基本數據
投資組合價值 $ 259,513,885
當前持倉 66
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

金融服務顧問公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 66 。 最新的投資組合價值為259,513,885美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Financial Services Advisory Inc的最主要持倉是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Financial Services Advisory Inc的新增持倉包括 ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (US:OUSM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (US:FSMD) , ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF (US:REGL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (US:ESML) .

金融服務顧問公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 17.01 6.0353 6.0353
OUSM / ALPS ETF 信託 - ALPS | O'Shares 美國小型股優質股利 ETF 0.17 7.47 2.8769 2.8769
FSMD / 富達卡溫頓信託 - 富達中小型多因子 ETF 0.13 5.57 2.1467 2.1467
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 6.18 2.1909 1.5135
XLK / 精選行業 SPDR 信託 - 技術精選行業 SPDR 基金 0.04 9.91 3.5156 0.8551
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.02 2.11 0.7469 0.7469
DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF 0.02 1.17 0.4158 0.4158
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.02 2.48 0.8784 0.3975
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美國小型股 ETF 0.02 1.04 0.3684 0.3684
HGER / Harbour ETF Trust - 港灣商品全天候策略ETF 0.04 1.03 0.3649 0.3649
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 26.24 9.3104 -2.6401
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.09 22.15 7.8568 -2.1577
FDVV / 富達卡溫頓信託 - 富達高股息 ETF 0.07 3.96 1.4032 -2.1409
CGDV / Capital Group 股利價值 ETF 0.62 25.87 9.1786 -2.1285
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.12 13.38 4.7470 -1.8121
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF 0.24 15.82 5.6135 -1.5871
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.04 26.67 9.4606 -1.5235
XLF / 精選行業 SPDR 信託 - 金融精選行業 SPDR 基金 0.02 0.87 0.3079 -1.1121
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 9.73 3.4509 -1.0347
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.01 1.80 0.6403 -0.8357
13F及基金文件

此表格於2025-11-04提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.04 8.71 26.67 17.21 9.4606 -1.5235
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 -1.64 26.24 6.02 9.3104 -2.6401
CGDV / Capital Group 股利價值 ETF 0.62 3.80 25.87 10.47 9.1786 -2.1285
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.09 -1.62 22.15 6.77 7.8568 -2.1577
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 17.01 6.0353 6.0353
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF 0.24 -0.55 15.82 6.10 5.6135 -1.5871
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.12 -3.15 13.38 -1.50 4.7470 -1.8121
XLK / 精選行業 SPDR 信託 - 技術精選行業 SPDR 基金 0.04 61.56 9.91 79.84 3.5156 0.8551
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 -4.27 9.73 4.69 3.4509 -1.0347
OUSM / ALPS ETF 信託 - ALPS | O'Shares 美國小型股優質股利 ETF 0.17 7.47 2.8769 2.8769
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 292.53 6.18 340.13 2.1909 1.5135
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 核心中級債券 ETF 0.12 -3.43 5.93 -2.50 2.1025 -0.8322
FSMD / 富達卡溫頓信託 - 富達中小型多因子 ETF 0.13 5.57 2.1467 2.1467
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 0.13 -2.57 4.28 6.42 1.5170 -0.4226
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -1.41 4.15 6.28 1.4711 -0.4125
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF 0.05 -5.56 3.99 -2.87 1.4169 -0.5682
FDVV / 富達卡溫頓信託 - 富達高股息 ETF 0.07 -49.69 3.96 -46.12 1.4032 -2.1409
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -4.70 3.91 2.57 1.3886 -0.4537
XLC / 精選行業 SPDR 信託 - 通訊服務精選行業 SPDR 基金 0.03 -4.30 3.58 4.37 1.2707 -0.3860
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 62.50 2.57 69.82 0.9123 0.1808
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.02 146.00 2.48 148.74 0.8784 0.3975
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.02 2.11 0.7469 0.7469
ICLN / iShares Trust - iShares 全球清潔能源 ETF 0.13 -0.33 1.95 17.69 0.6917 -0.1081
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 優化 MSCI 美國 ETF 0.01 -0.28 1.81 6.71 0.6435 -0.1771
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.01 -44.05 1.80 -40.99 0.6403 -0.8357
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0.02 -1.86 1.73 6.64 0.6153 -0.1701
RSPN / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重工業 ETF 0.03 -1.09 1.68 3.64 0.5954 -0.1863
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF 0.03 57.89 1.59 74.95 0.5648 0.1250
VNQ / Vanguard 專業基金 - Vanguard 房地產 ETF 0.02 75.97 1.52 80.83 0.5390 0.1329
SSO / ProShares 信託 - ProShares Ultra S&P500 0.01 -8.05 1.47 5.53 0.5214 -0.1511
AAL / 美國航空集團公司 0.11 0.00 1.24 0.24 0.4414 -0.1582
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 241.36 1.23 270.57 0.4381 0.2770
DYNF / 貝萊德 ETF 信託 - iShares 美國股票因子輪換主動式 ETF 0.02 1.17 0.4158 0.4158
IBND / SPDR 系列信託 - SPDR 彭博國際企業債券 ETF 0.03 251.67 1.12 248.45 0.3981 0.2426
GLD / SPDR黃金信託 0.00 73.03 1.11 101.82 0.3941 0.1283
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美國小型股 ETF 0.02 1.04 0.3684 0.3684
HGER / Harbour ETF Trust - 港灣商品全天候策略ETF 0.04 1.03 0.3649 0.3649
SMH / VanEck ETF 信託 - VanEck 半導體 ETF 0.00 0.92 0.3262 0.3262
XTL / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Telecom ETF 0.01 0.92 0.3255 0.3255
IYW / iShares Trust - iShares 美國科技 ETF 0.00 -7.92 0.92 4.10 0.3249 -0.0999
PPI / 投資經理人系列信託 II - Astoria 實體資產 ETF 0.05 0.90 0.3458 0.3458
XLF / 精選行業 SPDR 信託 - 金融精選行業 SPDR 基金 0.02 -71.31 0.87 -70.52 0.3079 -1.1121
XRT / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Retail ETF 0.01 0.84 0.2992 0.2992
FDN / 第一信託交易所交易基金 - 第一信託道瓊互聯網指數基金 0.00 -2.02 0.84 1.82 0.2982 -0.1005
KBE / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Bank ETF 0.01 0.81 0.2891 0.2891
NLR / VanEck ETF 信託 - VanEck 鈾+核能 ETF 0.01 0.72 0.2544 0.2544
PWRD / TCW ETF 信託 - TCW Transform Systems ETF 0.01 0.67 0.2394 0.2394
GRID / First Trust 納斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數基金 0.00 -7.58 0.67 0.45 0.2377 -0.0844
FEZ / SPDR 指數股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.01 -51.40 0.66 -49.47 0.2358 -0.3990
SPMO / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.01 0.65 0.2310 0.2310
AAPL / 蘋果公司。 0.00 35.60 0.56 68.56 0.1999 0.0382
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期公債 ETF 0.00 -1.57 0.55 -1.08 0.1945 -0.0735
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮動利率國債基金 0.01 0.00 0.40 -0.25 0.1408 -0.0510
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美國 ETF 0.00 -1.93 0.36 5.34 0.1262 -0.0365
VTWO / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 2000 ETF 0.00 12.82 0.33 26.52 0.1188 -0.0090
MU / 美光科技公司 0.00 0.27 0.0955 0.0955
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.25 0.0885 0.0885
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.00 0.25 0.0884 0.0884
APUE / 職業經理人信託 - ActivePassive 美國股票 ETF 0.01 0.24 0.0854 0.0854
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF 0.00 0.24 0.0841 0.0841
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通美國質量因子 ETF 0.00 0.00 0.23 4.93 0.0831 -0.0248
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF 0.00 -2.45 0.22 -1.77 0.0790 -0.0305
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 價值 ETF 0.00 0.21 0.0805 0.0805
FIVE / 五下公司 0.00 0.20 0.0719 0.0719
SIVR / abrdn 白銀 ETF 信託 - abrdn 實體白銀股票 ETF 0.00 0.20 0.0713 0.0713
JOBY / 喬比航空有限公司 0.01 0.16 0.0573 0.0573
UNL / 美國 12 個月天然氣基金，有限合夥人 - 有限合夥 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JXI / iShares Trust - iShares 全球公用事業 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXI / iShares Trust - iShares 全球工業 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNG / 美國天然氣基金有限合夥企業 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KXI / iShares Trust - iShares 全球必需消費品 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000