基本數據
投資組合價值 $ 2,762,601,527
當前持倉 75
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

基金評估集團有限責任公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 75 。 最新的投資組合價值為2,762,601,527美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Fund Evaluation Group, LLC的最主要持倉是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Fund Evaluation Group, LLC的新增持倉包括 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Value ETF (US:GMOV) .

基金評估集團有限責任公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 9.65 308.01 11.1491 0.7730
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.73 59.44 2.1514 0.7629
GOVT / iShares Trust - iShares 美國公債 ETF 15.11 349.32 12.6445 0.6889
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通膨保值證券 ETF 1.19 60.46 2.1885 0.6107
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF 0.09 7.72 0.2795 0.2795
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 1.52 1,020.51 36.9401 0.2339
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年度投資等級公司債 ETF 0.30 15.31 0.5543 0.1618
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF 0.16 14.34 0.5192 0.0990
SPYG / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500成長ETF 0.02 1.87 0.0678 0.0678
BIV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒中期債券 ETF 0.14 11.28 0.4081 0.0543
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
VTHR / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 3000 ETF 0.06 16.62 0.6017 -0.8647
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1.72 141.93 5.1376 -0.7121
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.03 2.81 0.1016 -0.4317
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF 0.08 16.08 0.5822 -0.1907
SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF 4.70 109.52 3.9642 -0.1403
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.21 129.35 4.6820 -0.1135
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 7.17 188.79 6.8337 -0.1041
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 0.00 -0.0751
DBC / Invesco DB商品指數追蹤基金 0.19 4.18 0.1511 -0.0602
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 7.21 0.2609 -0.0592
13F及基金文件

此表格於2025-11-12提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ股數
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 1.52 -0.30 1,020.51 7.47 36.9401 0.2339
GOVT / iShares Trust - iShares 美國公債 ETF 15.11 12.26 349.32 12.95 12.6445 0.6889
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 9.65 5.04 308.01 14.75 11.1491 0.7730
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 7.17 -2.40 188.79 5.19 6.8337 -0.1041
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1.72 -12.19 141.93 -6.21 5.1376 -0.7121
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.21 -3.29 129.35 4.27 4.6820 -0.1135
SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF 4.70 -2.08 109.52 3.14 3.9642 -0.1403
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通膨保值證券 ETF 1.19 47.08 60.46 48.13 2.1885 0.6107
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.73 54.02 59.44 65.47 2.1514 0.7629
SHV / iShares Trust - iShares 0-1年美國公債ETF 0.27 4.82 29.53 4.88 1.0689 -0.0195
SCHE / 嘉信策略信託 - 嘉信新興市場股票 ETF 0.88 -4.59 29.26 5.63 1.0590 -0.0116
SPSM / SPDR系列信託 - State Street SPDR投資組合標普600™小型股ETF 0.58 3.77 27.02 12.83 0.9780 0.0524
SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF 0.78 0.00 20.89 1.01 0.7560 -0.0433
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.19 1.84 18.94 2.92 0.6856 -0.0258
SCHO / 嘉信策略信託 - 嘉信短期美國公債 ETF 0.77 0.00 18.86 0.08 0.6827 -0.0458
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 優化 MSCI 美國 ETF 0.13 4.80 17.64 12.25 0.6386 0.0310
VTHR / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 3000 ETF 0.06 -59.39 16.62 -56.18 0.6017 -0.8647
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.04 0.09 16.49 8.05 0.5971 0.0070
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF 0.08 -23.25 16.08 -19.55 0.5822 -0.1907
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年度投資等級公司債 ETF 0.30 46.93 15.31 50.82 0.5543 0.1618
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF 0.16 30.31 14.34 31.96 0.5192 0.0990
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.13 -0.36 12.20 3.87 0.4417 -0.0124
BIV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒中期債券 ETF 0.14 21.98 11.28 23.17 0.4081 0.0543
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國股票市場 ETF 0.15 -0.00 10.53 8.09 0.3812 0.0046
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.03 0.00 10.45 11.96 0.3783 0.0175
NULV / Nushares ETF 信託 - Nuveen ESG 大盤價值 ETF 0.21 -0.57 9.18 4.11 0.3323 -0.0086
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF 0.09 7.72 0.2795 0.2795
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 -16.55 7.21 -12.96 0.2609 -0.0592
SCHC / 嘉信策略信託 - 嘉信國際小型股 ETF 0.14 -0.29 6.53 6.55 0.2362 -0.0005
VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF 0.01 -8.35 5.61 0.27 0.2030 -0.0132
BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.07 0.00 5.38 1.01 0.1946 -0.0111
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.03 0.00 5.18 5.53 0.1873 -0.0023
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 國際股票 ETF 0.07 0.00 5.00 5.91 0.1810 -0.0015
DBC / Invesco DB商品指數追蹤基金 0.19 -26.08 4.18 -23.63 0.1511 -0.0602
VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.01 -11.03 3.99 -6.60 0.1446 -0.0207
USRT / iShares Trust - iShares 核心美國 REIT ETF 0.06 -23.76 3.64 -20.85 0.1318 -0.0460
VGK / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時歐洲 ETF 0.04 -0.37 3.05 2.59 0.1106 -0.0045
ESGV / 先鋒世界基金 - 先鋒ESG美國股票ETF 0.02 0.00 2.93 8.01 0.1060 0.0012
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.03 -80.62 2.81 -79.65 0.1016 -0.4317
DFIV / 維度ETF信託 - 維度國際價值ETF 0.06 0.05 2.71 7.74 0.0982 0.0009
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.02 -4.80 2.43 2.36 0.0879 -0.0038
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF 0.04 0.00 2.35 6.67 0.0852 -0.0001
VNQ / Vanguard 專業基金 - Vanguard 房地產 ETF 0.02 0.03 2.13 2.65 0.0770 -0.0031
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF 0.02 0.00 2.06 0.68 0.0747 -0.0045
VPL / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時太平洋 ETF 0.02 0.00 1.96 6.89 0.0708 0.0001
VGSH / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒短期公債 ETF 0.03 0.00 1.89 0.11 0.0684 -0.0046
SPYG / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500成長ETF 0.02 1.87 0.0678 0.0678
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.00 1.76 10.31 0.0636 0.0020
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 -4.60 1.46 3.03 0.0530 -0.0019
SPYV / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500價值ETF 0.03 1.44 0.0521 0.0521
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.01 -1.41 1.32 5.77 0.0478 -0.0005
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美國大盤價值 ETF 0.02 1.30 0.0471 0.0471
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美國綜合債券 ETF 0.03 0.00 1.28 1.11 0.0462 -0.0026
GMOV / 2023 ETF 系列信託 II - GMO 美國價值 ETF 0.05 1.24 0.0450 0.0450
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.02 -0.78 1.18 8.66 0.0427 0.0007
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 債券 ETF 0.01 1.07 0.96 2.25 0.0346 -0.0016
SCHH / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 REIT ETF 0.04 -2.57 0.80 -0.74 0.0291 -0.0022
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先鋒抵押貸款支持證券 ETF 0.02 0.00 0.78 1.30 0.0283 -0.0015
VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF 0.01 1.44 0.69 6.67 0.0249 -0.0000
PRF / 景順交易所交易基金信託 - 景順 RAFI 美國 1000 ETF 0.01 10.28 0.63 18.05 0.0227 0.0022
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 0.00 0.61 1.66 0.0222 -0.0011
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF 0.01 -1.36 0.58 1.40 0.0210 -0.0011
DFSI / Dimensional ETF 信託 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.00 0.55 3.94 0.0201 -0.0006
PKB / 景順交易所交易基金信託 - 景順建築 ETF 0.00 0.00 0.55 4.37 0.0199 -0.0005
BCI / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品策略 K-1 免費 ETF 0.02 0.00 0.45 3.71 0.0162 -0.0005
IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF 0.00 10.43 0.39 20.12 0.0143 0.0016
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.00 0.00 0.33 6.39 0.0121 -0.0000
BSV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒短期債券 ETF 0.00 -64.54 0.27 -64.47 0.0098 -0.0196
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF 0.00 0.23 0.0083 0.0083
NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 0.23 0.0082 0.0082
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增強型短期 ETF 0.00 0.48 0.23 0.44 0.0082 -0.0005
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -8.59 0.22 -4.37 0.0079 -0.0009
IAU / iShares 黃金信託 0.00 -27.50 0.22 -15.69 0.0078 -0.0021
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0.00 0.21 0.0075 0.0075
VGSR / 經理指導投資組合 - Vert 全球永續房地產 ETF 0.01 0.14 0.0052 0.0052
SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 價值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSFT / 微軟公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / 應用材料公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0127
CEFA / Global X 基金 - Global X S&P Catholic Values 開發的美國以外 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0751
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EDV / 先鋒世界基金 - 先鋒延長期限公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000