基本數據
| 投資組合價值 | $ 274,317,715 |
| 當前持倉 | 88 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
Nova R 財富公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 88 。 最新的投資組合價值為274,317,715美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Nova R Wealth, Inc.的最主要持倉是 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Nova R Wealth, Inc.的新增持倉包括 Bluerock Private Real Estate Fund (US:BPRE) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.03 | 6.96 | 2.5381 | 1.9773 |
| BPRE / Bluerock 私人房地產基金 | 0.24 | 3.55 | 1.2935 | 1.2935 |
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.02 | 3.63 | 1.3235 | 1.0592 |
| VONE / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 1000 ETF | 0.03 | 8.55 | 3.1179 | 1.0312 |
| SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF | 0.08 | 1.99 | 0.7254 | 0.7254 |
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國股票市場 ETF | 0.03 | 1.92 | 0.7012 | 0.7012 |
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.02 | 2.29 | 0.8332 | 0.6517 |
| AMGN / 安進公司 | 0.01 | 2.30 | 0.8387 | 0.5997 |
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.08 | 4.77 | 1.7400 | 0.4864 |
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.00 | 1.64 | 0.5974 | 0.3044 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | 25.46 | 9.2826 | -2.1193 |
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.14 | 12.92 | 4.7096 | -1.0345 |
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美國大盤價值 ETF | 0.18 | 13.46 | 4.9082 | -0.6841 |
| BME / 貝萊德健康科學信託基金 | 0.23 | 9.49 | 3.4588 | -0.5463 |
| JMOM / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通美國動量因子 ETF | 0.15 | 10.54 | 3.8426 | -0.4894 |
| AVGE / American Century ETF 信託 - Avantis 全股票市場 ETF | 0.10 | 8.58 | 3.1286 | -0.4812 |
| LRGF / iShares Trust - iShares 美國股票因子 ETF | 0.10 | 7.10 | 2.5866 | -0.3669 |
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.01 | 2.37 | 0.8652 | -0.3543 |
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.01 | 5.28 | 1.9248 | -0.3321 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.06 | 4.18 | 1.5223 | -0.3089 |
13F及基金文件
此表格於2026-01-14提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ股數 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公債 ETF | 0.61 | 14.08 | 36.65 | 13.89 | 13.3589 | -0.2832 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | -7.47 | 25.46 | -5.31 | 9.2826 | -2.1193 | |||
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF | 0.36 | 18.95 | 17.43 | 18.36 | 6.3538 | 0.1101 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通膨保值證券 ETF | 0.34 | 17.39 | 16.79 | 14.68 | 6.1189 | -0.0870 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美國大盤價值 ETF | 0.18 | -2.65 | 13.46 | 2.09 | 4.9082 | -0.6841 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.14 | -6.93 | 12.92 | -4.64 | 4.7096 | -1.0345 | |||
| ISRG / 直覺外科公司 | 0.02 | -2.61 | 11.50 | 23.33 | 4.1935 | 0.2386 | |||
| JMOM / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通美國動量因子 ETF | 0.15 | 2.79 | 10.54 | 3.16 | 3.8426 | -0.4894 | |||
| BME / 貝萊德健康科學信託基金 | 0.23 | -9.08 | 9.49 | 0.44 | 3.4588 | -0.5463 | |||
| AVGE / American Century ETF 信託 - Avantis 全股票市場 ETF | 0.10 | -2.13 | 8.58 | 0.81 | 3.1286 | -0.4812 | |||
| VONE / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 1000 ETF | 0.03 | 70.03 | 8.55 | 73.79 | 3.1179 | 1.0312 | |||
| LRGF / iShares Trust - iShares 美國股票因子 ETF | 0.10 | 1.35 | 7.10 | 1.87 | 2.5866 | -0.3669 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.03 | 392.99 | 6.96 | 426.63 | 2.5381 | 1.9773 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.01 | -0.78 | 5.28 | -0.79 | 1.9248 | -0.3321 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.08 | 54.85 | 4.77 | 61.47 | 1.7400 | 0.4864 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.06 | -5.18 | 4.18 | -3.29 | 1.5223 | -0.3089 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.02 | 454.03 | 3.63 | 482.66 | 1.3235 | 1.0592 | |||
| BPRE / Bluerock 私人房地產基金 | 0.24 | 3.55 | 1.2935 | 1.2935 | |||||
| SPTB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合國債ETF | 0.11 | 10.48 | 3.47 | 9.77 | 1.2655 | -0.0752 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.05 | 34.11 | 2.45 | 33.06 | 0.8924 | 0.1124 | |||
| APH / 安費諾公司 | 0.02 | -5.37 | 2.43 | 3.31 | 0.8875 | -0.1114 | |||
| AVDE / American Century ETF 信託 - Avantis International 股票 ETF | 0.03 | 20.44 | 2.41 | 25.68 | 0.8779 | 0.0653 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.01 | 0.16 | 2.37 | -17.49 | 0.8652 | -0.3543 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | 4.50 | 2.33 | 4.45 | 0.8481 | -0.0962 | |||
| VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美國動量因子 ETF | 0.01 | -1.75 | 2.31 | -1.91 | 0.8423 | -0.1566 | |||
| AMGN / 安進公司 | 0.01 | 251.98 | 2.30 | 308.53 | 0.8387 | 0.5997 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.02 | 393.84 | 2.29 | 433.88 | 0.8332 | 0.6517 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF | 0.05 | 4.70 | 2.25 | 7.71 | 0.8205 | -0.0657 | |||
| NXPI / 恩智浦半導體公司 | 0.01 | 0.26 | 2.13 | -4.44 | 0.7765 | -0.1686 | |||
| SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF | 0.08 | 1.99 | 0.7254 | 0.7254 | |||||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.01 | 0.16 | 1.97 | 2.02 | 0.7168 | -0.1005 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國股票市場 ETF | 0.03 | 1.92 | 0.7012 | 0.7012 | |||||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.00 | 132.10 | 1.64 | 137.05 | 0.5974 | 0.3044 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -14.32 | 1.60 | -20.00 | 0.5836 | -0.2647 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.01 | -15.16 | 1.56 | -14.21 | 0.5678 | -0.2019 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.02 | 0.05 | 1.47 | 6.38 | 0.5353 | -0.0499 | |||
| GOOA / 字母公司 | 0.00 | 6.57 | 1.39 | 37.22 | 0.5069 | 0.0772 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.01 | 2.63 | 1.37 | 1.63 | 0.5002 | -0.0725 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.11 | 1.31 | 1.16 | 0.4784 | -0.0718 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美國動量因子 ETF | 0.00 | 2.22 | 1.21 | -0.25 | 0.4413 | -0.0732 | |||
| STM / STMicroElectronics NV - 存託憑證（普通股） | 0.04 | -0.09 | 1.02 | -8.36 | 0.3718 | -0.0997 | |||
| TXN / 德州儀器公司 | 0.01 | 0.34 | 1.01 | -5.25 | 0.3685 | -0.0838 | |||
| PMO / 普特南市政機會信託 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 3.54 | 0.3630 | -0.0446 | |||
| APTV / 安波福公司 | 0.01 | -0.44 | 0.94 | -12.10 | 0.3443 | -0.1115 | |||
| MYD / 貝萊德 MuniYield 基金公司 | 0.09 | 0.00 | 0.91 | -0.66 | 0.3315 | -0.0566 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.00 | -9.79 | 0.86 | -9.45 | 0.3145 | -0.0895 | |||
| AVUV / American Century ETF 信託 - Avantis 美國小型價值 ETF | 0.01 | -25.19 | 0.82 | -23.36 | 0.2980 | -0.1542 | |||
| VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF | 0.00 | 0.81 | 0.2950 | 0.2950 | |||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.46 | 0.2884 | -0.0393 | |||
| SPGI / 標準普爾全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 7.37 | 0.2872 | -0.0239 | |||
| VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF | 0.00 | 0.77 | 0.2803 | 0.2803 | |||||
| ORLY / 奧萊利汽車公司 | 0.01 | 2.53 | 0.76 | -13.30 | 0.2758 | -0.0940 | |||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.00 | 0.82 | 0.70 | -0.99 | 0.2543 | -0.0446 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 5.92 | 0.70 | -4.78 | 0.2541 | -0.0564 | |||
| VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF | 0.00 | 0.51 | 0.56 | 1.81 | 0.2051 | -0.0289 | |||
| DUHP / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國高獲利 ETF | 0.01 | 0.23 | 0.55 | 0.91 | 0.2015 | -0.0307 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 1.62 | 0.54 | 3.82 | 0.1983 | -0.0240 | |||
| CGNG / 資本集團新地理股票ETF | 0.02 | -25.02 | 0.54 | -22.51 | 0.1958 | -0.0981 | |||
| FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF | 0.00 | 0.14 | 0.53 | -3.30 | 0.1928 | -0.0388 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF | 0.01 | 0.49 | 0.1783 | 0.1783 | |||||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -13.77 | 0.47 | -8.41 | 0.1708 | -0.0460 | |||
| BSV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒短期債券 ETF | 0.01 | 0.42 | 0.1525 | 0.1525 | |||||
| V / 維薩公司 | 0.00 | -29.57 | 0.42 | -27.73 | 0.1523 | -0.0924 | |||
| SCHW / 嘉信理財公司 | 0.00 | -1.94 | 0.39 | 2.64 | 0.1421 | -0.0189 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 8.46 | 0.36 | 15.92 | 0.1328 | -0.0006 | |||
| NG / 諾瓦黃金資源公司 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 6.12 | 0.1327 | -0.0130 | |||
| ADP / 自動資料處理公司 | 0.00 | -13.87 | 0.34 | -24.44 | 0.1240 | -0.0670 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.33 | 0.1218 | 0.1218 | |||||
| VV / Vanguard 指數基金 - Vanguard 大盤 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.20 | 0.1188 | -0.0163 | |||
| MCD / 麥當勞公司 | 0.00 | 34.64 | 0.32 | 35.62 | 0.1152 | 0.0163 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.36 | 0.31 | 2.98 | 0.1136 | -0.0146 | |||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.00 | -4.89 | 0.30 | -11.94 | 0.1078 | -0.0344 | |||
| ADT / ADT公司 | 0.04 | -6.70 | 0.28 | -13.50 | 0.1030 | -0.0356 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.00 | -19.84 | 0.28 | -25.07 | 0.1026 | -0.0565 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 | 0.00 | -1.53 | 0.28 | -2.78 | 0.1022 | -0.0199 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 4.71 | 0.28 | 6.06 | 0.1021 | -0.0101 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美國價值因子 ETF | 0.00 | -4.09 | 0.28 | 4.91 | 0.1016 | -0.0111 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | 0.99 | 0.28 | 19.57 | 0.1005 | 0.0030 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.00 | 0.26 | 0.0948 | 0.0948 | |||||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新興市場股票 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.0904 | 0.0904 | |||||
| ETN / 伊頓公司 | 0.00 | -18.59 | 0.25 | -30.79 | 0.0895 | -0.0607 | |||
| DFAT / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國目標價值 ETF | 0.00 | 0.41 | 0.23 | 2.63 | 0.0854 | -0.0113 | |||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0837 | 0.0837 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | -8.06 | 0.0833 | -0.0219 | |||
| AVDV / American Century ETF 信託 - Avantis International 小型價值 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0792 | 0.0792 | |||||
| GJR / 寶潔安全的 Strats Trust - 首選安全 | 0.00 | -15.96 | 0.20 | -21.54 | 0.0746 | -0.0360 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.00 | 0.20 | 0.0735 | 0.0735 | |||||
| SAN / 桑坦德銀行，SA - 存託憑證（普通股） | 0.01 | 0.13 | 0.0460 | 0.0460 | |||||
| KO / 可口可樂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EVRG / 埃弗吉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSTR / 策略公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MPC / 馬拉松石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0964 |
