基本數據
| 投資組合價值 | $ 679,417,606 |
| 當前持倉 | 55 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
三、資本管理 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 55 。 最新的投資組合價值為679,417,606美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 III Capital Management的最主要持倉是 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . III Capital Management的新增持倉包括 The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF (Put) | 1.44 | 64.43 | 9.4833 | 9.4833 |
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF (Call) | 0.91 | 40.91 | 6.0218 | 6.0218 |
| XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF (Put) | 0.61 | 33.66 | 4.9546 | 4.9546 |
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF (Call) | 0.85 | 28.97 | 4.2644 | 4.2644 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF | 0.23 | 25.23 | 3.7140 | 3.7140 |
| XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF (Call) | 0.42 | 23.42 | 3.4467 | 3.4467 |
| 17.62 | 2.5929 | 2.5929 | ||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF (Put) | 0.35 | 12.00 | 1.7661 | 1.7661 |
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF (Put) | 0.22 | 9.40 | 1.3841 | 1.3841 |
| 5.84 | 0.8592 | 0.8592 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.44 | 299.29 | 44.0502 | -22.5263 |
| OUT / 前沿媒體公司 | 0.04 | 0.95 | 0.1394 | -0.8971 |
| WDC / 西部數據公司 | 0.02 | 3.19 | 0.4692 | -0.7345 |
| XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF | 0.01 | 0.47 | 0.0692 | -0.6099 |
| CHTR / 查特通信公司 | 0.01 | 1.88 | 0.2765 | -0.5169 |
| BWA / 博格華納公司 | 0.10 | 4.32 | 0.6354 | -0.4825 |
| H / 凱悅酒店集團 | 0.03 | 5.43 | 0.7993 | -0.4245 |
| DRVN / 驅動品牌控股公司 | 0.33 | 4.90 | 0.7212 | -0.4235 |
| RL / 拉爾夫·勞倫公司 | 0.01 | 3.24 | 0.4765 | -0.3642 |
| LCID / 清醒集團公司 (Put) | 0.03 | 0.27 | 0.0392 | -0.3564 |
13F及基金文件
此表格於2026-02-17提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.44 | 5.55 | 299.29 | 8.05 | 44.0502 | -22.5263 | |||
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF | Put | 1.44 | 64.43 | 9.4833 | 9.4833 | ||||
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF | Call | 0.91 | 40.91 | 6.0218 | 6.0218 | ||||
| XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF | Put | 0.61 | 33.66 | 4.9546 | 4.9546 | ||||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | Call | 0.85 | 28.97 | 4.2644 | 4.2644 | ||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF | 0.23 | 25.23 | 3.7140 | 3.7140 | |||||
| XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF | Call | 0.42 | 23.42 | 3.4467 | 3.4467 | ||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 17.62 | -4.02 | 2.5929 | 2.5929 | |||||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | Put | 0.35 | 12.00 | 1.7661 | 1.7661 | ||||
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | Put | 0.22 | 9.40 | 1.3841 | 1.3841 | ||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) | 5.84 | -4.86 | 0.8592 | 0.8592 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - 存託憑證（普通股） | 0.19 | 15.61 | 5.45 | 34.88 | 0.8027 | -0.1691 | |||
| H / 凱悅酒店集團 | 0.03 | -5.57 | 5.43 | 6.66 | 0.7993 | -0.4245 | |||
| AVGO / 博通公司 | Call | 0.01 | 5.13 | 0.7546 | 0.7546 | ||||
| COMM / 康普控股公司 | 0.28 | 5.08 | 0.7472 | 0.7472 | |||||
| GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF | Call | 0.06 | 4.99 | 0.7347 | 0.7347 | ||||
| DRVN / 驅動品牌控股公司 | 0.33 | 11.84 | 4.90 | 2.88 | 0.7212 | -0.4235 | |||
| MHK / 莫霍克工業公司 | 0.04 | 40.20 | 4.57 | 18.87 | 0.6733 | -0.2517 | |||
| BWA / 博格華納公司 | 0.10 | -9.45 | 4.32 | -7.18 | 0.6354 | -0.4825 | |||
| BKNG / 預訂控股公司 | 0.00 | 4.28 | 0.6306 | 0.6306 | |||||
| URBN / 城市服飾有限公司 | 0.06 | 0.00 | 4.26 | 5.35 | 0.6264 | -0.3445 | |||
| BYD / 博伊德博彩公司 | 0.05 | 4.18 | 0.6148 | 0.6148 | |||||
| MAT / 美泰公司 | 0.21 | 5.00 | 4.17 | 23.80 | 0.6132 | -0.1958 | |||
| TMUS / T-Mobile 美國公司 | 0.02 | 4.06 | 0.5977 | 0.5977 | |||||
| UBER / 優步科技公司 | 0.05 | 35.80 | 4.03 | 13.27 | 0.5931 | -0.2620 | |||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | 0.12 | 3.92 | 0.5763 | 0.5763 | |||||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.22 | 78.92 | 3.70 | 75.46 | 0.5443 | 0.0377 | |||
| XME / SPDR系列信託基金 - State Street SPDR標普金屬與礦業ETF | Call | 0.03 | 3.43 | 0.5048 | 0.5048 | ||||
| RL / 拉爾夫·勞倫公司 | 0.01 | -17.93 | 3.24 | -7.43 | 0.4765 | -0.3642 | |||
| WDC / 西部數據公司 | 0.02 | -55.63 | 3.19 | -36.34 | 0.4692 | -0.7345 | |||
| NCLH / 挪威郵輪控股有限公司 | 0.14 | 88.15 | 3.10 | 70.48 | 0.4558 | 0.0193 | |||
| PBI / 必能寶公司 | 0.28 | 2.96 | 0.4356 | 0.4356 | |||||
| SATS / 迴聲星公司 | 0.03 | 0.00 | 2.72 | 42.33 | 0.4000 | -0.0589 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.03 | 2.62 | 0.3861 | 0.3861 | |||||
| WH / 溫德姆飯店及度假村公司 | 0.03 | 135.71 | 2.49 | 122.99 | 0.3670 | 0.0981 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 75.00 | 2.31 | 57.36 | 0.3400 | -0.0130 | |||
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF | 0.05 | 2.24 | 0.3290 | 0.3290 | |||||
| FLUT / 顫振娛樂公司 | 0.01 | 2.15 | 0.3165 | 0.3165 | |||||
| CNK / 喜滿客控股公司 | 0.09 | 0.00 | 1.98 | -17.05 | 0.2907 | -0.2817 | |||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.01 | -25.00 | 1.88 | -43.11 | 0.2765 | -0.5169 | |||
| BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) | 1.78 | -3.22 | 0.2613 | 0.2613 | |||||
| PCG / 太平洋電力公司 | Put | 0.08 | 1.29 | 0.1892 | 0.1892 | ||||
| CAR / 安維斯預算集團公司 | 0.01 | 11.11 | 1.28 | -11.21 | 0.1889 | -0.1585 | |||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.05 | -36.24 | 1.28 | -40.65 | 0.1884 | -0.3297 | |||
| FUN / 六旗娛樂公司 | 0.08 | 6.67 | 1.23 | -27.99 | 0.1806 | -0.2289 | |||
| ETSY / Etsy 公司 | 0.02 | 1.11 | 0.1632 | 0.1632 | |||||
| OUT / 前沿媒體公司 | 0.04 | -83.30 | 0.95 | -78.04 | 0.1394 | -0.8971 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.00 | 333.12 | 0.82 | 384.02 | 0.1205 | 0.0798 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | 0.56 | 0.0828 | 0.0828 | |||||
| XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF | 0.01 | -83.22 | 0.47 | -83.36 | 0.0692 | -0.6099 | |||
| SLV / iShares白銀信託 | 0.01 | 0.42 | 0.0616 | 0.0616 | |||||
| PENN / 佩恩娛樂公司 | 0.02 | 0.29 | 0.0434 | 0.0434 | |||||
| LCID / 清醒集團公司 | Put | 0.03 | -63.59 | 0.27 | -83.83 | 0.0392 | -0.3564 | ||
| LCID / 清醒集團公司 | 0.01 | 0.10 | 0.0142 | 0.0142 | |||||
| BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - 股權認股權證 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -23.94 | 0.0080 | -0.0092 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KRE / SPDR系列信託 - 道富SPDR標普區域銀行ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IAC / IAC公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DLTR / 美元樹公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRH / CRH公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NXST / Nexstar 媒體集團有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GDEN / 黃金娛樂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / 美國電話電報公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RRR / 紅岩度假村有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PINS / Pinterest 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 華特迪士尼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CZR / 凱撒娛樂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBD / 華納兄弟探索公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSTR / 策略公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CCL / 嘉年華公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
