.0558 | -0.1217 | |||
| NAD / 努文優質市政收入基金 | 0.02 | -44.52 | 0.20 | -42.98 | 0.0553 | -0.1013 | |||
| VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0863 | 0.0863 | |||||
| ADBE / 奧多比公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1年美國公債ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BXMT / 黑石抵押信託公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0996 | ||||
| ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元債券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
