基本數據
| 投資組合價值 | $ 437,635,698 |
| 當前持倉 | 114 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
普倫蒂斯財富管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 114 。 最新的投資組合價值為437,635,698美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Prentice Wealth Management LLC的最主要持倉是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) . Prentice Wealth Management LLC的新增持倉包括 Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Enpro Inc. (US:NPO) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.61 | 60.45 | 13.8132 | 0.6321 |
| CGHM / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group 市政高收入 ETF | 0.17 | 4.37 | 0.9983 | 0.5198 |
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.05 | 2.38 | 0.5434 | 0.4279 |
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF | 0.02 | 1.55 | 0.3543 | 0.3543 |
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | 0.04 | 1.54 | 0.3520 | 0.3520 |
| FLMI / 富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林動態市政債券 ETF | 0.26 | 6.47 | 1.4784 | 0.2076 |
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 1.12 | 29.54 | 6.7510 | 0.1936 |
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先鋒國際高股息殖利率 ETF | 0.17 | 15.22 | 3.4778 | 0.1830 |
| VCRM / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 核心免稅債券 ETF | 0.01 | 0.50 | 0.1146 | 0.1146 |
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | 1.49 | 0.3411 | 0.0868 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| HYMB / SPDR系列信託 - State Street SPDR Nuveen ICE高收益市政債券ETF | 0.13 | 3.23 | 0.7386 | -0.5900 |
| SHYM / 貝萊德 ETF 信託 II - iShares 短期高收益市政債券主動型 ETF | 0.22 | 4.86 | 1.1108 | -0.5716 |
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.21 | 70.48 | 16.1048 | -0.5377 |
| MSFT / 微軟公司 | 0.01 | 4.59 | 1.0479 | -0.1542 |
| JMUB / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通市政 ETF | 0.07 | 3.69 | 0.8425 | -0.1355 |
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 1.02 | 0.2336 | -0.1271 |
| JMHI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通高收益市政 ETF | 0.13 | 6.35 | 1.4509 | -0.0713 |
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | 2.67 | 0.6108 | -0.0692 |
| XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF | 0.07 | 2.80 | 0.6398 | -0.0672 |
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.05 | 10.23 | 2.3383 | -0.0581 |
13F及基金文件
此表格於2026-01-30提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.21 | 2.20 | 70.48 | 4.41 | 16.1048 | -0.5377 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.61 | 13.49 | 60.45 | 13.07 | 13.8132 | 0.6321 | |||
| VT / Vanguard International 股票指數基金 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.28 | 5.20 | 39.59 | 7.69 | 9.0470 | -0.0173 | |||
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 1.12 | 13.01 | 29.54 | 11.08 | 6.7510 | 0.1936 | |||
| EQWL / 景順交易所交易基金信託 - 景順標準普爾 100 等權重 ETF | 0.15 | 6.03 | 17.26 | 9.25 | 3.9433 | 0.0488 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先鋒國際高股息殖利率 ETF | 0.17 | 7.15 | 15.22 | 13.89 | 3.4778 | 0.1830 | |||
| FDVV / 富達卡溫頓信託 - 富達高股息 ETF | 0.26 | 7.26 | 14.75 | 9.15 | 3.3711 | 0.0388 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通股票溢價收入 ETF | 0.25 | 7.78 | 14.39 | 8.04 | 3.2875 | 0.0044 | |||
| FLHY / 富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林高收益企業 ETF | 0.59 | 10.95 | 14.31 | 10.43 | 3.2689 | 0.0750 | |||
| FLBL / 富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林高級貸款 ETF | 0.58 | 11.53 | 13.65 | 8.74 | 3.1184 | 0.0242 | |||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.05 | 3.37 | 10.23 | 5.28 | 2.3383 | -0.0581 | |||
| FLMI / 富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林動態市政債券 ETF | 0.26 | 25.02 | 6.47 | 25.51 | 1.4784 | 0.2076 | |||
| JMHI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通高收益市政 ETF | 0.13 | 3.33 | 6.35 | 2.83 | 1.4509 | -0.0713 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.02 | 2.97 | 5.61 | 9.93 | 1.2822 | 0.0238 | |||
| SHYM / 貝萊德 ETF 信託 II - iShares 短期高收益市政債券主動型 ETF | 0.22 | -28.38 | 4.86 | -28.77 | 1.1108 | -0.5716 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.01 | 0.73 | 4.59 | -5.95 | 1.0479 | -0.1542 | |||
| GS / 高盛集團公司 | 0.01 | 0.00 | 4.40 | 10.37 | 1.0047 | 0.0226 | |||
| CGHM / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group 市政高收入 ETF | 0.17 | 123.41 | 4.37 | 125.09 | 0.9983 | 0.5198 | |||
| USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI 美國精選股票 ETF | 0.07 | -0.31 | 4.18 | 3.21 | 0.9549 | -0.0434 | |||
| JMUB / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通市政 ETF | 0.07 | -7.11 | 3.69 | -7.06 | 0.8425 | -0.1355 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -0.97 | 3.49 | 3.90 | 0.7978 | -0.0308 | |||
| SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF | 0.11 | 1.73 | 3.28 | 3.18 | 0.7488 | -0.0340 | |||
| HYMB / SPDR系列信託 - State Street SPDR Nuveen ICE高收益市政債券ETF | 0.13 | -40.05 | 3.23 | -40.01 | 0.7386 | -0.5900 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.06 | 1.17 | 3.16 | 0.38 | 0.7229 | -0.0541 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 3.02 | 2.99 | 5.25 | 0.6824 | -0.0172 | |||
| XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF | 0.07 | 1.95 | 2.80 | -2.34 | 0.6398 | -0.0672 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | -3.05 | 2.67 | -3.08 | 0.6108 | -0.0692 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.05 | 408.84 | 2.38 | 408.12 | 0.5434 | 0.4279 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 3.78 | 2.29 | 3.76 | 0.5235 | -0.0209 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 2.92 | 2.12 | 12.81 | 0.4851 | 0.0211 | |||
| GOOA / 字母公司 | 0.01 | -0.14 | 2.06 | 28.63 | 0.4703 | 0.0756 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.01 | 0.96 | 2.03 | 6.00 | 0.4644 | -0.0084 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.01 | 1.34 | 2.02 | 6.49 | 0.4611 | -0.0059 | |||
| EVYM / 摩根士丹利ETF信託 - Eaton Vance高收益市政ETF | 0.04 | 13.01 | 1.85 | 14.24 | 0.4235 | 0.0234 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 0.91 | 1.82 | 7.71 | 0.4151 | -0.0007 | |||
| V / 維薩公司 | 0.00 | 4.76 | 1.71 | 7.60 | 0.3919 | -0.0010 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF | 0.03 | -1.37 | 1.70 | -0.41 | 0.3878 | -0.0323 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF | 0.02 | 1.55 | 0.3543 | 0.3543 | |||||
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | 0.04 | 1.54 | 0.3520 | 0.3520 | |||||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.01 | 2.81 | 1.51 | 1.48 | 0.3440 | -0.0218 | |||
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | 2.74 | 1.49 | 44.71 | 0.3411 | 0.0868 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.01 | 0.91 | 1.49 | 9.10 | 0.3400 | 0.0037 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.00 | 1.52 | 1.45 | 1.90 | 0.3308 | -0.0195 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 19.53 | 1.43 | 7.42 | 0.3278 | -0.0014 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.00 | 3.19 | 1.42 | -3.85 | 0.3249 | -0.0397 | |||
| AMP / 阿默普萊斯金融公司 | 0.00 | -3.54 | 1.36 | -3.67 | 0.3115 | -0.0376 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 積極設定 ETF | 0.01 | 18.34 | 1.28 | 20.28 | 0.2928 | 0.0301 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.01 | 1.55 | 1.18 | 13.33 | 0.2703 | 0.0130 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.47 | 1.09 | 26.04 | 0.2489 | 0.0358 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 0.81 | 1.02 | -30.14 | 0.2336 | -0.1271 | |||
| GE / 通用電氣公司 | 0.00 | 5.88 | 1.02 | 8.40 | 0.2330 | 0.0011 | |||
| BAC / 美國銀行公司 | 0.02 | 2.19 | 1.01 | 8.86 | 0.2303 | 0.0022 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.00 | 7.99 | 1.00 | 39.06 | 0.2296 | 0.0516 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | -1.11 | 0.99 | 5.21 | 0.2260 | -0.0059 | |||
| SPTM / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普1500綜合股票市場ETF | 0.01 | -1.99 | 0.99 | 0.31 | 0.2252 | -0.0171 | |||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.00 | 0.24 | 0.95 | -4.23 | 0.2177 | -0.0274 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 4.73 | 0.95 | -5.56 | 0.2175 | -0.0309 | |||
| CSCO / 思科系統公司 | 0.01 | 1.66 | 0.89 | 14.51 | 0.2040 | 0.0117 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.01 | 6.24 | 0.87 | 18.13 | 0.1997 | 0.0173 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 7.20 | 0.85 | 19.69 | 0.1947 | 0.0194 | |||
| BKNG / 預訂控股公司 | 0.00 | 8.45 | 0.82 | 7.57 | 0.1884 | -0.0006 | |||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | 10.44 | 0.81 | -6.13 | 0.1856 | -0.0279 | |||
| PG / 寶潔公司 | 0.01 | 7.55 | 0.78 | 0.39 | 0.1773 | -0.0134 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.60 | 0.76 | 1.74 | 0.1735 | -0.0105 | |||
| MCD / 麥當勞公司 | 0.00 | -2.23 | 0.75 | -1.70 | 0.1718 | -0.0167 | |||
| KO / 可口可樂公司 | 0.01 | 1.18 | 0.74 | 6.74 | 0.1701 | -0.0020 | |||
| DIS / 華特迪士尼公司 | 0.01 | 3.20 | 0.74 | 2.63 | 0.1693 | -0.0088 | |||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.00 | 1.44 | 0.70 | -0.43 | 0.1593 | -0.0133 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 3.76 | 0.68 | 6.60 | 0.1551 | -0.0018 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 3.09 | 0.67 | 5.48 | 0.1541 | -0.0037 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.01 | 1.65 | 0.66 | -4.89 | 0.1513 | -0.0204 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 1.57 | 0.63 | -8.79 | 0.1447 | -0.0265 | |||
| VZ / 威瑞森通訊公司 | 0.02 | 10.47 | 0.63 | 2.27 | 0.1446 | -0.0078 | |||
| PM / 菲利普莫里斯國際公司 | 0.00 | 14.30 | 0.60 | 13.07 | 0.1365 | 0.0062 | |||
| PLTR / 帕蘭提爾科技公司 | 0.00 | 9.06 | 0.58 | 6.38 | 0.1335 | -0.0020 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.00 | 0.55 | 0.57 | 71.34 | 0.1314 | 0.0487 | |||
| INTU / 財捷公司 | 0.00 | 2.66 | 0.56 | -0.35 | 0.1287 | -0.0107 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | 923.84 | 0.56 | -19.91 | 0.1279 | -0.0444 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 1.38 | 0.55 | 10.16 | 0.1265 | 0.0028 | |||
| VCRM / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 核心免稅債券 ETF | 0.01 | 0.50 | 0.1146 | 0.1146 | |||||
| XLI / 精選行業SPDR信託基金 - 道富工業精選行業SPDR ETF | 0.00 | -8.52 | 0.50 | -8.10 | 0.1142 | -0.0197 | |||
| T / 美國電話電報公司 | 0.02 | 4.29 | 0.49 | -8.21 | 0.1125 | -0.0198 | |||
| SNOW / 雪花公司 | 0.00 | -7.15 | 0.45 | -9.64 | 0.1029 | -0.0200 | |||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.00 | -0.44 | 0.44 | -7.72 | 0.1011 | -0.0171 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 2.34 | 0.1002 | -0.0054 | |||
| MTB / M&T 銀行公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.98 | 0.0941 | -0.0055 | |||
| ISRG / 直覺外科公司 | 0.00 | 3.88 | 0.41 | 31.61 | 0.0934 | 0.0168 | |||
| ALL / 好事達公司 | 0.00 | -9.30 | 0.40 | -12.04 | 0.0919 | -0.0208 | |||
| GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 | 0.00 | 10.50 | 0.39 | 17.72 | 0.0896 | 0.0073 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 2.42 | 0.0873 | -0.0047 | |||
| AMAT / 應用材料公司 | 0.00 | 14.86 | 0.37 | 44.57 | 0.0853 | 0.0215 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -3.91 | 0.37 | -1.35 | 0.0836 | -0.0080 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 13.54 | 0.36 | 36.36 | 0.0823 | 0.0172 | |||
| CG / 凱雷集團 | 0.01 | 2.66 | 0.34 | -3.10 | 0.0787 | -0.0090 | |||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.00 | -2.81 | 0.34 | 28.30 | 0.0779 | 0.0126 | |||
| C / 花旗集團 | 0.00 | -7.77 | 0.34 | 6.01 | 0.0766 | -0.0014 | |||
| LOW / 勞氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -4.08 | 0.0754 | -0.0094 | |||
| LHX / L3哈里斯技術公司 | 0.00 | 0.33 | 0.0750 | 0.0750 | |||||
| LMT / 洛克希德馬丁公司 | 0.00 | -15.11 | 0.30 | -17.91 | 0.0683 | -0.0213 | |||
| J / 雅各解決方案公司 | 0.00 | -9.13 | 0.30 | -19.62 | 0.0675 | -0.0232 | |||
| ZS / Zscaler 公司 | 0.00 | 2.50 | 0.29 | -23.04 | 0.0673 | -0.0271 | |||
| NOW / 現在服務公司 | 0.00 | 432.87 | 0.29 | -11.31 | 0.0664 | -0.0144 | |||
| BLK / 貝萊德公司 | 0.00 | 1.13 | 0.29 | -7.42 | 0.0658 | -0.0107 | |||
| AMGN / 安進公司 | 0.00 | -0.68 | 0.29 | 15.32 | 0.0655 | 0.0042 | |||
| DHR / 丹納赫公司 | 0.00 | -2.10 | 0.28 | 13.01 | 0.0636 | 0.0029 | |||
| NPO / 恩普羅公司 | 0.00 | -15.27 | 0.27 | -19.76 | 0.0614 | -0.0211 | |||
| ADBE / 奧多比公司 | 0.00 | -2.65 | 0.24 | -3.56 | 0.0559 | -0.0065 | |||
| SHW / 宣偉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -6.35 | 0.0540 | -0.0083 | |||
| XLB / 精選行業SPDR信託基金 - 道富材料精選行業SPDR ETF | 0.01 | 82.56 | 0.23 | -7.66 | 0.0524 | -0.0088 | |||
| VRT / 維諦技術控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.66 | 0.0515 | -0.0002 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 21.75 | 0.22 | 7.92 | 0.0499 | -0.0001 | |||
| TXN / 德州儀器公司 | 0.00 | -2.82 | 0.20 | -8.14 | 0.0465 | -0.0082 | |||
| AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守設定 ETF | 0.01 | -0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.0460 | -0.0037 | |||
| NPO / 恩普羅公司 | Put | 0.00 | 0.01 | 0.0031 | 0.0031 | ||||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MDLZ / 億滋國際公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNK / SPDR系列信託基金 - 道富SPDR彭博高收益債券ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
