基本數據
| 投資組合價值 | $ 3,797,061,598 |
| 當前持倉 | 49 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
FMIJX - 國際基金投資者類別 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 49 。 最新的投資組合價值為3,797,061,598美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 FMIJX - International Fund Investor Class的最主要持倉是 Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (US:SUNB) , and Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDXAY) . FMIJX - International Fund Investor Class的新增持倉包括 Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 87.26 | 2.2917 | 2.2917 | |
| 7.25 | 139.03 | 3.6513 | 1.3545 | |
| 1.01 | 221.02 | 5.8046 | 1.3275 | |
| 2.54 | 163.20 | 4.2862 | 1.1795 | |
| 4.70 | 123.93 | 3.2549 | 1.0855 | |
| 0.04 | 208.41 | 5.4736 | 0.9060 | |
| 2.48 | 142.73 | 3.7487 | 0.8844 | |
| 0.64 | 92.36 | 2.4257 | 0.7499 | |
| 13.45 | 148.85 | 3.9094 | 0.7236 | |
| 3.35 | 89.63 | 2.3539 | 0.5904 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| -81.70 | -2.1458 | -2.1458 | ||
| -79.09 | -2.0772 | -2.0772 | ||
| 0.34 | 110.98 | 2.9148 | -1.2384 | |
| 1.82 | 80.32 | 2.1094 | -1.0125 | |
| 40.21 | 40.21 | 1.0560 | -0.9989 | |
| 5.90 | 153.40 | 4.0289 | -0.9886 | |
| 84.67 | 89.03 | 2.3383 | -0.8446 | |
| -28.07 | -0.7372 | -0.7372 | ||
| 2.31 | 78.25 | 2.0550 | -0.3798 | |
| 5.61 | 134.71 | 3.5379 | -0.1909 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-15提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERG / 弗格森企業公司 | 1.01 | -18.15 | 221.02 | 11.24 | 5.8046 | 1.3275 | |||
| BKNG / 預訂控股公司 | 0.04 | -18.18 | 208.41 | 2.82 | 5.4736 | 0.9060 | |||
| UL / 聯合利華 - 存託憑證（普通股） | 2.83 | -16.00 | 173.01 | -14.09 | 4.5438 | 0.0060 | |||
| SUNB / Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 2.54 | -0.20 | 163.20 | 18.37 | 4.2862 | 1.1795 | |||
| SDXAY / Sodexo SA - 存託憑證（普通股） | 2.65 | -7.68 | 162.79 | -11.54 | 4.2754 | 0.1289 | |||
| RXEEY / Rexel SA - 存託憑證（普通股） | 5.22 | -16.48 | 161.00 | -4.42 | 4.2284 | 0.4327 | |||
| WEIGF / 威爾集團 | 4.70 | -16.07 | 160.74 | -4.99 | 4.2215 | 0.4094 | |||
| SNEJF / 索尼集團公司 | 5.90 | -32.95 | 153.40 | -31.11 | 4.0289 | -0.9886 | |||
| CCEP / 可口可樂歐洲太平洋公司瓜爾膠法規 11/27 1.5 | 1.65 | -17.50 | 152.99 | -12.11 | 4.0180 | 0.0958 | |||
| IFJPY / Informa plc - 存託憑證（普通股） | 13.45 | -4.65 | 148.85 | 5.29 | 3.9094 | 0.7236 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存託憑證（普通股） | 2.48 | -17.50 | 142.73 | 12.29 | 3.7487 | 0.8844 | |||
| 4403 / 日油公司 | 7.25 | -3.27 | 139.03 | 36.40 | 3.6513 | 1.3545 | |||
| PHIA / 皇家飛利浦公司 | 5.61 | -13.69 | 134.71 | -18.59 | 3.5379 | -0.1909 | |||
| BMRPF / B&M 歐洲價值零售有限公司 | 35.30 | -16.73 | 131.49 | -8.19 | 3.4534 | 0.2260 | |||
| GVA / 花崗岩建築公司 | 4.70 | 10.20 | 123.93 | 28.73 | 3.2549 | 1.0855 | |||
| SIEGY / 西門子股份公司 - 存託憑證（普通股） | 0.45 | -15.89 | 115.59 | -6.45 | 3.0357 | 0.2515 | |||
| QS2A / 史密斯集團有限公司 | 3.74 | -16.42 | 115.36 | 2.73 | 3.0297 | 0.4993 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - 存託憑證（普通股） | 1.98 | -15.74 | 113.76 | -2.72 | 2.9878 | 0.3528 | |||
| RHHBY / 羅氏控股公司 - 存託憑證（普通股） | 0.34 | -39.29 | 110.98 | -39.79 | 2.9148 | -1.2384 | |||
| DKSH / 大昌華嘉控股有限公司 | 1.35 | 0.00 | 105.01 | 2.15 | 2.7579 | 0.4414 | |||
| HWDJF / 豪頓細木工集團有限公司 | 8.37 | -17.13 | 98.43 | 4.20 | 2.5850 | 0.4565 | |||
| ICLR / ICON 公眾股份有限公司 | 0.64 | 49.41 | 92.36 | 24.19 | 2.4257 | 0.7499 | |||
| YOKEF / 橫河電機株式會社 | 3.35 | -16.33 | 89.63 | 14.52 | 2.3539 | 0.5904 | |||
| LYG / 勞埃德銀行集團股份有限公司 - 存託憑證（普通股） | 84.67 | -43.78 | 89.03 | -36.97 | 2.3383 | -0.8446 | |||
| EDEN / 伊登雷德SE | 2.87 | -15.74 | 88.99 | -19.46 | 2.3371 | -0.1526 | |||
| DGEAF / 帝亞吉歐公司 | 3.47 | -16.99 | 87.50 | -19.90 | 2.2980 | -0.1634 | |||
| 3AD1 / 安百拓 AB（出版） | 4.01 | 87.26 | 2.2917 | 2.2917 | |||||
| DEVL / 星展集團控股有限公司 | 2.32 | -17.14 | 81.90 | -14.83 | 2.1510 | -0.0157 | |||
| TTNDY / 創科實業有限公司 - 存託憑證（普通股） | 7.36 | -11.11 | 81.21 | -18.16 | 2.1329 | -0.1032 | |||
| G / 簡柏特有限公司 | 1.82 | -33.64 | 80.32 | -42.03 | 2.1094 | -1.0125 | |||
| SLB / SLB 內華達州 | 2.31 | -10.44 | 78.25 | -27.58 | 2.0550 | -0.3798 | |||
| SAFRY / 賽峰集團 - 存託憑證（普通股） | 0.16 | -15.79 | 52.18 | 4.31 | 1.3704 | 0.2432 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American 國庫債務基金 X 類 | 40.21 | -55.91 | 40.21 | -55.91 | 1.0560 | -0.9989 | |||
| EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 6.82 | 0.1790 | 0.1790 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 6.44 | 0.1691 | 0.1691 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 4.02 | 0.1055 | 0.1055 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 2.38 | 0.0624 | 0.0624 | ||||||
| HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 0.98 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | 0.38 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| 8AMMF0A92 / 美國銀行MM存款帳戶全球基金 | 0.33 | 1.07 | 0.33 | 1.23 | 0.0087 | 0.0013 | |||
| HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -0.35 | -0.0093 | -0.0093 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -0.41 | -0.0109 | -0.0109 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -3.14 | -0.0825 | -0.0825 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -3.69 | -0.0969 | -0.0969 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -6.40 | -0.1681 | -0.1681 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -6.67 | -0.1753 | -0.1753 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -28.07 | -0.7372 | -0.7372 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -79.09 | -2.0772 | -2.0772 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) | -81.70 | -2.1458 | -2.1458 |
