基本數據
| 投資組合價值 | $ 225,289,954 |
| 當前持倉 | 57 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
Lgl 合作夥伴有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 57 。 最新的投資組合價值為225,289,954美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Lgl Partners, Llc的最主要持倉是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Lgl Partners, Llc的新增持倉包括 Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.10 | 62.53 | 27.7555 | 1.0341 |
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.02 | 12.60 | 5.5916 | 0.9568 |
| QLTY / 2023 ETF 系列信託 II - GMO 美國優質 ETF | 0.19 | 6.34 | 2.8126 | 0.3296 |
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 3.51 | 1.5599 | 0.2457 |
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 1.50 | 0.6637 | 0.2157 |
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.12 | 11.17 | 4.9591 | 0.2153 |
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF | 0.20 | 9.76 | 4.3317 | 0.2033 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.02 | 1.35 | 0.5974 | 0.1195 |
| NVDA / 英偉達公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1139 | 0.1139 |
| TT / 特靈科技公司 | 0.00 | 0.24 | 0.1048 | 0.1048 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.08 | 7.46 | 3.3117 | -0.8990 |
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | 24.43 | 10.8436 | -0.7662 |
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.39 | 24.60 | 10.9211 | -0.3860 |
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 2.80 | 1.2428 | -0.2978 |
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.14 | 15.26 | 6.7729 | -0.2794 |
| XBI / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.01 | 0.59 | 0.2629 | -0.2039 |
| PHR / 弗里西亞公司 | 0.01 | 0.34 | 0.1488 | -0.1884 |
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.03 | 4.11 | 1.8236 | -0.1236 |
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF | 0.10 | 6.59 | 2.9270 | -0.1098 |
| BIL / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 1-3 個月公債 ETF | 0.00 | 0.37 | 0.1625 | -0.0809 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-15提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.10 | 0.18 | 62.53 | 12.88 | 27.7555 | 1.0341 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.39 | -2.07 | 24.60 | 4.97 | 10.9211 | -0.3860 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | -10.24 | 24.43 | 1.50 | 10.8436 | -0.7662 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.14 | -1.31 | 15.26 | 4.37 | 6.7729 | -0.2794 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.02 | 8.17 | 12.60 | 31.11 | 5.5916 | 0.9568 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.12 | 3.37 | 11.17 | 13.61 | 4.9591 | 0.2153 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF | 0.20 | 0.71 | 9.76 | 14.02 | 4.3317 | 0.2033 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.08 | -14.71 | 7.46 | -14.54 | 3.3117 | -0.8990 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF | 0.10 | -0.18 | 6.59 | 4.75 | 2.9270 | -0.1098 | |||
| QLTY / 2023 ETF 系列信託 II - GMO 美國優質 ETF | 0.19 | 13.26 | 6.34 | 23.10 | 2.8126 | 0.3296 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.03 | 0.78 | 4.11 | 1.78 | 1.8236 | -0.1236 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 13.25 | 3.51 | 29.00 | 1.5599 | 0.2457 | |||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.02 | -2.86 | 3.14 | 3.15 | 1.3953 | -0.0747 | |||
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | -12.31 | 1.2428 | -0.2978 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.05 | 0.80 | 2.76 | 14.52 | 1.2251 | 0.0625 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.03 | -3.00 | 2.75 | 7.83 | 1.2222 | -0.0094 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 0.26 | 2.60 | 10.48 | 1.1560 | 0.0190 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF | 0.01 | 14.67 | 2.06 | 20.99 | 0.9137 | 0.0928 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 42.34 | 1.50 | 61.10 | 0.6637 | 0.2157 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.01 | 0.23 | 1.41 | 7.65 | 0.6246 | -0.0059 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.02 | 19.24 | 1.35 | 35.86 | 0.5974 | 0.1195 | |||
| BOXX / EA 系列信託 - Alpha Architect 1-3 個月盒裝 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.02 | 1.50 | 0.4519 | -0.0321 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.26 | 0.93 | 13.66 | 0.4137 | 0.0177 | |||
| GLD / SPDR黃金信託 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 8.68 | 0.4058 | -0.0000 | |||
| GDXJ / VanEck ETF 信託 - VanEck 初級黃金礦工 ETF | 0.01 | -20.14 | 0.91 | 1.00 | 0.4055 | -0.0306 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -6.95 | 0.86 | 29.26 | 0.3805 | 0.0602 | |||
| MLPA / Global X 基金 - Global X MLP ETF | 0.02 | 1.87 | 0.83 | -5.33 | 0.3703 | -0.0550 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.01 | 0.29 | 0.83 | 9.85 | 0.3666 | 0.0039 | |||
| PTCT / PTC 治療公司 | 0.02 | 33.33 | 0.81 | 31.75 | 0.3577 | 0.0627 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.00 | 0.64 | 0.67 | 1.21 | 0.2981 | -0.0219 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.14 | 0.63 | 22.79 | 0.2775 | 0.0315 | |||
| XBI / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.01 | -41.82 | 0.59 | -38.78 | 0.2629 | -0.2039 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.01 | 0.32 | 0.54 | -15.89 | 0.2397 | -0.0703 | |||
| VT / Vanguard International 股票指數基金 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.00 | 0.46 | 0.54 | 13.50 | 0.2392 | 0.0103 | |||
| EQT / 殷拓集團 | 0.01 | 0.29 | 0.51 | -3.93 | 0.2285 | -0.0297 | |||
| GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 26.00 | 0.1679 | 0.0231 | |||
| VBK / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型成長 ETF | 0.00 | 0.15 | 0.38 | 11.21 | 0.1677 | 0.0040 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF | 0.00 | 0.43 | 0.37 | 3.97 | 0.1633 | -0.0074 | |||
| BIL / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 1-3 個月公債 ETF | 0.00 | -27.27 | 0.37 | -27.38 | 0.1625 | -0.0809 | |||
| PHR / 弗里西亞公司 | 0.01 | -54.34 | 0.34 | -52.07 | 0.1488 | -0.1884 | |||
| VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF | 0.00 | 3.57 | 0.33 | 27.41 | 0.1467 | 0.0214 | |||
| AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree 美國人工智慧增強價值基金 | 0.00 | 0.42 | 0.32 | 2.21 | 0.1439 | -0.0091 | |||
| SUSA / iShares Trust - iShares ESG 優化 MSCI 美國 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 12.63 | 0.1428 | 0.0050 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 42.66 | 0.1382 | 0.0330 | |||
| KEY / 關鍵公司 | 0.02 | 1.27 | 0.30 | 10.41 | 0.1321 | 0.0019 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1139 | 0.1139 | |||||
| XLU / 精選行業 SPDR 信託 - 公用事業精選行業 SPDR 基金 | 0.00 | 0.68 | 0.26 | 10.34 | 0.1139 | 0.0019 | |||
| WST / 西方製藥服務公司 | 0.00 | 0.19 | 0.25 | 7.33 | 0.1109 | -0.0011 | |||
| TT / 特靈科技公司 | 0.00 | 0.24 | 0.1048 | 0.1048 | |||||
| WSM / 威廉斯-索諾瑪公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0980 | 0.0980 | |||||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.00 | -11.74 | 0.21 | -12.65 | 0.0954 | -0.0233 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF | 0.00 | -23.90 | 0.21 | -25.09 | 0.0944 | -0.0422 | |||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0909 | 0.0909 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 1.49 | 0.0906 | -0.0067 | |||
| EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞士 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0902 | 0.0902 | |||||
| COGT / Cogent 生物科學公司 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 82.56 | 0.0699 | 0.0280 | |||
| EIM / 伊頓萬斯市政債券基金 | 0.01 | 0.14 | 0.0643 | 0.0643 | |||||
| C / 花旗集團 - 公司債/票據 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國股票市場 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
