基本數據
投資組合價值 $ 349,404,434
當前持倉 144
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

離子資本管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 144 。 最新的投資組合價值為349,404,434美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Ionic Capital Management LLC的最主要持倉是 iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , and Canadian National Railway Company (BG:CY2) . Ionic Capital Management LLC的新增持倉包括 Canadian National Railway Company (BG:CY2) , CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , Marathon Digital Holdings, Inc. (US:US565788AB23) , CONVERTIBLE ZERO (US:US29355AAK34) , and Gen Digital Inc. (US:GEN) . Ionic Capital Management LLC的最主要持倉行業是 "Metal Mining" (sic 10) , "Automotive Dealers And Gasoline Service Stations" (sic 55) , and "Health Services" (sic 80) .

離子資本管理有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF (Put) 2.00 96.48 27.6127 27.6127
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF (Put) 0.40 11.54 3.3028 3.3028
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF (Call) 0.40 11.54 3.3028 3.3028
CY2 / 加拿大國家鐵路公司 (Call) 0.06 6.09 1.7419 1.7419
US94419LAP67 / 轉換率。筆記 5.71 1.6339 1.6339
GEN / 世代數位公司 (Put) 0.14 3.97 1.1359 1.1359
US565788AB23 / 馬拉松數位控股公司 5.47 1.5650 0.8508
US29355AAK34 / 敞篷零號 4.51 1.2910 0.8448
GOOGL / 字母公司 (Call) 0.02 2.77 0.7919 0.7919
GXO / GXO 物流公司 0.08 3.67 1.0516 0.6345
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF (Call) 0.00 0.00 -24.7067
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF (Put) 1.25 100.81 28.8527 -18.0817
AUR / 奧羅拉創新公司 (Put) 0.20 1.05 0.2999 -0.2729
NFLX / Netflix公司 (Call) 0.00 0.00 -0.1711
SNOW / 雪花公司 (Call) 0.00 0.00 -0.1417
GCMG / GCM 格羅夫納公司 0.49 0.31 0.0901 -0.1294
INTC / 英特爾公司 0.00 0.00 -0.1107
NVDA / 英偉達公司 (Call) 0.00 0.00 -0.1065
NVDA / 英偉達公司 (Put) 0.00 0.00 -0.1065
META / 元平台公司 (Call) 0.00 0.00 -0.0982
13D/G 文件

這是過去一年內的13D和13G申報列表（如有）。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。

呈報日期 表格 證券 前期
持股數 		當期
持股數 		Δ股數 % % 持股比例
 % Δ持股比例
2025-01-13 13G/A / (47714H100) 0 0.00
13F及基金文件

此表格於2025-08-14提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF Put 1.25 -72.47 100.81 -71.85 28.8527 -18.0817
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF Put 2.00 96.48 27.6127 27.6127
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF Put 0.40 11.54 3.3028 3.3028
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF Call 0.40 11.54 3.3028 3.3028
CY2 / 加拿大國家鐵路公司 Call 0.06 6.09 1.7419 1.7419
US94419LAP67 / 轉換率。筆記 5.71 1.6339 1.6339
US565788AB23 / 馬拉松數位控股公司 5.47 0.33 1.5650 0.8508
US29355AAK34 / 敞篷零號 4.51 32.45 1.2910 0.8448
GEN / 世代數位公司 Put 0.14 3.97 1.1359 1.1359
GXO / GXO 物流公司 0.08 -7.37 3.67 15.43 1.0516 0.6345
STRK / Strategy Inc - 優先股 0.03 -25.80 3.38 6.89 0.9687 0.5537
FLEX / 偉創力有限公司 0.06 0.00 3.06 50.89 0.8751 0.6096
ALIT / 阿萊特公司 0.53 -2.85 2.99 -7.26 0.8549 0.4327
TNL / 旅遊+休閒公司 0.06 0.00 2.97 11.52 0.8506 0.5013
CSTM / 星座SE 0.22 0.00 2.91 31.79 0.8320 0.5430
GOOGL / 字母公司 Call 0.02 2.77 0.7919 0.7919
ATMU / 阿特姆斯過濾技術公司 0.08 0.00 2.74 -0.83 0.7855 0.4227
CDE / 科爾礦業公司 Put 0.30 0.00 2.66 49.66 0.7607 0.5280
GMED / 格洛布斯醫療有限公司 0.04 65.23 2.47 33.23 0.7060 0.4633
JOBY / 喬比航空有限公司 Put 0.20 0.50 2.12 76.08 0.6069 0.4491
AUR / 奧羅拉創新公司 Call 0.40 300.00 2.10 211.90 0.5999 0.5117
RH / 相對濕度 0.01 143.18 2.02 96.12 0.5788 0.4437
PENN / 佩恩娛樂公司 0.11 32.48 2.00 45.22 0.5736 0.3927
QQQX / Nuveen 納斯達克 100 動態覆蓋基金 0.07 -6.74 1.83 3.98 0.5238 0.2931
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 1.79 0.0000
COHR / 相干公司 0.02 30.76 1.63 79.65 0.4674 0.3483
FLS / 福斯公司 0.03 81.25 1.52 94.37 0.4345 0.3321
META / 元平台公司 0.00 1.44 0.4119 0.4119
SNX / 道明聯強公司 0.01 -19.08 1.44 5.66 0.4117 0.2332
AVTR / 阿萬托公司 Put 0.10 1.35 0.3852 0.3852
URI / 聯合租賃公司 0.00 0.00 1.30 20.20 0.3730 0.2309
GTM / 中視資訊科技有限公司 0.13 -17.14 1.27 -16.09 0.3641 0.1653
WIW / 西方資產通膨掛鉤機會及收益基金 0.14 11.56 1.27 11.14 0.3629 0.2134
CZR / 凱撒娛樂公司 0.04 -18.46 1.25 -7.39 0.3590 0.1815
JD / 京東公司 - 存託憑證（普通股） Call 0.04 165.73 1.24 110.88 0.3550 0.2779
OUST / 奧斯特公司 Put 0.05 1.21 0.3470 0.3470
YETI / 雪人控股公司 0.04 1.18 0.3383 0.3383
NEM / 紐蒙特公司 Call 0.02 1.17 0.3335 0.3335
INTC / 英特爾公司 Call 0.05 11.11 1.12 9.70 0.3205 0.1866
SOC / 塞布爾離岸公司 0.05 1.06 0.3029 0.3029
BLDR / 建商 FirstSource, Inc. 0.01 1.05 0.3006 0.3006
AUR / 奧羅拉創新公司 Put 0.20 -69.23 1.05 -76.02 0.2999 -0.2729
DIAX / Nuveen Dow 30 動態覆蓋基金 0.07 0.00 1.04 -1.05 0.2972 0.1597
NVDA / 英偉達公司 0.01 -38.95 0.97 -11.00 0.2781 0.1350
PDD / PDD Holdings Inc. - 存託憑證（普通股） Call 0.01 48.33 0.93 31.13 0.2666 0.1735
CORZ / 核心科學公司 0.05 -22.86 0.92 82.02 0.2638 0.1974
FL / 富洛克公司 0.04 0.92 0.2629 0.2629
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.04 0.00 0.91 1.91 0.2595 0.1429
TDS / 電話和數據系統公司 0.02 0.00 0.86 -8.20 0.2470 0.1238
BYON / 超越公司 Put 0.12 0.86 0.2461 0.2461
BILI / Bilibili Inc. - 存託憑證（普通股） Call 0.04 0.86 0.2456 0.2456
PRMB / 普里莫品牌公司 0.03 0.83 0.2374 0.2374
ELF / 精靈美容公司 Put 0.01 0.81 0.2315 0.2315
GBTG / 全球商旅集團有限公司 0.13 0.81 0.2308 0.2308
AIOT / PowerFleet 公司 0.18 80.96 0.78 41.97 0.2229 0.1510
BIDU / 百度公司 - 存託憑證（普通股） Call 0.01 25.71 0.75 17.08 0.2160 0.1316
COOP / 庫柏先生集團公司 0.01 0.75 0.2135 0.2135
IQ / 愛奇藝股份有限公司 - 存託憑證（普通股） Put 0.40 -25.40 0.71 -41.54 0.2026 0.0438
TME / 騰訊音樂娛樂集團 - 存託憑證（普通股） Call 0.04 0.68 0.1952 0.1952
QS / 量子景觀公司 Put 0.10 0.67 0.1923 0.1923
BABA / 阿里巴巴集團控股有限公司 - 存託憑證（普通股） Call 0.01 -10.61 0.67 -23.28 0.1915 0.0771
BATRK / 亞特蘭大勇士隊控股公司 0.01 21.39 0.66 41.97 0.1899 0.1286
TIXT / 研科國際 (Cda) 有限公司 0.17 0.64 0.1818 0.1818
AVGO / 博通公司 0.00 0.63 0.1815 0.1815
SKX / 斯凱奇美國公司 0.01 0.63 0.1806 0.1806
COMP / 指南針公司 Call 0.10 0.63 0.1797 0.1797
AI / C3.ai 公司 Call 0.03 0.61 0.1758 0.1758
PL / 星球實驗室 PBC Put 0.10 0.61 0.1746 0.1746
MANU / 曼徹斯特聯隊 0.03 0.00 0.61 36.02 0.1742 0.1156
AMCR / 安姆科公司 0.07 0.61 0.1736 0.1736
MSTR / 策略公司 Call 0.00 0.61 0.1735 0.1735
MSTR / 策略公司 Put 0.00 0.61 0.1735 0.1735
AUROW / Aurora Innovation, Inc. - 股權認股權證 0.65 -12.24 0.57 -45.91 0.1631 0.0252
COIN / Coinbase 全球公司 Put 0.00 0.53 0.1505 0.1505
TSLA / 特斯拉公司 0.00 94.12 0.52 138.18 0.1500 0.1211
PLTR / 帕蘭提爾科技公司 0.00 2.68 0.52 65.71 0.1496 0.1083
BYON / 超越公司 0.08 0.52 0.1480 0.1480
NCZ / Virtus 可轉換收益基金 II 0.04 0.00 0.50 10.96 0.1422 0.0836
AVTR / 阿萬托公司 0.04 0.49 0.1400 0.1400
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF 0.01 0.00 0.49 31.00 0.1391 0.0904
ETHA / iShares 以太坊信託 - iShares 以太坊信託 ETF 0.03 0.48 0.1364 0.1364
GENVR / Gen Digital Inc. - 股權 0.06 0.46 0.1318 0.1318
AMCR / 安姆科公司 Call 0.05 0.46 0.1315 0.1315
BABA / 阿里巴巴集團控股有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.00 0.45 -14.20 0.1298 0.0605
AMZN / 亞馬遜公司 0.00 -10.87 0.45 2.75 0.1287 0.0714
CDE / 科爾礦業公司 Call 0.05 -32.16 0.44 1.61 0.1268 0.0696
SPRO / 斯佩羅治療公司 0.15 0.43 0.1245 0.1245
AMD / 超微半導體公司 0.00 -8.98 0.43 25.66 0.1235 0.0785
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -25.00 0.42 52.73 0.1204 0.0843
SMCI / 超微計算機公司 0.01 -19.01 0.42 15.83 0.1195 0.0723
AFK / VanEck ETF 信託 - VanEck 非洲指數 ETF 0.01 33.33 0.42 51.27 0.1192 0.0831
ARRY / 陣列技術公司 0.07 0.41 0.1182 0.1182
LION / 獅門影業公司 0.07 0.41 0.1164 0.1164
NCV / Virtus 可轉換收益基金 0.03 0.00 0.40 9.67 0.1138 0.0664
TMCWW / TMC the Metals Company Inc. - 股權認股權證 0.26 0.38 0.1080 0.1080
MSTR / 策略公司 0.00 -32.76 0.38 -5.76 0.1078 0.0555
EVGO / 埃維戈公司 Call 0.10 0.36 0.1045 0.1045
ND3 / 北朝礦業有限公司 0.26 0.35 0.0988 0.0988
BATRA / 亞特蘭大勇士隊控股公司 0.01 41.50 0.34 58.77 0.0960 0.0683
GLW / 康寧公司 0.01 0.32 0.0903 0.0903
PSFE / 支付安全有限公司 Put 0.03 0.00 0.32 -19.64 0.0903 0.0389
GCMG / GCM 格羅夫納公司 0.49 -48.89 0.31 -81.24 0.0901 -0.1294
APLD / 應用數位公司 0.03 0.30 0.0865 0.0865
RCL / 皇家加勒比遊輪有限公司 0.00 -16.12 0.27 28.30 0.0779 0.0500
KKR / KKR 公司 0.00 0.27 0.0761 0.0761
PSFE / 支付安全有限公司 0.02 65.10 0.26 32.47 0.0738 0.0483
PL / 星球實驗室 PBC Call 0.04 0.24 0.0698 0.0698
JOBY.WS / Joby Aviation, Inc. - 股權認股權證 0.10 0.24 0.0688 0.0688
PCTTW / PureCycle Technologies, Inc. - 股權認股權證 0.06 0.24 0.0685 0.0685
VIK / 維京控股有限公司 0.00 -16.23 0.23 12.44 0.0649 0.0384
CUK / 嘉年華公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.22 0.0631 0.0631
ETHU / 波動性股票信託 - 2x 以太 ETF Put 0.00 0.22 0.0616 0.0616
MSTX / Tidal Trust II - Defiance 每日目標 2 倍多頭 MSTR ETF Put 0.01 -48.54 0.21 -19.62 0.0612 0.0264
PSFE / 支付安全有限公司 Call 0.01 0.00 0.19 -19.57 0.0542 0.0233
EVLVW / Evolv Technologies Holdings, Inc. - 股權認股權證 0.29 0.16 0.0458 0.0458
DJTW.W / 川普媒體科技集團公司 - 股權認股權證 0.01 0.14 0.0403 0.0403
PLWS / 1 800 鮮花通訊公司 0.15 0.12 0.0352 0.0352
IQ / 愛奇藝股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.06 -80.98 0.10 -85.16 0.0299 -0.0620
CDE / 科爾礦業公司 0.01 -81.44 0.10 -72.29 0.0279 -0.0181
AG1 N / 第一雄偉銀業公司 0.01 0.09 0.0267 0.0267
LCID / 清醒集團公司 0.04 0.09 0.0259 0.0259
CODI / 指南針多元化 0.01 0.08 0.0239 0.0239
NPWR.WS / NET Power Inc. - 股權認股權證 0.25 0.00 0.08 7.89 0.0236 0.0136
HL / 赫克拉礦業公司 0.01 0.08 0.0224 0.0224
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - 股權認股權證 1.52 471.33 0.08 1,440.00 0.0222 0.0215
SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - 股權認股權證 0.27 0.00 0.07 47.73 0.0187 0.0130
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - 股權認股權證 0.67 17.45 0.07 58.54 0.0187 0.0132
DNUT / 脆皮克萊姆公司 0.02 0.06 0.0166 0.0166
SATL / 衛星邏輯公司 0.01 0.05 0.0140 0.0140
ASTL / 阿爾戈馬鋼鐵集團公司 0.09 -8.80 0.05 24.32 0.0133 0.0084
JBLU / 捷藍航空公司 0.01 0.05 0.0129 0.0129
SES / SES人工智慧公司 0.05 0.04 0.0121 0.0121
IRBT / iRobot公司 0.01 0.04 0.0116 0.0116
BTMWW / Bitcoin Depot Inc. - 股權認股權證 0.10 0.04 0.0114 0.0114
SPCE / 維珍銀河控股公司 0.01 0.04 0.0112 0.0112
ABLLW / Abacus Global Management, Inc. - 股票認股權證 0.03 -78.26 0.03 -84.98 0.0094 -0.0186
LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - 股本認股權證 1.70 127.06 0.03 128.57 0.0092 0.0073
WOLF / 沃爾夫斯皮德公司 0.07 0.03 0.0082 0.0082
MARA / 瑪拉控股有限公司 0.00 0.03 0.0081 0.0081
USAR.W / 美國稀土公司 - 股權認股權證 0.01 0.03 0.0080 0.0080
KWMWW / K Wave Media Ltd. - 股票認股權證 0.20 0.03 0.0078 0.0078
LVWR / 活線集團有限公司 0.00 0.02 0.0057 0.0057
ENPH / Enphase能源公司 0.00 0.01 0.0032 0.0032
BRLSW / Borealis Foods Inc. - 股權認股權證 0.07 0.00 0.01 -14.29 0.0018 0.0008
LLY / 禮來公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0595
AVGO / 博通公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0680
SNOW / 雪花公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1417
NFLX / Netflix公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1711
NVDA / 英偉達公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1065
NVDA / 英偉達公司 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1065
IQ / 愛奇藝股份有限公司 - 存託憑證（普通股） Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0211
MARA / 瑪拉控股有限公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0490
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -24.7067
ARM / Arm Holdings plc - 存託憑證（普通股） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0658
YNDX / 延德斯公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0954
YNDX / 延德斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0528
META / 元平台公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0982
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLYW / 飛匯公司 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GB.WS / 環球藍聯集團控股股份公司 - 股權認股權證 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TEAM / 阿特拉斯公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / 沃爾瑪公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCL / 嘉年華公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US56608A1135 / 馬布爾蓋特收購公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAVA / 卡瓦集團有限公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JHX / 詹姆斯·哈迪工業公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORCL / 甲骨文公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLYW / 飛匯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DNB / 鄧白氏控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首選安全 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RXRX / 遞迴製藥公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0693
USM / 美國行動通訊公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ECG / 埃弗魯斯建築集團有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - 股權認股權證 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ATI / 和公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSTX / Tidal Trust II - Defiance 每日目標 2 倍多頭 MSTR ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0034
KKR.PRD / KKR & Co. Inc.-優先股 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VXX / iPath B 系列 S&P 500 VIX 短期期貨 ETN 0.00 -100.00 0.00 0.0000
X / 美國鋼鐵公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GATE / 馬布爾蓋特收購公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TIGR / UP Fintech Holding Limited - 存託憑證（普通股） Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DDOG / 數據狗公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
X / 美國鋼鐵公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
U / 統一軟體公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HLLY.WS / 華立股份 - 股權認股權證 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEVA / 艾娃科技公司 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSSAF / 金屬天星收購公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JOBY / 喬比航空有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0827
CPRI / 卡普里控股有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HSAI / 禾賽集團 - 存託憑證（普通股） Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KBR / KBR 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEVA / 艾娃科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLND / 南國控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0053
AZEK / 阿澤克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMPOW / CompoSecure, Inc. - 股權認股權證 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify 技術公司 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / 英特爾公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1107