基本數據
| 投資組合價值 | $ 5,044,904 |
| 當前持倉 | 3 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
工廠管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 3 。 最新的投資組合價值為5,044,904美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 FACTORIAL MANAGEMENT Ltd的最主要持倉是 HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| HDB / HDFC 銀行股份有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.06 | 1.92 | 38.0947 | 38.0947 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | 0.00 | 0.00 | -44.1001 | |
| CHA / Chagee Holdings Limited-存託憑證（普通股） | 0.00 | 0.00 | -3.8837 |
13F及基金文件
此表格於2025-10-31提交，報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ股數 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB / HDFC 銀行股份有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.06 | 1.92 | 38.0947 | 38.0947 | |||||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 1.85 | 0.0000 | |||||||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | 1.28 | 0.0000 | |||||||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -44.1001 | ||||
| CHA / Chagee Holdings Limited-存託憑證（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.8837 |
