基本數據
| 投資組合價值 | $ 910,569,749 |
| 當前持倉 | 63 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
離子資產管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 63 。 最新的投資組合價值為910,569,749美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Ion Asset Management Ltd.的最主要持倉是 Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Ion Asset Management Ltd.的新增持倉包括 DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Amicus Therapeutics, Inc. (US:FOLD) , Via Transportation, Inc. (US:VIA) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) . Ion Asset Management Ltd.的最主要持倉行業是 "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 | 0.26 | 53.51 | 5.8765 | 5.8765 |
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 (Put) | 0.12 | 72.04 | 7.9120 | 5.6615 |
| DD / 杜邦德內穆爾公司 | 0.45 | 35.13 | 3.8583 | 3.8583 |
| GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF | 0.72 | 55.37 | 6.0809 | 3.2787 |
| SLV / iShares白銀信託 | 0.95 | 40.34 | 4.4306 | 2.4113 |
| NXE / 下一代能源股份有限公司 | 2.35 | 21.02 | 2.3080 | 2.2824 |
| CRWV / 核心編織公司 (Put) | 0.15 | 20.10 | 2.2078 | 2.2078 |
| DK / 德勒美國控股公司 | 1.84 | 59.54 | 6.5386 | 2.1788 |
| PHIN / 菲尼亞公司 | 0.53 | 30.66 | 3.2002 | 1.6703 |
| RIG / 越洋有限公司 | 4.20 | 13.10 | 1.4383 | 0.8829 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證（普通股） | 5.51 | 111.30 | 12.2233 | -23.1138 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF (Put) | 0.00 | 0.00 | -2.9113 | |
| AER / AerCap 控股公司 | 0.30 | 36.30 | 3.9865 | -2.1181 |
| CIEN / 西耶納公司 | 0.21 | 30.87 | 3.3903 | -2.0260 |
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF (Put) | 0.00 | 0.00 | -1.5144 | |
| LW / 蘭姆韋斯頓控股公司 | 0.52 | 30.49 | 3.1817 | -1.4576 |
| PRGO / 佩里戈公司 | 1.76 | 39.20 | 4.3045 | -1.3040 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF (Put) | 0.00 | 0.00 | -0.8869 | |
| ZIM / 以星綜合航運服務股份有限公司 (Call) | 0.00 | 0.00 | -0.8380 | |
| FCX / 自由港麥克金公司 (Call) | 0.00 | 0.00 | -0.3575 |
13D/G 文件
這是過去一年內的13D和13G申報列表（如有）。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。
| 呈報日期 | 表格 | 證券 | 前期 持股數 |
當期 持股數 |
Δ股數 % | % 持股比例 |
% Δ持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | DK / 德勒美國控股公司 | 3,743,890 | 1,845,000 | -50.72 | 3.07 | -50.24 |
13F及基金文件
此表格於2025-11-14提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證（普通股） | 5.51 | -85.63 | 111.30 | -82.68 | 12.2233 | -23.1138 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | Put | 0.12 | 61.73 | 72.04 | 76.01 | 7.9120 | 5.6615 | ||
| DK / 德勒美國控股公司 | 1.84 | -50.72 | 59.54 | -24.92 | 6.5386 | 2.1788 | |||
| GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF | 0.72 | -25.97 | 55.37 | 8.64 | 6.0809 | 3.2787 | |||
| CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 | 0.26 | 53.51 | 5.8765 | 5.8765 | |||||
| CSGP / 科斯塔集團有限公司 | 0.53 | -54.35 | 45.05 | -52.10 | 4.9478 | -0.2234 | |||
| SLV / iShares白銀信託 | 0.95 | -14.94 | 40.34 | 9.85 | 4.4306 | 2.4113 | |||
| PRGO / 佩里戈公司 | 1.76 | -53.90 | 39.20 | -61.58 | 4.3045 | -1.3040 | |||
| ILMN / 照明公司 | 0.39 | -47.53 | 37.42 | -47.77 | 4.1093 | 0.1701 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.30 | -68.39 | 36.30 | -67.31 | 3.9865 | -2.1181 | |||
| DAC / 達納奧斯公司 | 0.39 | -39.73 | 35.42 | -37.24 | 3.8894 | 0.7870 | |||
| DD / 杜邦德內穆爾公司 | 0.45 | 35.13 | 3.8583 | 3.8583 | |||||
| CIEN / 西耶納公司 | 0.21 | -82.50 | 30.87 | -68.66 | 3.3903 | -2.0260 | |||
| PHIN / 菲尼亞公司 | 0.53 | -14.70 | 30.66 | 10.20 | 3.2002 | 1.6703 | |||
| LW / 蘭姆韋斯頓控股公司 | 0.52 | -67.74 | 30.49 | -63.87 | 3.1817 | -1.4576 | |||
| NXE / 下一代能源股份有限公司 | 2.35 | 3,404.63 | 21.02 | 4,429.09 | 2.3080 | 2.2824 | |||
| NMM / Navios Maritime Partners LP - 有限合夥企業 | 0.47 | -43.03 | 20.99 | -31.89 | 2.3055 | 0.6109 | |||
| CRWV / 核心編織公司 | Put | 0.15 | 20.10 | 2.2078 | 2.2078 | ||||
| RIG / 越洋有限公司 | 4.20 | 7.63 | 13.10 | 29.65 | 1.4383 | 0.8829 | |||
| OKTA / 奧克塔公司 | 0.13 | -22.10 | 11.92 | -28.54 | 1.3092 | 0.3920 | |||
| MNDY / 星期一網站有限公司 | 0.06 | 20.14 | 10.65 | -26.01 | 1.1699 | 0.3784 | |||
| DT / Dynatrace 公司 | 0.20 | -33.33 | 9.69 | -41.50 | 1.0642 | 0.1535 | |||
| XYZ / 布洛克公司 | 0.13 | -27.78 | 9.40 | -23.16 | 1.0318 | 0.3595 | |||
| ITRI / 艾創公司 | 0.07 | 0.00 | 8.97 | -5.37 | 0.9849 | 0.4638 | |||
| ETOR / e投睿集團有限公司 | 0.20 | 0.00 | 8.25 | -38.02 | 0.9065 | 0.1742 | |||
| FOLD / Amicus 治療公司 | 0.87 | 6.87 | 0.7550 | 0.7550 | |||||
| VRNS / 瓦羅尼斯系統公司 | 0.09 | 5.17 | 0.5680 | 0.5680 | |||||
| VIA / Via Transportation, Inc. | 0.10 | 4.81 | 0.5280 | 0.5280 | |||||
| CRS / 卡朋特科技公司 | 0.02 | 4.03 | 0.4422 | 0.4422 | |||||
| UAN / CVR Partners, LP - 有限合夥企業 | 0.04 | -53.36 | 3.64 | -52.68 | 0.3998 | -0.0232 | |||
| MBLY / 移動眼全球公司 | 0.24 | 3.39 | 0.3722 | 0.3722 | |||||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.04 | 0.00 | 2.60 | 6.21 | 0.2855 | 0.1509 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.01 | 0.00 | 2.39 | 16.63 | 0.2619 | 0.1495 | |||
| SIL / Global X 基金 - Global X 白銀礦工 ETF | 0.03 | 0.00 | 2.21 | 48.85 | 0.2423 | 0.1608 | |||
| KLAR / 克拉納集團 | 0.05 | 1.83 | 0.2012 | 0.2012 | |||||
| GDXJ / VanEck ETF 信託 - VanEck 初級黃金礦工 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.83 | 46.56 | 0.1912 | 0.1225 | |||
| AEM / 阿格尼科鷹礦業有限公司 | 0.01 | -4.88 | 1.77 | 34.80 | 0.1949 | 0.1225 | |||
| WPM / 惠頓貴金屬公司 | 0.01 | 0.00 | 1.53 | 24.57 | 0.1682 | 0.1006 | |||
| IBKR / 盈透證券集團有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.38 | 24.19 | 0.1511 | 0.0902 | |||
| PARR / 帕太平洋控股公司 | 0.04 | 16.65 | 1.31 | 55.73 | 0.1434 | 0.0973 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 29.01 | 0.1360 | 0.0804 | |||
| LITE / Lumentum 控股公司 | 0.01 | -12.91 | 1.30 | 49.03 | 0.1430 | 0.0949 | |||
| CVI / CVR 能源公司 | 0.03 | 20.52 | 1.22 | 63.80 | 0.1337 | 0.0929 | |||
| KTOS / 克雷托斯國防與安全解決方案公司 | 0.01 | -30.75 | 1.12 | 36.17 | 0.1171 | 0.0718 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙烏地阿拉伯 ETF | 0.03 | 1.07 | 0.1172 | 0.1172 | |||||
| MOS / 馬賽克公司 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | -4.95 | 0.1034 | 0.0489 | |||
| TTMI / 迅達科技有限公司 | 0.02 | -90.76 | 0.92 | -86.97 | 0.0962 | -0.2925 | |||
| CVLB / 淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股） | 0.08 | 0.89 | 0.0976 | 0.0976 | |||||
| MP / MP材料公司 | 0.01 | -58.69 | 0.87 | -16.75 | 0.0956 | 0.0382 | |||
| FCX / 自由港麥克金公司 | 0.02 | 0.00 | 0.84 | -9.44 | 0.0927 | 0.0414 | |||
| TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | 0.84 | 0.0920 | 0.0920 | |||||
| NTR / 營養有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | 0.73 | 0.0912 | 0.0459 | |||
| RGLD / 皇家黃金公司 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 12.76 | 0.0903 | 0.0502 | |||
| VAL / 瓦拉里斯有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | 15.78 | 0.0838 | 0.0476 | |||
| SCCO / 南方銅業公司 | 0.01 | 1.00 | 0.74 | 21.25 | 0.0808 | 0.0474 | |||
| ADM / 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | 0.01 | 0.73 | 0.0799 | 0.0799 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 14.71 | 0.0763 | 0.0429 | |||
| GNK / Genco船務貿易有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.65 | 36.34 | 0.0677 | 0.0415 | |||
| GLNG / 戈拉爾液化天然氣有限公司 | 0.02 | 48.08 | 0.65 | 45.17 | 0.0710 | 0.0465 | |||
| NSC / 諾福克南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 17.26 | 0.0620 | 0.0356 | |||
| SBLK / 明星散貨運輸公司 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 7.66 | 0.0618 | 0.0331 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - 存託憑證（普通股） | 0.03 | 30.57 | 0.54 | 40.00 | 0.0593 | 0.0380 | |||
| EOG / EOG 資源公司 | 0.00 | -63.64 | 0.22 | -65.91 | 0.0246 | -0.0115 | |||
| MTSI / MACOM 技術解決方案控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1576 | ||||
| PANW / 帕洛阿爾托網路公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0641 | ||||
| ZIM / 以星綜合航運服務股份有限公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8380 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0161 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9113 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, LP - 有限合夥 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0244 | ||||
| CVI / CVR 能源公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2651 | |||
| FCX / 自由港麥克金公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3575 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8869 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5144 | |||
| IMAX / IMAX公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TTD / 貿易台有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3166 | ||||
| VOYG / 航海者技術公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
