基本數據
投資組合價值 $ 92,792,751
當前持倉 113
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

羅伊斯全球價值信託公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 113 。 最新的投資組合價值為92,792,751美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Royce Global Value Trust, Inc.的最主要持倉是 The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , Protector Forsikring ASA (DE:PR4) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and SEI Investments Company (US:SEIC) . Royce Global Value Trust, Inc.的新增持倉包括 UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , Aeronics Neura System AG (DE:ICP) , Autotrader Group plc (US:ATDRF) , and .

羅伊斯全球價值信託公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
4.61 4.9695 4.9695
TASE / 特拉維夫證券交易所有限公司 0.19 3.65 3.9382 1.0063
RBA / RB 全球公司 0.01 1.07 1.1563 0.9061
SII / 斯普羅特公司 0.05 3.15 3.4009 0.8505
LFUS / 力特保險絲公司 0.00 0.94 1.0144 0.4786
MKSI / MKS公司 0.01 0.70 0.7570 0.4664
PHOE1 / 鳳凰控股有限公司/ 0.05 1.40 1.5128 0.3874
NVMI / 諾瓦有限公司 0.01 1.57 1.6912 0.3805
97S / 斯特拉瓊斯公司 0.02 1.29 1.3922 0.3568
TNE / 科技一有限公司 0.04 1.09 1.1756 0.2909
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
FTAI / FTAI航空有限公司 0.00 0.00 -2.3200
VNOM / 毒蛇能源公司 0.02 0.61 0.6606 -0.7841
AL / 航空租賃公司 0.01 0.43 0.4612 -0.5828
AGI / 阿拉莫斯黃金公司 0.09 2.50 2.6984 -0.4380
VNT / 豐捷公司 0.02 0.73 0.7912 -0.4336
GCMG / GCM 格羅夫納公司 0.10 1.18 1.2673 -0.4109
IOSP / 英諾斯佩克公司 0.01 1.25 1.3434 -0.4081
TRNS / 運輸公司 0.01 0.83 0.8901 -0.3827
APAM / Artisan Partners 資產管理公司 0.03 1.17 1.2665 -0.3528
IMAX / IMAX公司 0.04 1.24 1.3315 -0.3505
13F及基金文件

此表格於2025-08-15提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4.61 4.9695 4.9695
TASE / 特拉維夫證券交易所有限公司 0.19 -5.17 3.65 55.40 3.9382 1.0063
SII / 斯普羅特公司 0.05 0.00 3.15 54.31 3.4009 0.8505
PR4 / 保護器 Forsikring ASA 0.06 -7.86 2.75 21.41 2.9597 0.1384
AGI / 阿拉莫斯黃金公司 0.09 0.00 2.50 -0.48 2.6984 -0.4380
SEIC / SEI投資公司 0.03 0.00 2.48 15.75 2.6787 0.0011
APG / APi集團公司 0.04 -7.77 2.17 31.67 2.3354 0.2830
X / TMX集團有限公司 0.05 0.00 2.02 16.12 2.1752 0.0073
0JX / 斯塔迪奧控股有限公司 3.69 0.00 1.82 19.95 1.9646 0.0691
KAR / 卡諾夫集團 AB（出版） 0.15 0.00 1.65 30.33 1.7793 0.1998
SE0017766843 / OEM國際公司 0.11 0.00 1.58 7.80 1.6997 -0.1253
NVMI / 諾瓦有限公司 0.01 0.00 1.57 49.33 1.6912 0.3805
ESAB / 伊薩公司 0.01 0.00 1.56 3.51 1.6844 -0.1991
ONEXF / 奧奈克斯公司 0.02 0.00 1.47 22.99 1.5809 0.0938
MORN / 晨星公司 0.00 0.00 1.44 4.74 1.5484 -0.1630
PHOE1 / 鳳凰控股有限公司/ 0.05 0.00 1.40 55.54 1.5128 0.3874
97S / 斯特拉瓊斯公司 0.02 27.99 1.29 55.54 1.3922 0.3568
EVI / EVI工業公司 0.06 0.00 1.28 30.14 1.3783 0.1524
MJDLF / 主要鑽井集團國際公司 0.19 0.00 1.26 16.82 1.3629 0.0121
IOSP / 英諾斯佩克公司 0.01 0.00 1.25 -11.25 1.3434 -0.4081
IMAX / IMAX公司 0.04 -13.68 1.24 -8.38 1.3315 -0.3505
GCMG / GCM 格羅夫納公司 0.10 0.00 1.18 -12.64 1.2673 -0.4109
APAM / Artisan Partners 資產管理公司 0.03 -20.18 1.17 -9.55 1.2665 -0.3528
KWR / 奎克化學公司 0.01 38.36 1.17 25.27 1.2624 0.0966
RGLD / 皇家黃金公司 0.01 0.00 1.12 8.71 1.2118 -0.0774
H11 / 豪邁集團 0.03 4.33 1.12 37.04 1.2096 0.1882
ACA / 阿科薩公司 0.01 0.00 1.10 12.40 1.1835 -0.0344
532683 / 友邦工程有限公司 0.03 0.00 1.10 -1.08 1.1834 -0.2006
TNE / 科技一有限公司 0.04 0.00 1.09 53.74 1.1756 0.2909
RBA / RB 全球公司 0.01 405.00 1.07 436.00 1.1563 0.9061
SAR / 格。薩蘭蒂斯公司 0.06 0.00 1.00 11.96 1.0813 -0.0359
LFUS / 力特保險絲公司 0.00 3.75 0.94 22.88 1.0144 0.4786
JSCIF / 法官科學公司 0.01 0.00 0.93 18.57 0.9987 0.0243
CIGI / 高力國際集團公司 0.01 40.44 0.91 51.25 0.9774 0.2292
AIF / 阿爾特斯集團有限公司 0.02 0.00 0.87 8.22 0.9374 -0.0648
DC2 / 笛卡兒系統集團公司 0.01 0.00 0.86 0.82 0.9232 -0.1364
KARN / 卡迪斯控股公司 0.00 0.00 0.83 30.93 0.9001 0.1050
TRNS / 運輸公司 0.01 -29.92 0.83 -19.12 0.8901 -0.3827
ESI / 元素解決方案公司 0.04 0.00 0.82 0.12 0.8889 -0.1378
NTB / 北領地巴特菲爾德父子公司銀行 0.02 -11.90 0.82 0.24 0.8832 -0.1364
GFF / 格里芬公司 0.01 0.00 0.81 1.24 0.8778 -0.1257
KEYS / 鼎石法律集團有限公司 0.10 0.00 0.80 25.20 0.8632 0.0652
CHEOY / 科利耳有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.00 0.79 20.06 0.8527 0.0310
KBR / KBR 公司 0.02 0.00 0.79 -3.79 0.8485 -0.1716
SE0012308088 / 泰克尼翁公司 0.05 0.00 0.76 -5.22 0.8225 -0.1816
TOTS3 / 托瓦斯公司 0.10 0.00 0.76 32.87 0.8199 0.1058
9746 / TKC公司 0.03 0.00 0.75 13.87 0.8056 -0.0132
CCORF / Canaccord Genuity 集團公司 0.10 0.00 0.74 30.34 0.7968 0.0886
IMCDY / IMCD NV - 存託憑證（普通股） 0.01 0.00 0.74 0.82 0.7966 -0.1166
ACQ / 加拿大汽車公司 0.05 0.00 0.74 42.00 0.7955 0.1474
VNT / 豐捷公司 0.02 -33.46 0.73 -25.28 0.7912 -0.4336
MKSI / MKS公司 0.01 143.10 0.70 202.59 0.7570 0.4664
INE118H01025 / 瘋牛病有限公司 0.02 200.00 0.70 53.39 0.7566 0.1856
BRAV / Bravida Holding AB（公開） 0.07 0.00 0.69 10.90 0.7471 -0.0314
PSGK.N0000 / PSG金融服務有限公司 0.55 0.00 0.69 26.70 0.7425 0.0649
TDY / Teledyne 科技公司 0.00 0.00 0.69 3.00 0.7401 -0.0918
GB00BD8SLV43 / 馬洛公司 0.11 0.00 0.68 44.92 0.7382 0.1485
VCTR / 勝利資本控股公司 0.01 16.72 0.67 28.32 0.7187 0.0712
CRL / 克賴頓公司 0.03 0.00 0.67 45.83 0.7175 0.1479
PSYTF / 帕森系統公司 0.07 0.00 0.64 -1.38 0.6932 -0.1196
9A5 / 發現IE集團有限公司 0.07 0.00 0.64 27.40 0.6870 0.0631
VZN / VZ控股公司 0.00 0.00 0.63 14.65 0.6841 -0.0070
VNOM / 毒蛇能源公司 0.02 -37.35 0.61 -47.15 0.6606 -0.7841
CBZ / CBIZ有限公司 0.01 0.00 0.60 -5.53 0.6458 -0.1447
ENOV / 伊諾維斯公司 0.02 0.00 0.58 -17.90 0.6232 -0.2554
ATMU / 阿特姆斯過濾技術公司 0.02 0.00 0.57 -0.87 0.6153 -0.1027
CMDXF / 電腦建模集團有限公司 0.10 -4.55 0.56 -9.76 0.5988 -0.1691
BLX / 拉丁美洲對外貿易銀行 0.01 0.00 0.55 9.96 0.5959 -0.0303
DP9 / 文憑PLC 0.01 0.00 0.55 34.47 0.5932 0.0822
LNN / 林賽公司 0.00 0.00 0.51 14.06 0.5516 -0.0082
NPO / 恩普羅公司 0.00 48.87 0.50 76.22 0.5442 0.1869
IPHLF / IPH有限公司 0.16 -32.15 0.50 -28.22 0.5348 -0.3279
S8T / 三PLC 0.15 0.00 0.49 -1.60 0.5304 -0.0942
CLBT / Cellebrite DI 有限公司 0.03 0.00 0.48 -17.59 0.5157 -0.2089
OWL / 藍貓頭鷹資本公司 0.02 0.00 0.48 -4.22 0.5152 -0.1067
MAB1L / 抵押諮詢局（控股）有限公司 0.04 0.00 0.44 24.22 0.4701 0.0317
ALD / 艾文斯 0.04 0.00 0.43 26.53 0.4680 0.0396
AL / 航空租賃公司 0.01 -57.78 0.43 -48.92 0.4612 -0.5828
PQX1 / Biotage AB（出版） 0.03 -28.76 0.41 13.02 0.4403 -0.0109
US4051661092 / 哈格蒂公司 0.04 0.00 0.40 11.83 0.4284 -0.0148
FORM / 形式因素公司 0.01 0.00 0.39 21.88 0.4206 0.0205
FPH / 斐雪派克醫療保健有限公司 0.02 0.00 0.37 15.12 0.4027 -0.0021
ODPV3 / 奧東托普列夫公司 0.17 0.00 0.37 18.21 0.3991 0.0075
PAAS / 泛美白銀公司 0.01 0.00 0.36 9.76 0.3889 -0.0204
Optima Health PLC / EC (GB00BRSCY602) 0.11 0.00 0.32 28.63 0.3449 0.0345
KAI / 凱登公司 0.00 0.00 0.31 -5.83 0.3313 -0.0755
9759 / NSD有限公司 0.01 0.00 0.30 10.62 0.3261 -0.0147
0P5 / 格努特集團有限公司 0.05 0.00 0.29 15.75 0.3180 0.0006
MWDA / 恢復PLC 0.08 0.00 0.29 22.18 0.3155 0.0162
OSSR / 奧索HF 0.05 0.00 0.27 29.95 0.2908 0.0315
TU / 研科公司 0.02 0.00 0.26 12.02 0.2824 -0.0094
NEWT / 紐泰克萬公司 0.02 0.00 0.26 -5.56 0.2755 -0.0625
LASR / 恩萊特公司 0.01 0.00 0.25 153.54 0.2716 0.1475
AFX / 卡爾蔡司 Meditec 股份公司 0.00 0.00 0.23 2.24 0.2461 -0.0321
FKCIF / 福井電腦控股株式會社 0.01 0.00 0.22 -8.98 0.2411 -0.0654
UFPI / UFP 工業公司 0.00 0.22 0.2357 0.2357
30T / 泰諾普控股公司 0.01 0.00 0.21 32.08 0.2268 0.0273
IUSDF / 合一公司 0.01 0.00 0.19 11.56 0.2089 -0.0076
532839 / 印度 Dish 電視有限公司 3.02 0.00 0.18 -10.66 0.1908 -0.0561
GLBE / 環球電子線上有限公司 0.01 0.00 0.17 -5.95 0.1880 -0.0432
RGEN / 雷普利根公司 0.00 0.00 0.16 -2.45 0.1724 -0.0317
ZAE400000036 / CA銷售控股有限公司 0.15 0.00 0.14 4.41 0.1542 -0.0162
FDP / 新鮮德爾蒙特農產品公司 0.05 0.00 0.14 -9.27 0.1479 -0.0413
24P / 庫羅控股有限公司 0.26 0.00 0.13 11.02 0.1419 -0.0058
64W / CDON公司 0.03 0.00 0.13 23.58 0.1419 0.0090
MYCR / Mycronic AB（公開） 0.00 0.10 0.1069 0.1069
7734 / 理研計器株式會社 0.00 0.10 0.1042 0.1042
ACVA / ACV 拍賣公司 0.01 0.00 0.10 14.46 0.1032 -0.0005
ICP / Aeronics Neura System AG 0.00 0.09 0.0942 0.0942
ATDRF / Autotrader集團有限公司 0.01 0.08 0.0854 0.0854
Avadel Pharmaceuticals PLC / EC (IE00BDGMC594) 0.01 -78.96 0.07 -76.17 0.0712 -0.2752
RELL / 理察森電子有限公司 0.01 -44.03 0.06 -51.59 0.0661 -0.0920
ACES / PT Aspiration Life 印尼 Tbk 2.00 -50.00 0.06 -49.17 0.0659 -0.0847
SBS / 斯特泰克SE 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1088
FTAI / FTAI航空有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3200
MIDAS / 邁達斯控股有限公司 0.40 0.00 0.00 0.0000 0.0000